北控水务集团
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(Q6)2024/03/31 | (FY)2023/09/30 | (Q6)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | (Q6)2022/03/31 | (FY)2021/09/30 | (Q6)2021/03/31 | (FY)2020/09/30 | (Q6)2020/03/31 | (FY)2019/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | -201.86%-1,612.5万 | ---- | -28.50%1,583万 | ---- | -25.25%2,214万 | ---- | 7.77%2,961.8万 | ---- | -16.40%2,748.2万 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | -1,014.56%-114.8万 | ---- | -58.46%-10.3万 | ---- | 95.22%-6.5万 | ---- | -10.66%-136万 | ---- | -207.25%-122.9万 |
减值与拨备: | ---- | 172.09%24.8万 | ---- | -209.55%-34.4万 | ---- | 575.76%31.4万 | ---- | -101.47%-6.6万 | ---- | 855.53%449.1万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | 172.09%24.8万 | ---- | -209.55%-34.4万 | ---- | 575.76%31.4万 | ---- | -101.47%-6.6万 | ---- | 22,355.00%449.1万 |
重估盈余: | ---- | -70.78%262.7万 | ---- | 531.59%899万 | ---- | -782.63%-208.3万 | ---- | ---23.6万 | ---- | ---- |
-投资物业公平值(增)减 | ---- | -8.11%412.6万 | ---- | 327.92%449万 | ---- | -2,070.00%-197万 | ---- | --10万 | ---- | ---- |
-其他公平值变动 | ---- | -133.31%-149.9万 | ---- | 4,082.30%450万 | ---- | 66.37%-11.3万 | ---- | ---33.6万 | ---- | ---- |
出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | 65.16%-144.4万 | ---- | -6,376.56%-414.5万 | ---- | -900.00%-6.4万 | ---- | 33.33%8,000 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | 65.16%-144.4万 | ---- | -6,376.56%-414.5万 | ---- | -900.00%-6.4万 | ---- | 33.33%8,000 |
折旧及摊销: | ---- | 19.20%299.3万 | ---- | 4.76%251.1万 | ---- | 51.52%239.7万 | ---- | 151.91%158.2万 | ---- | 13.97%62.8万 |
财务费用 | ---- | 12.31%14.6万 | ---- | 4.00%13万 | ---- | -53.18%12.5万 | ---- | 8,800.00%26.7万 | ---- | 50.00%3,000 |
经营调整特殊项目 | ---- | -7.15%120.7万 | ---- | 44.44%130万 | ---- | 28.02%90万 | ---- | -66.93%70.3万 | ---- | --212.6万 |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | -137.41%-1,005.2万 | ---- | 37.21%2,687万 | ---- | -35.68%1,958.3万 | ---- | -9.15%3,044.4万 | ---- | 0.02%3,350.9万 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
应收帐款(增加)减少 | ---- | 119.32%1,621.2万 | ---- | -338.79%-8,391万 | ---- | -153.28%-1,912.3万 | ---- | 351.87%3,589.2万 | ---- | 113.62%794.3万 |
应付帐款增加(减少) | ---- | -67.35%794万 | ---- | 264.62%2,431.6万 | ---- | 37.84%-1,477.1万 | ---- | -187.50%-2,376.2万 | ---- | 842.59%2,715.6万 |
预收款项增(减) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.9万 | ---- | ---- |
营运资金变动特殊项目 | ---- | -122.90%-1,445.3万 | ---- | 188.84%6,310.6万 | ---- | -294.13%-7,103.2万 | ---- | 223.85%3,658.9万 | ---- | -30,997.89%-2,954.3万 |
经营业务现金收入 | ---- | -101.16%-35.3万 | ---- | 135.60%3,038.2万 | ---- | -207.83%-8,534.3万 | ---- | 102.60%7,914.4万 | ---- | 277.18%3,906.5万 |
其他税项 | ---- | 104.18%31.3万 | ---- | -31.46%-748万 | ---- | -37.44%-569万 | ---- | 55.52%-414万 | ---- | -9.96%-930.8万 |
经营业务特殊项目 | -204.46%-3,096.6万 | ---- | 9.48%2,964.4万 | ---- | 134.36%2,707.6万 | ---- | -80.18%1,155.3万 | ---- | 282.11%5,827.9万 | ---- |
