嘉里建设
00683
北控水务集团
00371
中国海洋石油
00883
中国银河
06881
交通银行
03328
(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (Q6)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | 207.05%11.67亿 | ---- | 93.04%-10.9亿 | ---- | -287.90%-156.61亿 | ---- | -80.44%-40.37亿 | 98.82%-1,171.4万 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | -127.63%-14.04亿 | ---- | -164.03%-6.17亿 | ---- | 11.64%-2.34亿 | ---- | 31.53%-2.64亿 | 32.33%-2.03亿 | ---- |
投资损(益) | ---- | 283.52%914.1万 | ---- | 38.61%-498.1万 | ---- | -11.32%-811.4万 | ---- | -11.95%-728.9万 | -255.11%-62.5万 | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | -221.62%-1,585.4万 | ---- | -64.55%1,303.6万 | ---- | -42.61%3,676.9万 | ---- | -6.64%6,406.9万 | 216.38%1,213万 | ---- |
减值与拨备: | ---- | -17.50%2.68亿 | ---- | 103.68%3.25亿 | ---- | -27.83%1.6亿 | ---- | -23.02%2.21亿 | -38.43%1.65亿 | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | -17.50%2.68亿 | ---- | 103.68%3.25亿 | ---- | -27.83%1.6亿 | ---- | -23.02%2.21亿 | -38.43%1.65亿 | ---- |
重估盈余: | ---- | -64.90%6,347.1万 | ---- | -98.56%1.81亿 | ---- | 161.47%125.31亿 | ---- | 510.75%47.93亿 | 310.28%15.05亿 | ---- |
-其他公平值变动 | ---- | -64.90%6,347.1万 | ---- | -98.56%1.81亿 | ---- | 161.47%125.31亿 | ---- | 510.75%47.93亿 | 310.28%15.05亿 | ---- |
出售资产损(益): | ---- | -124.38%-2,301.5万 | ---- | 1,063.44%9,439.8万 | ---- | -129.73%-979.8万 | ---- | 814.86%3,295.5万 | 63.91%-155万 | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -108.21%-955.4万 | ---- | 908.42%1.16亿 | ---- | -143.70%-1,440.2万 | ---- | 814.86%3,295.5万 | 63.91%-155万 | ---- |
-出售其他资产损(益) | ---- | 38.90%-1,346.1万 | ---- | -578.52%-2,203.1万 | ---- | --460.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | ---- | 23.08%123.28亿 | ---- | 28.51%100.16亿 | ---- | 50.00%77.95亿 | ---- | 32.11%51.96亿 | 20.35%34.77亿 | ---- |
-折旧 | ---- | 32.51%40.61亿 | ---- | 55.66%30.64亿 | ---- | 35.08%19.69亿 | ---- | 17.23%14.57亿 | 17.32%10.47亿 | ---- |
-无形资产摊销 | ---- | 32.27%6.42亿 | ---- | 29.49%4.86亿 | ---- | 154.76%3.75亿 | ---- | 3,024.64%1.47亿 | 1,320.78%4,437.1万 | ---- |
财务费用 | ---- | 16.05%10.37亿 | ---- | 24.27%8.93亿 | ---- | 58.07%7.19亿 | ---- | 5.74%4.55亿 | -5.64%3.15亿 | ---- |
汇兑损(益) | ---- | -98.23%107.6万 | ---- | 177.42%6,080.4万 | ---- | -47.79%2,191.8万 | ---- | 93.98%4,197.9万 | -1.00%1,638.7万 | ---- |
经营调整特殊项目 | ---- | -18.48%12.38亿 | ---- | 0.76%15.19亿 | ---- | 74.17%15.08亿 | ---- | -19.50%8.66亿 | -0.51%7.5亿 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | 28.78%146.69亿 | ---- | 66.08%113.91亿 | ---- | -6.82%68.58亿 | ---- | 85.58%73.6亿 | 80.81%60.25亿 | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | 133.30%2,315.7万 | ---- | 103.42%992.6万 | ---- | -174.02%-2.9亿 | ---- | -153.04%-1.06亿 | -248.15%-2,413.4万 | ---- |
