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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 128.25%81.34万 | -134.00%-104.46万 | 106.98%18万 | -196.65%-46.2万 | 155.54%214万 | -77.26%-287.97万 | 9.79%307.23万 | 60.38%-257.7万 | 47.8万 | -385.3万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -53.14%-549.55万 | 19.64%-281.85万 | -8.28%-113.8万 | -458.19%-150.8万 | -105.65%-3.1万 | -292.25%-358.85万 | -506.38%-350.75万 | 32.97%-105.1万 | --42.1万 | --54.9万 |
| 非现金项目调整总额 | 38.36%293.34万 | 38.81%269.04万 | -25.00%5.4万 | 92.31%10万 | 53.45%8.9万 | 388.97%212.02万 | 2,275.25%193.82万 | -14.29%7.2万 | --5.2万 | --5.8万 |
| -折旧与摊销 | 29.01%79.93万 | 53.97%42.43万 | -41.53%6.9万 | 29.84%16.1万 | 42.16%14.5万 | 66.06%61.96万 | 183.83%27.56万 | 24.21%11.8万 | --12.4万 | --10.2万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 20.41%217.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --180.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -汇兑损益净额 | 198.03%8.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -277.88%-8.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 39.72%-12.44万 | 117.06%7,578 | 67.39%-1.5万 | 15.28%-6.1万 | -27.27%-5.6万 | -1,823.27%-20.64万 | 30.63%-4.44万 | -318.18%-4.6万 | ---7.2万 | ---4.4万 |
| 营运资本变动 | 339.15%337.55万 | -119.74%-91.65万 | 179.10%126.4万 | 18,820.00%94.6万 | 146.68%208.2万 | 64.04%-141.14万 | 40.86%464.16万 | 68.17%-159.8万 | --5,000 | ---446万 |
| -应收款(增)减 | 107.41%12.68万 | 18.12%-161.32万 | -138.11%-184.3万 | 29.88%161.7万 | 1,027.36%196.6万 | -60.51%-171.12万 | -552.13%-197.02万 | -299.48%-77.4万 | --124.5万 | ---21.2万 |
| -存货(增)减 | 190.18%358.28万 | -76.88%147.78万 | 568.90%230.7万 | 2,578.26%184.8万 | 56.69%-205万 | 169.43%123.47万 | 44.56%639.07万 | 90.07%-49.2万 | --6.9万 | ---473.3万 |
| -应付款(减)增 | 64.26%-33.41万 | -453.35%-78.11万 | 340.96%80万 | -92.44%-251.9万 | 346.60%216.6万 | 13.46%-93.49万 | 126.85%22.11万 | 26.55%-33.2万 | ---130.9万 | --48.5万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | 7.41%-5万 | -5.4万 | -7.5万 | |||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已支付退税 | 84.05%-20.09万 | 459.53%7.41万 | 96.49%-1.3万 | 73.08%-11.2万 | 66.89%-15万 | 29.69%-125.96万 | 96.53%-2.06万 | 16.10%-37万 | -41.6万 | -45.3万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 114.80%61.25万 | -131.80%-97.05万 | 105.67%16.7万 | -1,025.81%-57.4万 | 146.21%199万 | -21.18%-413.93万 | 28.81%305.17万 | 57.90%-294.7万 | --6.2万 | ---430.6万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -179.87%-288.23万 | -453.54%-194.23万 | 743.05%97.1万 | 0.80%-37.1万 | -900.00%-154万 | 77.36%-102.99万 | 57.13%-35.09万 | 95.33%-15.1万 | ---37.4万 | ---15.4万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | ---261.45万 | --2.45万 | ---6,000 | ---1.4万 | ---261.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投资产品交易净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---100万 | --515.2万 | ---304.6万 | ---- | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -18.33%36.48万 | -35.84%6.78万 | -5.21%9.1万 | -11.90%11.1万 | -20.17%9.5万 | 112.68%44.67万 | -13.40%10.57万 | 47.69%9.6万 | --12.6万 | --11.9万 |
| 其他投资变动净额 | 82.82%-20.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12,864.74%-119.92万 | ---- | ---- | ---- | ---304万 |
| 投资活动现金净额 | -91.84%-533.8万 | -114.92%-55.3万 | 85.59%-44.7万 | 91.83%-27.4万 | -11,511.43%-406.4万 | 39.40%-278.25万 | 800.34%370.76万 | 13.52%-310.1万 | ---335.4万 | ---3.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 204.04%293.33万 | 410.19%227.83万 | -46.16%-110.5万 | 4.27%156.2万 | 107.00%19.8万 | -251.99%-281.95万 | -131.40%-73.45万 | -294.85%-75.6万 | --149.8万 | ---282.7万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -53.50%-22.91万 | -122.40%-12.51万 | 0.00%-4万 | -6.67%-3.2万 | -39.13%-3.2万 | -190.29%-14.93万 | -189.75%-5.63万 | 90.99%-4万 | ---3万 | ---2.3万 |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | -0.05%-24.04万 | ---- | ---- | 7.41%-5万 | 48.00%-3.9万 | -8.22%-24.03万 | ---- | ---- | ---5.4万 | ---7.5万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.81%30.87万 | --48.77万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 184.95%246.38万 | 482.40%207.78万 | -44.33%-122.1万 | 4.67%148万 | 104.34%12.7万 | -113.54%-290.03万 | -122.53%-54.33万 | -104.35%-84.6万 | --141.4万 | ---292.5万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -43.78%1,260.65万 | 141.85%1,252.8万 | 13.66%1,396.2万 | -14.77%1,336.4万 | -33.22%1,531.5万 | 149.20%2,242.43万 | -71.47%518万 | 32.40%1,228.4万 | --1,568万 | --2,293.4万 |
| 现金变动 | 76.97%-226.17万 | -91.08%55.43万 | 78.23%-150.1万 | 133.65%63.2万 | 73.20%-194.7万 | -173.25%-982.21万 | 46.21%621.59万 | -177.65%-689.4万 | ---187.8万 | ---726.6万 |
| 汇率变动影响 | -3,548.21%-15.1万 | -185.15%-18万 | 131.90%6.7万 | -277.78%-3.4万 | -133.33%-4,000 | -74.89%4,379 | 1,111.97%21.14万 | ---21万 | ---9,000 | --1.2万 |
| 期末现金 | -19.14%1,019.38万 | -19.14%1,019.38万 | 141.85%1,252.8万 | 13.66%1,396.2万 | -14.77%1,336.4万 | -43.78%1,260.65万 | -43.78%1,260.65万 | -71.47%518万 | --1,228.4万 | --1,568万 |
| 自由现金流 | 56.43%-226.98万 | -152.99%-140.98万 | 88.22%-36.5万 | -202.88%-94.5万 | 110.09%45万 | 37.31%-520.97万 | 120.77%266.03万 | 69.72%-309.8万 | ---31.2万 | ---446万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。