(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
经营活动产生的现金 | -27.92%215万 | 657.9万 | 150.5万 | -47.10%1,204.7万 | 108.1万 | 298.27万 | 82.95%2,277.53万 | 397.69%1,244.91万 | 250.14万 |
扣除非现金调整前净利润 | -3.09%573.2万 | --509.4万 | --683.8万 | 14.29%2,642.47万 | --674.97万 | --591.47万 | 131.34%2,312万 | 577.86%999.38万 | --147.43万 |
非现金项目调整总额 | 218.97%74.9万 | --96.7万 | --92.5万 | 53.44%111.09万 | --15.39万 | --23.48万 | -3.31%72.4万 | 151.94%74.87万 | --29.72万 |
-折旧与摊销 | 4.81%30.9万 | --31.3万 | --30.5万 | 37.66%111.64万 | --30.24万 | --29.48万 | 71.80%81.1万 | 107.91%47.21万 | --22.71万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --1.19万 | --1.19万 | --0 | --0 | --1.44万 | --0 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | --0 |
-处置利润 | -357.53%-47.3万 | ---6万 | ---7.4万 | 139.20%7.47万 | ---12.43万 | ---10.34万 | -383.21%-19.06万 | --6.73万 | --0 |
-汇兑损益净额 | 215.68%13.3万 | --1,000 | ---3,000 | -1,581.57%-14.52万 | ---13.02万 | --4.21万 | 7.85%9,798 | 454,150.00%9,085 | --2 |
-以股票支付的报酬 | --69.8万 | --76万 | --74.8万 | --13.99万 | --13.99万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -3,893.38%-4.7万 | ---4.7万 | ---5.1万 | -192.63%-8.69万 | ---4.59万 | --1,239 | -31.01%9.38万 | 93.80%13.59万 | --7.01万 |
营运资本变动 | -36.76%-433.1万 | --51.8万 | ---625.8万 | -1,349.37%-1,548.85万 | ---582.25万 | ---316.68万 | -162.62%-106.86万 | 133.82%170.66万 | --72.99万 |
-应收款(增)减 | -1.88%-427.7万 | --86.5万 | ---522.6万 | -655.34%-1,432.61万 | ---238.81万 | ---419.8万 | -892.89%-189.67万 | 70.61%23.92万 | --14.02万 |
-存货(增)减 | --2万 | --24.8万 | ---24.5万 | --1,763 | --1,763 | ---- | --0 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -57.73%45.2万 | --47.7万 | ---93.4万 | -142.40%-116.42万 | ---343.62万 | --106.92万 | 709.90%274.56万 | -176.34%-45.02万 | --58.97万 |
-其他流动资产变动 | -1,286.03%-52.6万 | ---107.2万 | --14.7万 | --0 | --0 | ---3.8万 | -200.00%-191.76万 | --191.76万 | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已支付退税 | 0.58%-180万 | -141.2万 | -166.4万 | -18.34%-642.61万 | -164.91万 | -181.05万 | -121.65%-543.01万 | -193.08%-244.98万 | -83.59万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -70.14%35万 | --516.7万 | ---15.9万 | -67.59%562.1万 | ---56.8万 | --117.22万 | 73.46%1,734.52万 | 500.38%999.93万 | --166.55万 |
投资活动现金流量 | |||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -28.16%-11.1万 | ---13.3万 | ---19.5万 | -20.22%-90.94万 | ---6.34万 | ---8.66万 | 11.26%-75.64万 | -67.32%-85.24万 | ---50.94万 |
业务交易净额 | -4,900,100.00%-29.4万 | --2,000 | ---32.5万 | ---15.8万 | ---6 | --6 | --0 | ---5万 | --0 |
投资产品交易净额 | -139.87%-109.5万 | ---814.7万 | ---274万 | -67.66%-234万 | ---207.5万 | ---45.65万 | 30.54%-139.57万 | ---200.94万 | --0 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 1,207.19%4.8万 | --5.1万 | --2.9万 | 390.07%5.84万 | --2.34万 | --3,672 | --1.19万 | --0 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 1,060.00%5.8万 | --5.3万 | --5.7万 | 93.96%6.6万 | --5.2万 | --5,000 | 41.94%3.4万 | 232.52%2.4万 | --7,212 |
其他投资变动净额 | 1,533.26%11万 | --2万 | --2.5万 | -95.67%3.4万 | --1.8万 | --6,735 | 22,742.58%78.55万 | 98.87%-3,469 | ---30.58万 |
投资活动现金净额 | -143.32%-128.4万 | ---815.4万 | ---314.9万 | -146.00%-324.89万 | ---204.49万 | ---52.77万 | 54.32%-132.07万 | -257.81%-289.13万 | ---80.81万 |
融资活动现金流量 | |||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -373.79%-209.63万 | -42.46%76.56万 | --133.06万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | 10,425,094.80%1.04亿 | ---- | ---- | --1,000 | --0 | --1,000 |
租赁融资增减 | 3.10%-14.5万 | ---15.6万 | ---15.4万 | -22.44%-60.43万 | ---15.43万 | ---14.96万 | -107.70%-49.36万 | -311.21%-23.76万 | ---5.78万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---244.03万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,777.27%-1,115.1万 | ---59.4万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 36.21%-8.33万 | -80.19%-13.06万 | ---7.25万 |
融资活动现金净额 | 3.10%-14.5万 | ---524.6万 | ---15.4万 | 832.16%1.01亿 | --1.02亿 | ---14.96万 | -6,930.23%-1,382.31万 | -116.37%-19.66万 | --120.13万 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | 576.96%1.03亿 | --1.11亿 | --1.15亿 | 24.43%1,117.12万 | --1,570.1万 | --1,522.27万 | 658,113.86%897.8万 | 68,300.00%1,364 | ---2 |
现金变动 | -318.04%-107.9万 | ---823.3万 | ---346.2万 | 4,605.09%1.04亿 | --9,904.44万 | --49.49万 | -68.15%220.14万 | 235.70%691.14万 | --205.88万 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | --6,000 | -26.69%-1.05万 | ---5,505 | ---1,117.62万 | -100.40%-8,292 | 31,732.17%206.53万 | --6,488 |
期末现金 | 549.46%1.02亿 | --1.03亿 | --1.11亿 | 927.11%1.15亿 | --1.15亿 | --1,570.1万 | 24.43%1,117.12万 | 334.71%897.8万 | --206.53万 |
自由现金流 | -77.98%23.9万 | --503.4万 | ---35.4万 | -71.51%471.16万 | ---63.14万 | --108.56万 | 80.82%1,653.93万 | 691.21%914.7万 | --115.61万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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