经营活动现金净额 | -204.46%-3,096.6万 | -100.17%-4万 | 9.48%2,964.4万 | 125.16%2,290.2万 | 134.36%2,707.6万 | -221.37%-9,103.3万 | -80.18%1,155.3万 | 152.05%7,500.4万 | 282.11%5,827.9万 | 197.52%2,975.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | ---- | 1,014.56%114.8万 | ---- | 58.46%10.3万 | ---- | -95.22%6.5万 | ---- | 10.66%136万 | ---- | 207.25%122.9万 |
存款减少(增加) | ---- | -195.79%-500万 | ---- | 200.00%522万 | ---- | -143.21%-522万 | ---- | -74.82%1,208万 | ---- | 179.88%4,796.9万 |
出售固定资产 | ---- | ---- | ---- | -74.23%151.5万 | ---- | 7,159.26%588万 | ---- | --8.1万 | ---- | ---- |
购买固定资产 | ---- | -9.06%-73.4万 | ---- | 51.27%-67.3万 | ---- | -96.44%-138.1万 | ---- | 18.35%-70.3万 | ---- | -282.67%-86.1万 |
出售附属公司 | ---- | --4,399.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,475.1万 | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | ---- | 325.65%1,165万 | ---- | 88.24%273.7万 | ---- | --145.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | ---- | 6.52%-1,121.8万 | ---- | -407.40%-1,200万 | ---- | -139.37%-236.5万 | ---- | ---98.8万 | ---- | ---- |
投资业务其他项目 | 4,754.37%500万 | ---- | 101.58%10.3万 | ---- | 90.47%-653.4万 | ---- | -2,672.13%-6,852.7万 | ---- | -106.22%-247.2万 | ---- |
投资业务现金净额 | 4,754.37%500万 | 1,386.09%3,984.3万 | 101.58%10.3万 | -97.70%-309.8万 | 90.47%-653.4万 | 87.87%-156.7万 | -2,672.13%-6,852.7万 | -126.73%-1,292.1万 | -106.22%-247.2万 | 180.74%4,833.7万 |
融资前现金净额 | -187.29%-2,596.6万 | 100.98%3,980.3万 | 44.81%2,974.7万 | 121.39%1,980.4万 | 136.06%2,054.2万 | -249.16%-9,260万 | -202.09%-5,697.4万 | -20.50%6,208.3万 | 1.42%5,580.7万 | 186.41%7,809.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --456.2万 |
偿还借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---456.2万 | ---- | ---- |
发行股份 | ---- | -88.42%30.4万 | ---- | -38.95%262.5万 | ---- | --430万 | ---- | ---- | ---- | --181万 |
已付利息-融资 | ---- | -12.31%-14.6万 | ---- | -4.00%-13万 | ---- | 53.18%-12.5万 | ---- | -8,800.00%-26.7万 | ---- | -50.00%-3,000 |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 |
融资业务其他项目 | -150.20%-62.8万 | ---- | -128.23%-25.1万 | ---- | 1,716.36%88.9万 | ---- | 99.07%-5.5万 | ---- | ---593万 | ---- |
融资业务现金净额 | -150.20%-62.8万 | -272.69%-156.8万 | -128.23%-25.1万 | -64.07%90.8万 | 1,716.36%88.9万 | 143.82%252.7万 | 99.07%-5.5万 | -190.26%-576.7万 | ---593万 | 212.72%638.9万 |
现金净额 | -190.16%-2,659.4万 | 84.60%3,823.5万 | 37.63%2,949.6万 | 122.99%2,071.2万 | 137.58%2,143.1万 | -259.94%-9,007.3万 | -214.34%-5,702.9万 | -33.34%5,631.6万 | -9.35%4,987.7万 | 187.96%8,448.3万 |
期初现金 | 28.37%1.64亿 | 19.36%1.28亿 | 13.80%1.28亿 | -45.70%1.07亿 | -43.05%1.12亿 | 40.01%1.97亿 | 40.01%1.97亿 | 150.10%1.41亿 | 150.10%1.41亿 | -63.05%5,628.5万 |
期间变动其他项目 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -11.36%1.39亿 | 29.94%1.66亿 | 17.62%1.57亿 | 19.36%1.28亿 | -4.56%1.34亿 | -45.70%1.07亿 | -26.54%1.4亿 | 40.01%1.97亿 | 71.28%1.91亿 | 150.10%1.41亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.47亿 | ---- |
银行存款 | --7,993万 | ---- | ---- | ---- | -43.90%2,665.9万 | 27.34%3,575.3万 | 9.06%4,752万 | -9.43%2,807.7万 | -37.56%4,357.4万 | 208.21%3,100万 |
现金及现金等值项目结余 | --7,993万 | ---- | ---- | ---- | -43.90%2,665.9万 | 27.34%3,575.3万 | -75.07%4,752万 | -9.43%2,807.7万 | 173.17%1.91亿 | 208.21%3,100万 |
货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。