(Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | -361.2万 | -69.7万 | 165.28%1,340.37万 | 156.16%505.27万 | -899.71万 |
扣除非现金调整前净利润 | --98.7万 | --817.8万 | 14.69%1,121.26万 | -8.90%977.6万 | --1,073.11万 |
非现金项目调整总额 | --83.5万 | ---621.2万 | 295.54%31.94万 | -104.10%-16.33万 | --398.1万 |
-折旧与摊销 | --5.7万 | --38.3万 | 25.20%114.89万 | -0.58%91.76万 | --92.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --20万 | --48.4万 | -18.85%-215.93万 | -178.31%-181.68万 | --232.01万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | --0 | --0 | --10.55万 |
-处置利润 | ---11.6万 | ---737.2万 | 98.62%-270 | 87.01%-1.96万 | ---15.1万 |
-其他非现金项目 | --35.8万 | --29.3万 | 76.07%133.01万 | -3.58%75.54万 | --78.34万 |
营运资本变动 | ---543.4万 | ---266.3万 | 141.05%187.17万 | 80.77%-455.99万 | ---2,370.93万 |
-应收款(增)减 | ---668.7万 | --1,773.9万 | -747.09%-1,809.34万 | 109.17%279.61万 | ---3,049.91万 |
-存货(增)减 | ---14.1万 | ---13.6万 | -91.04%35.44万 | 208.16%395.53万 | ---365.68万 |
-应付款(减)增 | --139.4万 | ---2,026.6万 | 256.36%1,956.87万 | -207.71%-1,251.53万 | --1,161.9万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | -96.51%4.21万 | 202.69%120.39万 | ---117.24万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |||||
已支付退税 | -51.1万 | -122.8万 | -7.34%-316.42万 | -84.88%-294.79万 | -159.45万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | ---412.3万 | ---192.5万 | 386.47%1,023.95万 | 119.87%210.49万 | ---1,059.16万 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---39.3万 | ---7,000 | -591.50%-156.98万 | 21.94%-22.7万 | ---29.08万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---64.86万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | --11.25万 |
投资物业交易净额 | --0 | --1,562.1万 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --6.4万 | --8.9万 | -57.38%8万 | -29.82%18.77万 | --26.74万 |
其他投资变动净额 | ---21.6万 | ---621.4万 | -578.27%-125.59万 | 142.51%26.26万 | ---61.76万 |
投资活动现金净额 | ---54.5万 | --948.9万 | -1,330.06%-274.57万 | 118.96%22.32万 | ---117.72万 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | ---260.5万 | ---1,301.1万 | 442.42%618.6万 | -121.85%-180.66万 | --826.95万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --1,706.4万 | --50 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | --20.5万 | ---25.1万 | 5.49%-47.58万 | -38.73%-50.35万 | ---36.29万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---42.2万 | ---38.2万 | -52.98%-141.22万 | -1.40%-92.31万 | ---91.04万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | -200.00%-1.03万 | 100.69%1.03万 | ---147.96万 |
融资活动现金净额 | ---282.2万 | --342万 | 233.04%428.77万 | -158.42%-322.29万 | --551.66万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | --2,969.5万 | --1,871.1万 | -35.94%159.52万 | -71.52%249.01万 | --874.23万 |
现金变动 | ---749万 | --1,098.4万 | 1,416.57%1,178.15万 | 85.69%-89.49万 | ---625.22万 |
期末现金 | --2,220.5万 | --2,969.5万 | 738.56%1,337.67万 | -35.94%159.52万 | --249.01万 |
自由现金流 | ---463.2万 | ---193.2万 | 366.75%866.93万 | 116.05%185.74万 | ---1,157.34万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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