(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | 319.8万 | 153.07万 | -39.23%2,008.59万 | 47.71%3,305.08万 | -28.88%2,237.49万 | 3,146.11万 |
扣除非现金调整前净利润 | --587.75万 | --521.18万 | -46.05%1,011.44万 | 26.36%1,874.72万 | 44.55%1,483.65万 | --1,026.38万 |
非现金项目调整总额 | --410.1万 | --424.57万 | 61.71%1,824.66万 | -7.59%1,128.32万 | 5.24%1,220.95万 | --1,160.13万 |
-折旧与摊销 | --339.52万 | --332.67万 | 44.15%1,106.26万 | -4.11%767.44万 | -2.31%800.34万 | --819.26万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --6.8万 | --16.04万 | 55.33%68.97万 | -62.82%44.4万 | 52.41%119.4万 | --78.35万 |
-处置利润 | ---10.34万 | ---2.05万 | -122.74%-7.13万 | 29.23%31.36万 | 149.69%24.27万 | ---48.84万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%3.39万 | ---3.39万 |
-其他非现金项目 | --74.11万 | --77.91万 | 130.28%656.57万 | 4.23%285.12万 | -13.09%273.55万 | --314.76万 |
营运资本变动 | ---678.04万 | ---792.69万 | -373.98%-827.51万 | 164.66%302.04万 | -148.68%-467.11万 | --959.6万 |
-应收款(增)减 | ---685.99万 | ---809.14万 | 17.06%-1,171.27万 | -1,517.76%-1,412.18万 | -104.58%-87.29万 | --1,906.9万 |
-存货(增)减 | ---148.72万 | ---113.63万 | -87.72%102.95万 | 160.00%838.43万 | -41.81%322.47万 | --554.13万 |
-应付款(减)增 | --156.66万 | --130.08万 | -72.50%240.8万 | 224.71%875.79万 | 58.08%-702.29万 | ---1,675.35万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --173.92万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -13.51万 | -13.52万 | -55.79%-40.63万 | 19.20%-26.08万 | -71.61%-32.27万 | -18.81万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 6.56万 | 9.49万 | 15.85万 | 0 | ||
已支付退税 | -83.23万 | -81万 | -8.14%-421.95万 | -55.79%-390.2万 | 12.67%-250.47万 | -286.79万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | --229.62万 | --68.04万 | -45.93%1,561.87万 | 47.78%2,888.8万 | -31.18%1,954.75万 | --2,840.52万 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---557.4万 | ---300.02万 | -72.38%-1,673.44万 | -82.85%-970.76万 | 35.25%-530.91万 | ---819.94万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | --2.66万 | --0 | ---22.1万 |
投资物业交易净额 | --45万 | ---11.84万 | -109.52%-108.74万 | 50.78%-51.9万 | -453.20%-105.45万 | ---19.06万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --0 | -457.62%-15万 | ---2.69万 | --0 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | -84.62%1,456 | -42.51%9,467 | 9.37%1.65万 | --1.51万 |
其他投资变动净额 | ---6万 | ---6万 | 34.55%-46.39万 | -6.87%-70.88万 | -42.94%-66.32万 | ---46.4万 |
投资活动现金净额 | ---531.64万 | ---317.86万 | -65.48%-1,828.43万 | -57.01%-1,104.93万 | 22.33%-703.73万 | ---905.99万 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | --777.03万 | ---300.62万 | 41.27%-323.99万 | -355.59%-551.69万 | 86.62%-121.09万 | ---905.36万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --3,712.12万 | --0 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | ---305.37万 | ---260.91万 | -43.52%-924.03万 | -25.65%-643.82万 | 25.80%-512.38万 | ---690.52万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---426.33万 | --0 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---250万 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---82.33万 | ---88.51万 | -40.21%-406.81万 | -7.44%-290.15万 | 20.50%-270.06万 | ---339.72万 |
融资活动现金净额 | --389.33万 | ---650.05万 | 193.97%1,630.96万 | -92.10%-1,735.65万 | 53.32%-903.54万 | ---1,935.61万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | --501.95万 | --1,401.82万 | 446.67%37.42万 | 96.99%-10.79万 | -0.30%-358.28万 | ---357.2万 |
现金变动 | --87.31万 | ---899.87万 | 2,729.96%1,364.4万 | -86.13%48.21万 | 32,322.62%347.49万 | ---1.08万 |
期末现金 | --589.27万 | --501.95万 | 3,646.30%1,401.82万 | 446.67%37.42万 | 96.99%-10.79万 | ---358.28万 |
自由现金流 | ---334.78万 | ---232.17万 | -106.48%-124.12万 | 42.25%1,916.84万 | -32.29%1,347.51万 | --1,990.08万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据