(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
利润调整项 | ||||||||||
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折旧及摊销: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
经营业务现金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营活动现金净额 | 4.38%81.72亿 | 28.53%368.6亿 | 17.20%257.23亿 | 2.90%160.28亿 | 5.40%78.29亿 | 10.00%286.79亿 | 23.21%219.48亿 | 29.53%155.76亿 | 41.53%74.28亿 | 82.73%260.72亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
出售固定资产 | 397.01%865.93万 | -27.20%9,981.73万 | -90.23%736.42万 | -92.17%343.6万 | -93.61%174.23万 | 690.20%1.37亿 | 654.48%7,538.38万 | 1,453.08%4,387.13万 | 1,693.48%2,727.61万 | -82.73%1,735.26万 |
购买固定资产 | -37.42%-62.82亿 | -22.72%-304.29亿 | -34.74%-192.8亿 | -39.58%-126.41亿 | 10.94%-45.72亿 | -23.06%-247.94亿 | 2.42%-143.09亿 | 14.17%-90.57亿 | -32.04%-51.33亿 | -45.10%-201.49亿 |
出售附属公司 | ---- | ---- | --1,253.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收购附属公司 | ---- | 76.97%-27.7亿 | 84.22%-19.51亿 | 80.55%-19.51亿 | 55.20%-22.57亿 | -25,882.43%-120.27亿 | ---123.61亿 | ---100.32亿 | ---50.38亿 | 99.62%-4,628.92万 |
收回投资所得现金 | 20.62%12.54亿 | -33.12%26.85亿 | -34.50%18.07亿 | -11.94%20.48亿 | -13.20%10.39亿 | 141.85%40.14亿 | 106.13%27.58亿 | 172.67%23.26亿 | 266.54%11.97亿 | 517.50%16.6亿 |
投资支付现金 | -3.59%-18.38亿 | 63.72%-71.53亿 | 1.95%-67.77亿 | 15.10%-42.92亿 | 31.54%-17.74亿 | -335.39%-197.16亿 | -48.00%-69.12亿 | -384.77%-50.56亿 | -345.34%-25.91亿 | -251.62%-45.28亿 |
投资业务其他项目 | -3,037.09%-10.33亿 | 156.46%36.03亿 | 227.16%20.01亿 | 4,197.02%19.82亿 | 95.16%-3,293.16万 | 295.39%14.05亿 | 119.47%6.12亿 | 96.67%-4,836.91万 | 35.71%-6.8亿 | 67.82%-7.19亿 |
投资业务现金净额 | -3.91%-78.91亿 | 33.38%-339.65亿 | 19.76%-241.8亿 | 31.95%-148.51亿 | 37.84%-75.94亿 | -114.52%-509.81亿 | -42.64%-301.37亿 | -79.00%-218.23亿 | -134.98%-122.18亿 | 18.54%-237.65亿 |
融资前现金净额 | 19.77%2.81亿 | 112.98%28.95亿 | 118.84%15.43亿 | 118.83%11.76亿 | 104.90%2.35亿 | -1,066.61%-223.02亿 | -147.12%-81.88亿 | -3,654.29%-62.47亿 | -9,934.08%-47.9亿 | 115.48%23.07亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 5.56%168.93亿 | -3.60%578.36亿 | -13.21%545.2亿 | 6.08%301.16亿 | -37.52%160.03亿 | 92.70%599.99亿 | 21.75%628.2亿 | 14.12%283.89亿 | 8.48%256.13亿 | -18.22%311.36亿 |
偿还借款 | 12.04%-124.07亿 | -67.37%-456.13亿 | -12.62%-447.67亿 | -42.72%-240.85亿 | -27.80%-141.05亿 | -33.47%-272.53亿 | 8.24%-397.5亿 | 30.37%-168.75亿 | 48.87%-110.38亿 | 22.47%-204.19亿 |
发行债券 | ---- | -50.68%72.5亿 | ---- | -69.47%27.48亿 | ---- | 133.33%147亿 | ---- | 55.84%90亿 | ---- | -42.93%63亿 |
已付股息-融资 | -29.37%-15.69亿 | -32.24%-151.75亿 | -6.16%-104.55亿 | -11.19%-84.77亿 | -41.70%-12.13亿 | -56.40%-114.75亿 | -58.58%-98.48亿 | -318.00%-76.23亿 | 23.54%-8.56亿 | -29.37%-73.37亿 |
吸收投资所得 | -99.94%5万 | -69.60%2.35亿 | -84.73%1.15亿 | -65.40%8,056.3万 | -31.47%7,995.3万 | -71.95%7.74亿 | -71.22%7.54亿 | -91.11%2.33亿 | -95.52%1.17亿 | -58.41%27.59亿 |
融资业务其他项目 | 78.14%-5.14亿 | -9.11%-103.51亿 | -1,130.52%-55.51亿 | 19.65%-22.99亿 | -1,899.21%-23.51亿 | 23.59%-94.87亿 | -88.91%-4.51亿 | -40.31%-28.61亿 | 24.99%-1.18亿 | -342.07%-124.15亿 |
融资业务现金净额 | 251.51%24.03亿 | -121.34%-58.17亿 | -145.38%-61.37亿 | -118.66%-19.15亿 | -111.56%-15.86亿 | 116,784.75%272.58亿 | 203.91%135.25亿 | 98.41%102.62亿 | 309.37%137.19亿 | -99.89%2,332.04万 |
汇率影响 | 20.97%-7,568.51万 | -12.28%9.47亿 | 29.32%13.5亿 | 50.41%8.23亿 | -502.31%-9,577.2万 | 322.19%10.8亿 | 2,223.54%10.44亿 | 1,496.17%5.47亿 | -122.19%-1,590.08万 | -51.38%-4.86亿 |
现金净额 | 280.27%26.09亿 | -132.71%-19.74亿 | -150.84%-32.44亿 | -98.17%8,359.11万 | -116.24%-14.47亿 | 227.20%60.35亿 | 486.68%63.81亿 | -9.49%45.62亿 | 156.74%89.13亿 | -67.65%18.45亿 |
期初现金 | -10.04%176.92亿 | 44.28%196.67亿 | 44.28%196.67亿 | 44.28%196.67亿 | 44.28%196.67亿 | 15.65%136.31亿 | 15.65%136.31亿 | 15.65%136.31亿 | 15.65%136.31亿 | 93.68%117.87亿 |
期末现金 | 11.42%203.01亿 | -10.04%176.92亿 | -17.94%164.23亿 | 8.56%197.5亿 | -19.18%182.2亿 | 44.28%196.67亿 | 55.44%200.12亿 | 8.12%181.93亿 | 47.75%225.44亿 | 15.65%136.31亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据