(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 26.95%3,940.5万 | -319.09%-3,069.3万 | 154.38%8,149万 | 64.70%-3,297万 | 1,277.67%6,941.2万 | 188.85%3,103.9万 | 189.70%1,400.9万 | -402.81%-1.5亿 | -9,339.6万 | -589.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | 321.95%34.6万 | -25.66%162.5万 | -151.78%-829.6万 | 103.79%56.1万 | -115.64%-1,112.5万 | -99.02%8.2万 | -73.50%218.6万 | -105.32%-329.5万 | ---1,478.7万 | ---515.9万 |
非现金项目调整总额 | 56.90%481.2万 | 13.44%448.9万 | -14.43%1,853.8万 | -22.13%711.8万 | -4.39%439.6万 | -42.39%306.7万 | 52.19%395.7万 | 44.80%2,166.3万 | --914.1万 | --459.8万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | -3.37%765.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.38%792.2万 | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | -96.68%23.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 348.84%715.9万 | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | -3.35%-120.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.00%-116.5万 | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---66.8万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | 40.81%1,184.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.81%841.5万 | ---- | ---- |
营运资本变动 | 22.79%3,424.7万 | -567.93%-3,680.7万 | 132.70%3,050.3万 | 41.14%-2,416.4万 | -17.39%1,891.1万 | 157.31%2,789万 | 129.72%786.6万 | -240.13%-9,329万 | ---4,105.2万 | --2,289.1万 |
-应收款(增)减 | 57.79%2,412.5万 | -2,044.62%-3,171.9万 | -1,018.09%-2,441.9万 | 98.86%-38.2万 | -195.15%-3,784.7万 | 16.21%1,528.9万 | 93.12%-147.9万 | -111.89%-218.4万 | ---3,361.3万 | --3,977.8万 |
-存货(增)减 | -57.14%455.3万 | -131.96%-1,465.4万 | 161.65%7,412.2万 | 109.08%292.2万 | 333.22%1,472.1万 | 116.16%1,062.4万 | 386.83%4,585.5万 | -270.36%-1.2亿 | ---3,218万 | ---631.2万 |
-应付款(减)增 | 181.69%556.9万 | 126.20%956.6万 | -165.94%-1,920万 | -207.93%-2,670.4万 | 497.51%4,203.7万 | -49.67%197.7万 | -431.19%-3,651万 | 328.57%2,911.8万 | --2,474.1万 | ---1,057.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 95.00%-5.6万 | 96.83%-5.7万 | 82.06%-243.3万 | -3,150.00%-6.1万 | 113.75%54.7万 | 73.61%-111.9万 | 66.32%-180万 | -6.24%-1,356万 | 2,000 | -397.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | -154.38%-4,074.5万 | -64.70%1,648.5万 | -302.77%-5,723万 | 0 | 0 | 7,492.2万 | 4,669.8万 | 2,822.4万 |
经营活动现金净额 | 31.51%3,934.9万 | -351.86%-3,075万 | 143.30%3,831.2万 | 64.57%-1,654.6万 | -30.64%1,272.9万 | 176.37%2,992万 | 158.24%1,220.9万 | -340.96%-8,848.2万 | ---4,669.6万 | --1,835.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -98.37%-877.8万 | -29.00%-534.3万 | -217.30%-2,010.4万 | -386.40%-758.4万 | 53.99%-395.3万 | -7,123.81%-442.5万 | -808.33%-414.2万 | -276.29%-633.6万 | --264.8万 | ---859.1万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -86.87%4.4万 | -45.98%4.7万 | 194.93%81.4万 | 40.43%19.8万 | 340.91%19.4万 | 1,495.24%33.5万 | 24.29%8.7万 | 23.77%27.6万 | --14.1万 | --4.4万 |
其他投资变动净额 | 70.60%-97.2万 | 160.33%18.4万 | 160.89%950.2万 | --1,414.4万 | ---103.1万 | ---330.6万 | ---30.5万 | ---1,560.4万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -80.23%-1,333万 | -17.25%-511.2万 | 54.82%-978.8万 | 152.74%675.8万 | 43.96%-479万 | -8,904.76%-739.6万 | -1,029.53%-436万 | -532.50%-2,166.4万 | ---1,281.5万 | ---854.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -5.41%-4,769.4万 | 842.05%3,844.5万 | -162.10%-1,745.1万 | 105.97%2,271万 | 103.84%100.3万 | -206.84%-4,524.5万 | 373.43%408.1万 | 52.47%2,810.3万 | --1,102.6万 | ---2,613.3万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,153.3万 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 1,057.65%325.6万 | 180.24%26.8万 | 42.01%-130.7万 | 47.54%-28.8万 | 41.72%-34.5万 | 38.18%-34万 | 40.67%-33.4万 | 36.65%-225.4万 | ---54.9万 | ---59.2万 |
发行费用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---262.4万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---1,332.9万 | --0 | --0 | --0 | ---1,332.9万 | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | --0 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -1.30%-312.2万 | 9.14%-276.3万 | -45.70%-1,266.3万 | -46.71%-371.9万 | -7.18%-282.1万 | -101.83%-308.2万 | -52.28%-304.1万 | -45.94%-869.1万 | ---253.5万 | ---263.2万 |
融资活动现金净额 | 2.27%-4,756万 | 384.01%3,585万 | -151.99%-4,475万 | -75.66%1,870.3万 | 92.63%-216.3万 | -220.85%-4,866.7万 | -643.40%-1,262.3万 | 1,488.25%8,606.7万 | --7,685.1万 | ---2,935.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -48.59%1,213万 | -57.20%1,214.2万 | -45.91%2,836.8万 | -70.74%322.7万 | -108.34%-254.9万 | -19.75%2,359.4万 | -45.91%2,836.8万 | 889.94%5,244.7万 | --1,102.8万 | --3,057.9万 |
现金变动 | 17.60%-2,154.1万 | 99.75%-1.2万 | 32.61%-1,622.6万 | -48.59%891.5万 | 129.54%577.6万 | -2,317.39%-2,614.3万 | 79.29%-477.4万 | -151.07%-2,407.9万 | --1,734万 | ---1,955.1万 |
期末现金 | -269.20%-941.1万 | -48.59%1,213万 | -57.20%1,214.2万 | -57.20%1,214.2万 | -70.74%322.7万 | -108.34%-254.9万 | -19.75%2,359.4万 | -45.91%2,836.8万 | --2,836.8万 | --1,102.8万 |
自由现金流 | 19.56%3,042.2万 | -547.42%-3,609.3万 | 118.59%1,813.8万 | 48.34%-2,413万 | -9.74%875.6万 | 165.01%2,544.5万 | 137.66%806.7万 | -404.16%-9,756.5万 | ---4,670.5万 | --970.1万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据