SANICHI
0133
HPI
03060
TALAMT
2259
MICROLN
0126
GPACKET
0082
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 60.38%-257.7万 | 47.8万 | -385.3万 | -133.49%-162.46万 | 279.84万 | -650.5万 | -59.12%485.05万 | 15,718.67%1,186.4万 | 119.43%7.5万 | -38.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | 32.97%-105.1万 | --42.1万 | --54.9万 | -69.13%186.66万 | ---57.84万 | ---156.8万 | -32.47%604.7万 | 107.63%895.5万 | 1,735.32%431.3万 | --23.5万 |
非现金项目调整总额 | -14.29%7.2万 | --5.2万 | --5.8万 | -8.20%43.36万 | --8.16万 | --8.4万 | 96.80%47.23万 | -3.23%24万 | 92.25%24.8万 | --12.9万 |
-折旧与摊销 | 24.21%11.8万 | --12.4万 | --10.2万 | 14.37%37.31万 | --9.71万 | --9.5万 | 12.10%32.62万 | 39.90%29.1万 | 92.59%20.8万 | --10.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.8万 | --0 | --0 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | --4.85万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -318.18%-4.6万 | ---7.2万 | ---4.4万 | -91.80%1.2万 | ---6.4万 | ---1.1万 | 67.94%14.61万 | 117.50%8.7万 | 90.48%4万 | --2.1万 |
营运资本变动 | 68.17%-159.8万 | --5,000 | ---446万 | -135.18%-392.47万 | --329.53万 | ---502.1万 | -162.53%-166.88万 | 159.50%266.9万 | -498.13%-448.6万 | ---75万 |
-应收款(增)减 | -299.48%-77.4万 | --124.5万 | ---21.2万 | 63.53%-106.61万 | ---30.21万 | --38.8万 | -139.48%-292.32万 | 211.62%740.5万 | -1,590.79%-663.4万 | --44.5万 |
-存货(增)减 | 90.07%-49.2万 | --6.9万 | ---473.3万 | -329.37%-177.82万 | --442.08万 | ---495.7万 | 142.34%77.53万 | -115.16%-183.1万 | 53.70%-85.1万 | ---183.8万 |
-应付款(减)增 | 26.55%-33.2万 | ---130.9万 | --48.5万 | -325.48%-108.04万 | ---82.34万 | ---45.2万 | 116.49%47.91万 | -196.87%-290.5万 | 366.41%299.9万 | --64.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 7.41%-5万 | -5.4万 | -7.5万 | -5.4万 | -117.78%-9.8万 | -95.65%-4.5万 | -2.3万 | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 16.10%-37万 | -41.6万 | -45.3万 | 25.02%-179.14万 | -59.34万 | -44.1万 | -15.09%-238.93万 | -1,630.00%-207.6万 | -300.00%-12万 | -3万 |
其他经营现金流入(流出) | -9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 57.06%-300.6万 | --8,000 | ---438.1万 | -238.79%-341.6万 | --236.9万 | ---700万 | -74.60%246.13万 | 10,866.67%969万 | 79.50%-9万 | ---43.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 95.33%-15.1万 | ---37.4万 | ---15.4万 | -4,574.39%-454.85万 | ---81.85万 | ---323.1万 | 95.58%-9.73万 | -27.03%-220.4万 | -1,033.99%-173.5万 | ---15.3万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---34.55万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --10.18万 | --52.18万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---304.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | --0 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 47.69%9.6万 | --12.6万 | --11.9万 | 977.93%21万 | --12.2万 | --6.5万 | 77.13%1.95万 | 120.00%1.1万 | 150.00%5,000 | --2,000 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---304万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 13.52%-310.1万 | ---31.4万 | ---307.5万 | -5,787.90%-458.21万 | ---52.01万 | ---358.6万 | 96.45%-7.78万 | -26.37%-219万 | -1,047.68%-173.3万 | ---15.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -294.85%-75.6万 | --149.8万 | ---282.7万 | 110.20%185.5万 | --233.9万 | --38.8万 | -43.65%88.25万 | 20.28%156.6万 | 184.28%130.2万 | --45.8万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | 2,057,999,900.00%2,058万 | --106万 | ---- | --1 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | 90.99%-4万 | ---3万 | ---2.3万 | ---5.14万 | ---1.94万 | ---44.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---106.04万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | -34.07%-22.2万 | ---- | ---- | ---16.56万 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 161.02%30.51万 | ---- | ---- | 83.09%-50万 | -715.83%-295.6万 | 2,100.00%48万 | ---2.4万 |
融资活动现金净额 | -104.09%-79.6万 | --146.8万 | ---285万 | 9,769.16%2,140.63万 | --240.23万 | --1,946.4万 | 115.60%21.69万 | -178.00%-139万 | 310.60%178.2万 | --43.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 32.40%1,228.4万 | --1,113.1万 | --2,142.5万 | 40.64%899.86万 | --1,815.6万 | --927.8万 | 2,121.62%639.83万 | -12.46%28.8万 | -32.16%32.9万 | --48.5万 |
现金变动 | -177.75%-690.3万 | --116.2万 | ---1,030.6万 | 415.63%1,340.82万 | --425.12万 | --887.8万 | -57.44%260.04万 | 15,002.44%611万 | 73.72%-4.1万 | ---15.6万 |
汇率变动影响 | ---21万 | ---9,000 | --1.2万 | --1.74万 | --1.74万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -71.47%518万 | --1,228.4万 | --1,113.1万 | 149.20%2,242.43万 | --2,242.43万 | --1,815.6万 | 40.65%899.86万 | 2,121.53%639.8万 | -12.46%28.8万 | --32.9万 |
自由现金流 | 69.14%-315.7万 | ---36.6万 | ---453.5万 | -451.53%-831万 | --120.5万 | ---1,023.1万 | -68.41%236.4万 | 510.03%748.3万 | -208.28%-182.5万 | ---59.2万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。