(Q3)2024/01/31 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | -859.2万 | 125.39%4,511.9万 | -46.92%2,001.8万 | 1,588.09%3,771.2万 | 223.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | --309.5万 | 0.41%2,195.8万 | -47.31%2,186.9万 | 540.23%4,150.6万 | --648.3万 |
非现金项目调整总额 | --284.6万 | 18.60%1,534.3万 | 25.69%1,293.7万 | 76.46%1,029.3万 | --583.3万 |
-折旧与摊销 | --279.3万 | 31.35%1,112.5万 | 13.81%847万 | 71.47%744.2万 | --434万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --59.3万 | 55.61%241.2万 | -35.42%155万 | 66.67%240万 | --144万 |
-资产准备金与勾销 | --0 | -57.65%116万 | 22,925.00%273.9万 | 84.62%-1.2万 | ---7.8万 |
-处置利润 | ---23.7万 | 26.12%-9.9万 | -7.20%-13.4万 | 43.69%-12.5万 | ---22.2万 |
-汇兑损益净额 | ---- | -200.00%-1万 | 140.00%1万 | 34.21%-2.5万 | ---3.8万 |
-其他非现金项目 | ---29.7万 | 150.00%75.5万 | -50.73%30.2万 | 56.78%61.3万 | --39.1万 |
营运资本变动 | ---1,453.3万 | 152.87%781.8万 | -4.98%-1,478.8万 | -39.72%-1,408.7万 | ---1,008.2万 |
-应收款(增)减 | ---33.8万 | 272.12%510万 | -36.36%-296.3万 | -253.35%-217.3万 | --141.7万 |
-存货(增)减 | ---876.3万 | 184.83%1,001.9万 | -56.25%-1,181.1万 | 63.47%-755.9万 | ---2,069.2万 |
-应付款(减)增 | ---555万 | -108.33%-670.4万 | 17.32%-321.8万 | -145.55%-389.2万 | --854.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --0 | ---57.1万 | --0 | --0 | --0 |
-其他流动资产变动 | --11.8万 | -100.81%-2.6万 | 792.01%320.4万 | -171.45%-46.3万 | --64.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -18.07%-105.2万 | 7.19%-89.1万 | -22.92%-96万 | -78.1万 | |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 41.3万 | 70.65%34.3万 | 14.20%20.1万 | -42.67%17.6万 | 30.7万 |
已支付退税 | -26.6万 | -1.43%-781.6万 | -16.48%-770.6万 | -63.40%-661.6万 | -404.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | ---844.5万 | 214.87%3,659.4万 | -61.66%1,162.2万 | 1,424.25%3,031.2万 | ---228.9万 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---43.1万 | -3.50%-402.7万 | 3.83%-389.1万 | 71.11%-404.6万 | ---1,400.7万 |
无形资产交易净额 | ---- | -350.00%-9,000 | 66.67%-2,000 | 0.00%-6,000 | ---6,000 |
投资产品交易净额 | ---2.6万 | -197.01%-13万 | 4.69%13.4万 | -29.28%12.8万 | --18.1万 |
投资活动现金净额 | ---45.7万 | -10.83%-416.6万 | 4.20%-375.9万 | 71.63%-392.4万 | ---1,383.2万 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | ---437.1万 | -69.03%-240.7万 | -114.26%-142.4万 | 487.24%998.3万 | --170万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | ---191.2万 | -52.29%-722.6万 | -12.39%-474.5万 | -134.95%-422.2万 | ---179.7万 |
已支付现金股息 | ---- | -4.90%-1,070万 | -34.21%-1,020万 | -322.22%-760万 | ---180万 |
非控制性权益现金股息 | ---- | --0 | --0 | ---1.9万 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---11.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | 4.97%-78.4万 | -172.28%-82.5万 | -139.25%-30.3万 | --77.2万 |
融资活动现金净额 | ---639.9万 | -22.82%-2,111.7万 | -695.65%-1,719.4万 | -92.09%-216.1万 | ---112.5万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | --8,640.8万 | -26.71%2,559.9万 | 226.36%3,493万 | -61.71%1,070.3万 | --2,794.9万 |
现金变动 | ---1,530.1万 | 221.22%1,131.1万 | -138.51%-933.1万 | 240.48%2,422.7万 | ---1,724.6万 |
期末现金 | --7,110.7万 | 44.19%3,691万 | -26.71%2,559.9万 | 226.36%3,493万 | --1,070.3万 |
自由现金流 | ---887.6万 | 319.80%3,237.1万 | -70.57%771.1万 | 260.16%2,620.5万 | ---1,636.2万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据