(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -1,361.86%-1,313.6万 | 3,560.76%2,892万 | -90.38%238.95万 | 131.05万 | -75.2万 | 104.1万 | 79万 | 78.45%2,484.53万 | 42.20%1,392.3万 | -45.92%979.1万 |
扣除非现金调整前净利润 | -175.37%-641.8万 | 245.25%1,226万 | 60.70%3,760.15万 | --1,415.45万 | --1,138.1万 | --851.5万 | --355.1万 | 21.70%2,339.89万 | 15.04%1,922.6万 | 18.42%1,671.3万 |
非现金项目调整总额 | 1,688.05%1,226.6万 | -116.50%-34.6万 | 48.18%805.01万 | --384.11万 | --142.6万 | --68.6万 | --209.7万 | 78.42%543.28万 | -1.04%304.5万 | 15.81%307.7万 |
-折旧与摊销 | 36.36%64.5万 | 22.13%58.5万 | 12.79%194.21万 | --50.91万 | --48.1万 | --47.3万 | --47.9万 | 24.05%172.18万 | 11.04%138.8万 | 28.34%125万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 19.36%15.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.17%13.23万 | -121.68%-16.5万 | 378.62%76.1万 |
-处置利润 | -1,300.00%-12.6万 | --6.6万 | -144.13%-8.33万 | ---7.43万 | --0 | ---9,000 | --0 | 256.02%18.88万 | -37.50%-12.1万 | -104.65%-8.8万 |
-汇兑损益净额 | 160.85%40.1万 | -384.82%-168.9万 | 807.63%243.14万 | --224.54万 | --25.2万 | ---65.9万 | --59.3万 | 369.96%26.79万 | -47.71%5.7万 | -66.67%10.9万 |
-其他非现金项目 | -395.35%-260.2万 | -32.49%69.2万 | 15.38%360.21万 | --100.31万 | --69.3万 | --88.1万 | --102.5万 | 65.54%312.2万 | 80.48%188.6万 | -15.73%104.5万 |
营运资本变动 | -132.65%-1,898.4万 | 450.06%1,700.6万 | -985.25%-4,326.21万 | ---1,668.51万 | ---1,355.9万 | ---816万 | ---485.8万 | 52.25%-398.64万 | 16.51%-834.8万 | -849.55%-999.9万 |
-应收款(增)减 | -277.61%-1,807.6万 | 1,051.86%2,689万 | -556.75%-4,872.57万 | ---2,957.77万 | ---1,153.6万 | ---478.7万 | ---282.5万 | 198.13%1,066.79万 | -265.53%-1,087.1万 | -6.02%-297.4万 |
-存货(增)减 | 75.53%-183.2万 | -26.77%-655.8万 | -23.24%-2,188.23万 | --868.57万 | ---1,790.8万 | ---748.7万 | ---517.3万 | -516.71%-1,775.52万 | 7.81%-287.9万 | -745.25%-312.3万 |
-应付款(减)增 | -77.54%92.4万 | -205.92%-332.6万 | 781.86%2,734.59万 | --420.69万 | --1,588.5万 | --411.4万 | --314万 | -42.60%310.09万 | 238.44%540.2万 | -206.76%-390.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | -6.9万 | ||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1,550.00%29.7万 | 751.61%26.4万 | 57.25%28.49万 | 14.29万 | 9.3万 | 1.8万 | 3.1万 | -34.11%18.12万 | -58.14%27.5万 | 60.24%65.7万 |
已支付退税 | -335.56%-423.8万 | -28.42%-136.9万 | -48.87%-817.61万 | -269.41万 | -344.3万 | -97.3万 | -106.6万 | -14.99%-549.19万 | 10.48%-477.6万 | -2,144.06%-533.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -19,956.98%-1,707.7万 | 11,453.06%2,781.5万 | -128.16%-550.17万 | ---124.07万 | ---410.2万 | --8.6万 | ---24.5万 | 107.33%1,953.45万 | 86.80%942.2万 | -73.13%504.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -517.19%-136.4万 | -68.96%-174.2万 | 72.92%-260.39万 | ---81.79万 | ---53.4万 | ---22.1万 | ---103.1万 | -11.59%-961.47万 | 41.59%-861.6万 | -3,721.76%-1,475.2万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.60%20万 | 226.50%103.1万 | -3,360.00%-81.5万 |
其他投资变动净额 | 1,692.37%417.2万 | 173.10%227.4万 | ---- | ---- | ---50.1万 | ---26.2万 | ---311.1万 | ---- | -635.45%-539.2万 | 200.00%100.7万 |
投资活动现金净额 | 681.37%280.8万 | 112.84%53.2万 | 72.34%-260.39万 | --305.61万 | ---103.5万 | ---48.3万 | ---414.2万 | 27.45%-941.47万 | 10.87%-1,297.7万 | -964.33%-1,456万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 147.68%331.3万 | -89.97%49.8万 | -91.68%20.19万 | --87.89万 | --130.8万 | ---694.9万 | --496.4万 | -79.49%242.56万 | -55.50%1,182.8万 | 1,046.21%2,657.9万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --3,302.11万 | ---137.89万 | --100万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
租赁融资增减 | 748.80%81.1万 | 6.92%-14.8万 | 15.09%-52.1万 | ---11.2万 | ---12.5万 | ---12.5万 | ---15.9万 | 2.14%-61.36万 | 14.23%-62.7万 | -22.24%-73.1万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | --0 | -1,042.86%-800万 | 88.14%-70万 | --0 | --0 | --0 | ---70万 | 7.64%-590万 | 52.33%-638.8万 | -528.81%-1,340万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -9.57%-98.5万 | 22.97%-81.5万 | -9.04%-364.52万 | ---90.32万 | ---78.5万 | ---89.9万 | ---105.8万 | -60.34%-334.31万 | -118.10%-208.5万 | 42.06%-95.6万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 9.44%-126.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.46%-139.73万 | 200.89%373万 | -9,342.50%-369.7万 |
融资活动现金净额 | -87.47%313.9万 | -377.81%-846.5万 | 406.87%2,709.15万 | ---140.15万 | --39.8万 | --2,504.8万 | --304.7万 | -236.70%-882.83万 | -17.15%645.8万 | 228.63%779.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 260.80%5,368.4万 | 106.94%3,476.6万 | 5.42%1,679.99万 | --3,477.7万 | --4,003.2万 | --1,487.9万 | --1,680万 | 22.43%1,593.6万 | -12.54%1,301.6万 | 310.88%1,488.2万 |
现金变动 | -145.15%-1,113万 | 1,583.73%1,988.2万 | 1,369.98%1,898.58万 | --41.38万 | ---473.9万 | --2,465.1万 | ---134万 | -55.51%129.16万 | 268.68%290.3万 | -115.17%-172.1万 |
汇率变动影响 | 20.72%60.6万 | -65.92%-96.4万 | -138.51%-102万 | ---42.5万 | ---51.6万 | --50.2万 | ---58.1万 | -2,475.88%-42.77万 | 112.41%1.8万 | -66.67%-14.5万 |
期末现金 | 7.81%4,316万 | 260.80%5,368.4万 | 106.94%3,476.57万 | --3,476.57万 | --3,477.7万 | --4,003.2万 | --1,487.9万 | 5.41%1,679.99万 | 22.44%1,593.7万 | -12.54%1,301.6万 |
自由现金流 | -10,430.06%-1,821.7万 | 2,125.78%2,584.9万 | -182.52%-814.34万 | ---205.84万 | ---463.6万 | ---17.3万 | ---127.6万 | 1,366.28%986.81万 | 106.79%67.3万 | -154.56%-991.8万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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