(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -307.66%-1,634.5万 | 61.76%596.9万 | 89.42%-235.41万 | -755.53%-1,226.61万 | -164.9万 | 787.1万 | 369万 | -57.95%-2,224.67万 | -143.37万 | -39.21%-1,408.42万 |
扣除非现金调整前净利润 | 57.38%755.4万 | 22.01%633万 | -8.97%2,205.48万 | -43.65%757.88万 | --448.8万 | --480万 | --518.8万 | 55.71%2,422.75万 | --1,344.85万 | 69.48%1,555.92万 |
非现金项目调整总额 | -25.97%224万 | 34.88%238.2万 | 484.92%877.38万 | 127.93%225.48万 | --172.7万 | --302.6万 | --176.6万 | -150.07%-227.94万 | ---807.24万 | 9.18%455.26万 |
-折旧与摊销 | 103.22%119.9万 | 71.86%101.4万 | 10.16%271.58万 | 58.05%94.88万 | --58.7万 | --59万 | --59万 | 2.60%246.53万 | --60.03万 | -1.28%240.29万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -42.11%1.1万 | -3,500.00%-23.8万 | 931.20%113.54万 | 1,177.71%108.74万 | --2.2万 | --1.9万 | --7,000 | -13.98%11.01万 | --8.51万 | 136.29%12.8万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -6,095.82%-898.91万 | ---894.21万 | 1.93%-14.51万 |
-汇兑损益净额 | -100.07%-1,000 | 22,400.00%67.5万 | 201.51%92.43万 | 45.91%-54.17万 | --8.6万 | --137.7万 | --3,000 | --30.66万 | ---100.14万 | --0 |
-其他非现金项目 | -0.87%103.1万 | -20.15%93.1万 | 4.46%399.82万 | -35.88%76.02万 | --103.2万 | --104万 | --116.6万 | 76.66%382.77万 | --118.57万 | 18.43%216.67万 |
营运资本变动 | -58,186.67%-2,613.9万 | 15.96%-274.3万 | 24.92%-3,318.26万 | -224.52%-2,209.96万 | ---786.4万 | --4.5万 | ---326.4万 | -29.24%-4,419.49万 | ---680.99万 | -45.71%-3,419.6万 |
-应收款(增)减 | -1,324.92%-2,177.9万 | -15.26%-373.2万 | 31.50%-3,267.06万 | -131.44%-2,286.46万 | ---834.6万 | --177.8万 | ---323.8万 | -47.62%-4,769.63万 | ---987.93万 | -41.52%-3,230.92万 |
-存货(增)减 | -507.18%-380.7万 | -389.71%-39.4万 | -140.32%-125.17万 | -117.58%-40.47万 | ---35.6万 | ---62.7万 | --13.6万 | 203.67%310.41万 | --230.21万 | -313.62%-299.43万 |
-应付款(减)增 | 50.00%-55.3万 | 953.70%138.3万 | 86.16%73.96万 | 52.43%116.96万 | --83.8万 | ---110.6万 | ---16.2万 | -64.13%39.73万 | --76.73万 | 1,191.11%110.75万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 52.94%-1.6万 | 23.53%-1.3万 | -5.7万 | -3.4万 | -1.7万 | -49.62%-21.35万 | -9.35万 | -388.93%-14.27万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 332.50%17.3万 | 164.71%18万 | 5,507.49%44.52万 | 9,841.44%29.22万 | 4.5万 | 4万 | 6.8万 | 7,939 | 2,939 | 0 |
已支付退税 | -26.74%-112.8万 | -54.57%-145.3万 | -21.37%-599.35万 | -48.43%-237.05万 | -179.3万 | -89万 | -94万 | -38.19%-493.8万 | -159.7万 | -83.79%-357.35万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -347.83%-1,731.6万 | 67.19%468.3万 | 71.15%-790.24万 | -356.10%-1,423.64万 | ---345.4万 | --698.7万 | --280.1万 | -53.87%-2,739.03万 | ---312.13万 | -47.22%-1,780.04万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -7,619.05%-162.1万 | -3,244.90%-327.8万 | -530.20%-99.01万 | -831.10%-78.31万 | ---8.8万 | ---2.1万 | ---9.8万 | 28.12%-15.71万 | ---8.41万 | 19.67%-21.85万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---84.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | --0 | ---334.5万 | ---245.33万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---80.69万 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --765万 | ---- | --0 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --560.4万 | ---- | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --50.09万 |
投资活动现金净额 | -19,047.62%-402.1万 | -6,658.16%-662.3万 | -132.71%-428.36万 | -130.95%-407.66万 | ---8.8万 | ---2.1万 | ---9.8万 | 2,596.94%1,309.69万 | --1,316.99万 | -1,353.32%-52.45万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -42.37%-2,052.5万 | 5,387.23%1,945.7万 | -156.61%-2,573.41万 | -124.05%-457.61万 | ---637.3万 | ---1,441.7万 | ---36.8万 | 1,136.03%4,545.47万 | --1,902.37万 | -33.82%367.75万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --6,093.37万 | ---127.83万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -100.00%1 |
优先股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
租赁融资增减 | -151.88%-60.2万 | -136.49%-49.9万 | -21.95%-101.32万 | -8.65%-31.82万 | ---24.5万 | ---23.9万 | ---21.1万 | -19.25%-83.08万 | ---29.28万 | -29.51%-69.67万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -14.65%-121.3万 | 10.69%-111.1万 | -21.87%-450.72万 | -5.47%-117.32万 | ---103.2万 | ---105.8万 | ---124.4万 | -22.05%-369.84万 | ---111.24万 | -56.67%-303.03万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 76.98%-202.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.17%-877.84万 | ---1,151.74万 | 35.37%1,822.2万 |
融资活动现金净额 | -42.17%-2,234万 | 1,078.99%1,784.7万 | -13.96%2,765.82万 | -253.53%-936.68万 | --5,456.2万 | ---1,571.4万 | ---182.3万 | 76.90%3,214.71万 | --610.11万 | 66.49%1,817.25万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 168.15%4,863.7万 | 89.65%3,273万 | 2,998.16%1,725.82万 | 5,347.25%6,041万 | --939万 | --1,813.8万 | --1,725.8万 | -34.39%-59.55万 | --110.9万 | -157.62%-44.31万 |
现金变动 | -399.28%-4,367.7万 | 1,707.61%1,590.7万 | -13.34%1,547.22万 | -271.40%-2,767.98万 | --5,102万 | ---874.8万 | --88万 | 11,815.60%1,785.36万 | --1,614.96万 | 87.43%-15.24万 |
期末现金 | -47.18%496万 | 168.15%4,863.7万 | 89.65%3,273.03万 | 89.65%3,273.03万 | --6,041万 | --939万 | --1,813.8万 | 2,998.16%1,725.82万 | --1,725.82万 | -34.39%-59.55万 |
自由现金流 | -406.30%-2,133.7万 | -48.02%140.5万 | 64.82%-973.44万 | -393.62%-1,586.14万 | ---354.2万 | --696.6万 | --270.3万 | -52.22%-2,767.13万 | ---321.33万 | -47.04%-1,817.91万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据