(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
经营活动产生的现金 | 3.2万 | 93万 | -60.54%283.58万 | 79.08万 | -263.4万 | 13.71%718.63万 | -36.74%632万 | 267.96%999万 | 271.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | --227.6万 | --227.6万 | 26.53%1,081.18万 | --316.48万 | --181.2万 | -11.65%854.47万 | 71.20%967.1万 | 47.19%564.9万 | --383.8万 |
非现金项目调整总额 | --97.1万 | --78.1万 | 58.65%362.43万 | --82.63万 | --96万 | -1.24%228.44万 | 31.57%231.3万 | 52.34%175.8万 | --115.4万 |
-折旧与摊销 | --91.8万 | --88.6万 | 53.06%324.39万 | --89.59万 | --88.4万 | 11.66%211.93万 | 27.81%189.8万 | 49.70%148.5万 | --99.2万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | ---2万 | 3,360.83%5.91万 | ---- | ---- | -98.93%1,708 | 287.80%15.9万 | --4.1万 | --0 |
-处置利润 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | 108.89%311 | ---2,689 | --1,000 | ---3,500 | --0 | ---6,000 | --0 |
-其他非现金项目 | --5.3万 | ---8.5万 | 92.34%32.1万 | ---12.61万 | --7.5万 | -34.82%16.69万 | 7.56%25.6万 | 46.91%23.8万 | --16.2万 |
营运资本变动 | ---321.5万 | ---212.7万 | -218.44%-1,160.03万 | ---320.03万 | ---540.6万 | 35.68%-364.28万 | -319.28%-566.4万 | 213.44%258.3万 | ---227.7万 |
-应收款(增)减 | ---404.3万 | ---160.8万 | -141.16%-1,272.8万 | ---361.5万 | ---570.3万 | 4.95%-527.79万 | -419.87%-555.3万 | 746.83%173.6万 | --20.5万 |
-应付款(减)增 | --85万 | ---48.9万 | -7.54%100.66万 | --38.36万 | --27万 | 1,080.77%108.87万 | -109.84%-11.1万 | 140.83%112.8万 | ---276.3万 |
-其他流动资产变动 | ---2.2万 | ---3万 | -77.85%12.1万 | --3.1万 | --2.7万 | --54.64万 | --0 | -200.00%-28.1万 | --28.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -90.74%-68.97万 | -56.57万 | -1.2万 | -36.16万 | |||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 89.38%36.88万 | 19.47万 | |||||||
已支付退税 | -38.9万 | -107.4万 | -8,529.00%-446.36万 | -205.16万 | -239.8万 | -135.13%-5.17万 | -2.2万 | 0 | 0 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | ---35.7万 | ---14.4万 | -127.97%-194.88万 | ---145.78万 | ---504.4万 | 10.63%696.77万 | -36.96%629.8万 | 267.96%999万 | --271.5万 |
投资活动现金流量 | |||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---182.9万 | ---49.6万 | 21.60%-151.08万 | ---9.58万 | ---39.5万 | -42.42%-192.7万 | -299.12%-135.3万 | 79.70%-33.9万 | ---167万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --2.3万 | --0 | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --23.5万 | --13.9万 | ---- | ---- | --11.9万 | ---- | -11.63%11.4万 | 89.71%12.9万 | --6.8万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | 45.16%138.71万 | ---5,897 | ---1.4万 | 121.68%95.56万 | ---440.7万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | ---167.2万 | ---35.7万 | 87.26%-12.37万 | ---25.07万 | ---29万 | 82.72%-97.14万 | -2,577.62%-562.3万 | 86.89%-21万 | ---160.2万 |
融资活动现金流量 | |||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | -200.00%-400万 | ---300万 | --300万 | --400万 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | 1,052,240,033.33%3,156.72万 | --204 | ---- | --3 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | ---60.5万 | ---61.1万 | -58.92%-210.67万 | ---57.37万 | ---59.7万 | -25.06%-132.56万 | -26.79%-106万 | -62.65%-83.6万 | ---51.4万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,233.33%-800万 | 70.00%-60万 | -53.85%-200万 | ---130万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---17.3万 | ---16.9万 | ---- | ---- | ---18.3万 | ---- | -0.82%-37万 | -59.57%-36.7万 | ---23万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 361.11%4.7万 | 40.00%-1.8万 | ---3万 |
融资活动现金净额 | ---235.8万 | ---78万 | 578.08%2,546.05万 | ---310.15万 | --3,378.7万 | -168.56%-532.56万 | 38.44%-198.3万 | -55.30%-322.1万 | ---207.4万 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | --3,024.1万 | --3,152.1万 | 9.06%813万 | --3,632.8万 | --787.6万 | -14.93%745.44万 | 298.68%876.3万 | -30.42%219.8万 | --315.9万 |
现金变动 | ---438.7万 | ---128.1万 | 3,387.44%2,338.8万 | ---481万 | --2,845.3万 | 151.27%67.06万 | -119.94%-130.8万 | 782.52%655.9万 | ---96.1万 |
汇率变动影响 | ---1,000 | --1,000 | -26.14%3,617 | ---- | ---- | --4,897 | ---- | --6,000 | --0 |
期末现金 | --2,585.3万 | --3,024.1万 | 287.72%3,152.16万 | --3,152.16万 | --3,632.8万 | 9.05%813万 | -14.93%745.5万 | 298.68%876.3万 | --219.8万 |
自由现金流 | ---218.6万 | ---64万 | -168.63%-345.96万 | ---155.36万 | ---543.9万 | 1.94%504.07万 | -48.76%494.5万 | 823.54%965.1万 | --104.5万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据