应收帐款(增加)减少 | ---- | 100.16%179.5万 | ---- | 84.12%-11.01亿 | ---- | -355.97%-69.36亿 | ---- | 11.37%-15.21亿 | 46.50%-8.58亿 | ---- |
应付帐款增加(减少) | ---- | -124.01%-3.53亿 | ---- | 52.74%14.68亿 | ---- | -5.68%9.61亿 | ---- | -83.78%10.19亿 | -58.25%25.58亿 | ---- |
预收款项增(减) | ---- | -49.96%10.99亿 | ---- | -69.65%21.96亿 | ---- | 107.72%72.38亿 | ---- | 5,409.11%34.85亿 | 1,050.59%1.42亿 | ---- |
预付款项(增)减 | ---- | 24.55%-2.3亿 | ---- | 82.79%-3.05亿 | ---- | -805.29%-17.73亿 | ---- | 96.85%-1.96亿 | 76.63%-13.8亿 | ---- |
营运资金变动特殊项目 | ---- | 131.56%2.21亿 | ---- | -23,394.31%-7亿 | ---- | -93.67%300.7万 | ---- | 311.44%4,748.1万 | 160.05%6,366.9万 | ---- |
经营业务现金收入 | 72.78%70.75亿 | 19.09%154.31亿 | 1.68%40.95亿 | 113.76%129.58亿 | 1,636.28%40.27亿 | -39.91%60.62亿 | -95.48%2.32亿 | 337.24%100.89亿 | 226.01%65.25亿 | --51.32亿 |
其他税项 | -6.73%-3.02亿 | -269.17%-4.66亿 | -303.35%-2.83亿 | -45.94%-1.26亿 | -22.30%-7,009.8万 | -87.56%-8,651.3万 | -190.53%-5,731.5万 | -141.99%-4,612.6万 | 1.22%-1,840.2万 | ---1,972.8万 |
已收利息-经营 | 25.10%6.09亿 | 187.57%13.87亿 | 255.21%4.87亿 | 107.93%4.82亿 | 110.37%1.37亿 | 46.25%2.32亿 | -18.81%6,510.7万 | -53.63%1.59亿 | -53.70%1.28亿 | --8,019.4万 |
经营活动现金净额 | 71.73%73.82亿 | 22.82%163.52亿 | 5.00%42.99亿 | 114.49%133.14亿 | 1,607.74%40.94亿 | -39.15%62.07亿 | -95.38%2.4亿 | 287.83%102.01亿 | 193.59%66.35亿 | --51.92亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收股息-投资 | -38.12%606.5万 | 76.78%1,995.3万 | --980.1万 | --1,128.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
受限制现金(增)减 | -163.39%-1,317.5万 | 150.48%5,899.7万 | 374.72%2,078.5万 | -314.79%-1.17亿 | -115.76%-756.6万 | 51.37%5,441.6万 | --4,800.6万 | --3,595万 | ---24.4万 | ---- |
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.55%3,500万 | ---- | -891.96%-3,823万 | ---3,823万 | ---323万 |
存款减少(增加) | ---- | 250.74%52.34亿 | ---- | 32.44%-34.72亿 | 464.80%29.12亿 | -43.20%-51.39亿 | --5.16亿 | ---35.89亿 | ---10.22亿 | ---- |
出售固定资产 | 457.98%5.87亿 | 72.89%2.73亿 | 168.93%1.05亿 | 100.12%1.58亿 | 67.50%3,908.7万 | 89.21%7,882.4万 | 209.58%2,333.6万 | 148.32%4,165.9万 | -23.62%1,118.4万 | --753.8万 |
购买固定资产 | -7.23%-23.39亿 | -10.07%-53.2亿 | -53.39%-21.82亿 | -16.40%-48.33亿 | 10.14%-14.22亿 | -30.65%-41.52亿 | -12.21%-15.83亿 | -82.01%-31.78亿 | -4.69%-17.59亿 | ---14.1亿 |
购买无形资产 | 37.97%-4,163.4万 | 6.68%-1.61亿 | -127.74%-6,711.6万 | -95.59%-1.72亿 | -15.50%-2,947万 | -97.17%-8,812.8万 | -48.86%-2,551.6万 | -0.79%-4,469.7万 | 62.55%-1,833.1万 | ---1,714.1万 |
出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---132.4万 | ---132.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---77.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---14.74亿 | ---14.74亿 | ---- |
