(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -55.90%494.4万 | 1,325.8万 | 373万 | 62.04%2,958.59万 | 572.09万 | 1,121.2万 | 9.58%1,825.85万 | -35.66%1,666.21万 | 461.32%2,589.84万 | 461.38万 |
扣除非现金调整前净利润 | 117.62%694.2万 | --755.5万 | --631.1万 | 29.48%2,242.23万 | --767.83万 | --319万 | -9.10%1,731.75万 | 23.58%1,905.2万 | -47.25%1,541.65万 | --2,922.67万 |
非现金项目调整总额 | -41.68%66.6万 | --91.5万 | --84.3万 | -2.15%474.71万 | --99.11万 | --114.2万 | -42.11%485.13万 | 23.98%837.99万 | 316.79%675.89万 | --162.17万 |
-折旧与摊销 | -7.73%97.9万 | --101.7万 | --106.3万 | 6.56%417.22万 | --105.92万 | --106.1万 | 47.83%391.52万 | 28.61%264.85万 | 4.97%205.94万 | --196.19万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -99.79%8,424 | -13.39%392.02万 | 339,668.49%452.64万 | ---1,333 |
-处置利润 | 125.00%3,000 | --12.1万 | ---6.1万 | -110.87%-1,668 | ---1.67万 | ---1.2万 | -99.02%1.54万 | 4,215.49%156.29万 | 111.99%3.62万 | ---30.22万 |
-其他非现金项目 | -290.36%-31.6万 | ---22.3万 | ---15.9万 | -36.81%57.65万 | ---12.45万 | --16.6万 | 267.32%91.23万 | 81.47%24.84万 | 473.10%13.69万 | ---3.67万 |
营运资本变动 | -138.72%-266.4万 | --478.8万 | ---342.4万 | 161.80%241.66万 | ---294.84万 | --688万 | 63.69%-391.04万 | -389.28%-1,076.98万 | 114.19%372.3万 | ---2,623.46万 |
-应收款(增)减 | -2,586.46%-862.8万 | ---389.2万 | --502.7万 | -136.56%-178.64万 | ---2,351 | --34.7万 | 145.84%488.6万 | -378.14%-1,065.79万 | 161.43%383.19万 | ---623.81万 |
-存货(增)减 | -146.28%-76.5万 | --1,147.2万 | ---705.2万 | 112.58%213.14万 | --211.24万 | --165.3万 | -205.14%-1,694.74万 | -218.86%-555.39万 | 121.04%467.25万 | ---2,220.6万 |
-应付款(减)增 | 10.90%541.2万 | ---170.1万 | ---139.9万 | 2,536,707.50%913.18万 | --200.18万 | --488万 | -100.01%-360 | 213.82%544.19万 | -316.40%-478.13万 | --220.95万 |
-其他流动资产变动 | --131.7万 | ---- | ---- | -186.62%-706.03万 | ---706.03万 | --0 | --815.13万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 76.32%-9,000 | -2,000 | -8,000 | -181.41%-16.79万 | -2.29万 | -3.8万 | -198.15%-5.97万 | -58.07%-2万 | -1.27万 | 0 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 230.30%32.7万 | 23.6万 | 17.7万 | 317.27%8.17万 | -4.03万 | 9.9万 | -86.94%1.96万 | -24.67%15万 | 520.15%19.92万 | 3.21万 |
已支付退税 | -155.20%-319万 | -126.2万 | -125万 | -2.44%-426.83万 | -125.03万 | -125万 | 29.61%-416.67万 | -5.60%-591.95万 | 21.87%-560.59万 | -717.51万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -79.33%207.2万 | --1,223万 | --264.9万 | 79.56%2,523.15万 | --440.75万 | --1,002.3万 | 29.24%1,405.17万 | -46.91%1,087.26万 | 909.72%2,047.91万 | ---252.92万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 5.02%-58.6万 | ---21.6万 | ---8.2万 | 49.61%-167.44万 | ---46.74万 | ---61.7万 | 86.47%-332.31万 | -249.66%-2,455.54万 | -736.29%-702.26万 | ---83.97万 |
无形资产交易净额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --2.2万 | --0 | 74.09%-119.06万 | -433.76%-459.51万 | ---86.09万 | --0 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --6.69万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | --3,000 | --1,000 | 308.94%9,332 | --6,332 | --0 | -83.98%2,282 | 287.07%1.42万 | -98.58%3,681 | --25.94万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | --25.41万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -146.60%-101.6万 | ---21.3万 | ---8.1万 | 68.72%-141.1万 | ---39万 | ---41.2万 | 84.52%-451.14万 | -269.76%-2,913.63万 | -1,434.59%-787.98万 | ---51.35万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 87.35%-163.8万 | ---33.4万 | ---32.5万 | -8,118.71%-1,098.03万 | --549.77万 | ---1,295.2万 | -101.17%-13.36万 | -3.47%1,144.16万 | --1,185.23万 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | 3,374,999,900.00%3,375万 | --51万 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | ---1.6万 | ---1.5万 | ---7,000 | --0 | --0 | --0 | -317.56%-11.56万 | 15.12%-2.77万 | -3.28%-3.26万 | ---3.16万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---51万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | --0 | ---- | ---- | 10.71%-625万 | ---225万 | --0 | -16.67%-700万 | 14.29%-600万 | -27.27%-700万 | ---550万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 99.12%-2,000 | ---1.1万 | ---1万 | 15.14%-74.45万 | ---6.65万 | ---22.7万 | -120.18%-87.74万 | -16.05%-39.85万 | -3,801.76%-34.34万 | ---8,800 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 35.13%20.48万 | ---- | ---- | 1,411.46%15.16万 | 113.40%1万 | -1,219.96%-7.48万 | --6,683 |
融资活动现金净额 | -108.25%-165.6万 | ---486万 | ---34.2万 | 293.98%1,547万 | --338.6万 | --2,006.1万 | -258.69%-797.5万 | 14.18%502.55万 | 179.54%440.15万 | ---553.37万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 259.68%6,435万 | --5,719.3万 | --5,496.7万 | 11.09%1,567.65万 | --4,756.3万 | --1,789.1万 | -48.40%1,411.12万 | 164.28%2,734.94万 | -45.32%1,034.86万 | --1,892.5万 |
现金变动 | -102.02%-60万 | --715.7万 | --222.6万 | 2,410.01%3,929.06万 | --740.36万 | --2,967.2万 | 111.82%156.54万 | -177.87%-1,323.82万 | 298.23%1,700.07万 | ---857.63万 |
期末现金 | 34.03%6,375万 | --6,435万 | --5,719.3万 | 250.63%5,496.71万 | --5,496.71万 | --4,756.3万 | 11.09%1,567.65万 | -48.40%1,411.12万 | 164.28%2,734.94万 | --1,034.86万 |
自由现金流 | -90.45%89.8万 | --1,196.8万 | --240.9万 | 149.27%2,355.71万 | --396.21万 | --940.6万 | 145.85%945.04万 | -268.23%-2,061.03万 | 433.47%1,225.14万 | ---367.39万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据