收回投资所得现金 | 65.13%89.33亿 | 11.88%67.35亿 | 180.19%54.1亿 | -60.02%60.2亿 | -67.55%19.31亿 | 165.68%150.58亿 | 707.43%59.5亿 | 472,224.92%56.68亿 | --11.87亿 | --7.37亿 |
投资支付现金 | 25.88%-78.41亿 | -633.85%-219.39亿 | -293.27%-105.78亿 | 82.37%-29.9亿 | 55.70%-26.9亿 | -174.19%-169.56亿 | -447.68%-60.72亿 | -641.94%-61.84亿 | -465.14%-42.96亿 | ---11.09亿 |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.75%-1,350万 | ---- | ---800万 | ---- | ---- |
投资业务现金净额 | 90.26%-7.09亿 | -15.20%-150.99亿 | -1,095.19%-72.82亿 | -17.85%-131.07亿 | 164.04%7.32亿 | -26.82%-111.22亿 | 36.35%-11.43亿 | -236.05%-87.71亿 | -199.44%-74.09亿 | ---17.95亿 |
融资前现金净额 | 323.71%66.73亿 | 505.79%12.53亿 | -161.81%-29.83亿 | 104.21%2.07亿 | 634.58%48.26亿 | -443.57%-49.15亿 | -126.57%-9.03亿 | 6,918.90%14.31亿 | -261.21%-7.74亿 | --33.97亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -71.47%12.52亿 | -17.29%78.44亿 | 186.77%43.88亿 | 1,563.90%94.84亿 | 168.42%15.3亿 | 90.00%5.7亿 | --5.7亿 | --3亿 | --3亿 | ---- |
偿还借款 | 9.16%-30.05亿 | 33.15%-43.84亿 | -353.17%-33.08亿 | -878.85%-65.58亿 | -7,200.00%-7.3亿 | 32.06%-6.7亿 | ---1,000万 | ---9.86亿 | ---2.63亿 | ---- |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | -69.91%69.24亿 | -69.96%69.24亿 | 5,093.84%230.11亿 | --230.5亿 | --4.43亿 | --4.43亿 | ---- |
已付利息-融资 | 5.23%-5.19亿 | -20.91%-10.56亿 | -40.58%-5.48亿 | -30.40%-8.73亿 | -21.09%-3.9亿 | -58.12%-6.7亿 | -59.17%-3.22亿 | -22.54%-4.24亿 | -17.50%-2.98亿 | ---2.02亿 |
吸收投资所得 | ---- | --1,462.5万 | --1,462.5万 | ---- | ---- | -12.00%1,320万 | -12.00%1,320万 | -90.12%1,500万 | -90.12%1,500万 | --1,500万 |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | 96.00%-326.3万 | -51.52%-288.8万 | -1,186.31%-8,148.8万 | -27.41%-190.6万 | -138.07%-633.5万 | ---169.9万 | ---149.6万 |
融资业务其他项目 | ---- | 57.13%-5.75亿 | 23.98%-5.75亿 | -137.21%-13.41亿 | -33.78%-7.56亿 | -2,692.71%-5.65亿 | 62.39%-5.65亿 | 99.73%-2,024.3万 | 134.71%33.92亿 | ---15.03亿 |
融资业务现金净额 | -61.07%-59.96亿 | -474.53%-55.47亿 | -199.56%-37.22亿 | -91.08%14.81亿 | -81.62%37.39亿 | 544.61%165.97亿 | 747.33%203.4亿 | 62.28%-37.33亿 | 113.18%15.13亿 | ---31.42亿 |
汇率影响 | -94.65%3,568.1万 | -99.70%569.9万 | -28.72%6.66亿 | 1,883.59%18.85亿 | 803.32%9.35亿 | 83.09%-1.06亿 | -19.64%1.03亿 | -517.69%-6.25亿 | -4,009.73%-2.29亿 | --1.29亿 |
现金净额 | 110.10%6.77亿 | -354.41%-42.94亿 | -178.29%-67.05亿 | -85.55%16.88亿 | -55.94%85.65亿 | 607.39%116.82亿 | 7,516.40%194.37亿 | 76.68%-23.02亿 | 106.33%7.4亿 | --2.55亿 |
期初现金 | -19.95%172.07亿 | 19.93%214.95亿 | 19.93%214.95亿 | 182.39%179.23亿 | 182.39%179.23亿 | -31.56%63.47亿 | -31.56%63.47亿 | -51.82%92.74亿 | -51.82%92.74亿 | --92.74亿 |
期末现金 | 15.94%179.2亿 | -19.95%172.07亿 | -43.64%154.56亿 | 19.93%214.95亿 | 5.93%274.23亿 | 182.39%179.23亿 | 168.04%258.88亿 | -31.56%63.47亿 | 29.37%97.85亿 | --96.58亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。