SANICHI
0133
ZENTECH
0094
TALAMT
2259
OMESTI
9008
MICROLN
0126
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||
流动资产 | ||||||
现金及现金等价物与短期投资 | --6,757.9万 | --6,552.3万 | --6,805.8万 | -21.49%781.43万 | 30.22%995.3万 | --764.32万 |
-现金及现金等价物 | --6,457.3万 | --6,320.2万 | --6,575.2万 | -21.17%781.27万 | 38.58%991.06万 | --715.14万 |
-其中:现金 | --6,457.3万 | --6,320.2万 | --6,575.2万 | -21.17%781.27万 | 38.58%991.06万 | --715.14万 |
-短期投资 | --300.6万 | --232.1万 | --230.6万 | -96.30%1,570 | -91.37%4.24万 | --49.18万 |
应收款项 | --5,390.3万 | --5,425.2万 | --5,345.5万 | -6.30%2,993.17万 | 27.50%3,194.58万 | --2,505.63万 |
-应收账款净额 | --2,751.1万 | --3,005.2万 | --2,316.9万 | -3.00%1,643.74万 | 5.95%1,694.55万 | --1,599.43万 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | -3.16%1,680.9万 | 7.47%1,735.8万 | --1,615.13万 |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | ---- | 9.92%-37.16万 | -162.81%-41.26万 | ---15.7万 |
-其他应收款 | --2,639.2万 | --2,420万 | --3,028.6万 | -10.04%1,349.43万 | 65.53%1,500.03万 | --906.2万 |
存货 | --12万 | --11.6万 | --10.7万 | --0 | --0 | --0 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | 135.38%710万 | 13.48%301.64万 | --265.81万 |
受限制现金 | ---- | ---- | ---- | 1.87%223.42万 | 2.41%219.32万 | --214.15万 |
税项资产 | --58.6万 | --55.9万 | --65.9万 | -54.15%13.76万 | 60.93%30.01万 | --18.65万 |
流动资产合计 | --1.22亿 | --1.2亿 | --1.22亿 | -0.40%4,721.77万 | 25.80%4,740.85万 | --3,768.56万 |
非流动资产 | ||||||
物业厂房及设备净额 | --410.6万 | --319.2万 | --338.9万 | -5.98%200.46万 | -11.29%213.2万 | --240.34万 |
-物业、厂房及设备 | --410.6万 | --319.2万 | --338.9万 | 19.38%829.16万 | 4.39%694.57万 | --665.34万 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -30.61%-628.7万 | -13.26%-481.38万 | ---425万 |
投资物业 | --84.4万 | --84.6万 | --84.8万 | -1.22%90.88万 | --92万 | --0 |
投资总额 | --101.2万 | --101.1万 | --82.7万 | 82.04%86.71万 | 114.27%47.63万 | --22.23万 |
-长期股权投资 | --101.2万 | --101.1万 | --82.7万 | 82.04%86.71万 | 114.27%47.63万 | --22.23万 |
长期应收账款及其他应收款 | --952.3万 | --843.6万 | --1,030.8万 | 37.87%1,238.44万 | 79.19%898.25万 | --501.28万 |
商誉及其他无形资产 | --180.8万 | --180.8万 | --180.8万 | 0.00%180.83万 | 30.22%180.83万 | --138.86万 |
-商誉 | --180.8万 | --180.8万 | --180.8万 | 0.00%180.83万 | 30.22%180.83万 | --138.86万 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.63万 | --0 |
非流动资产合计 | --1,729.3万 | --1,529.3万 | --1,718万 | 25.38%1,797.32万 | 58.80%1,433.54万 | --902.71万 |
总资产 | --1.39亿 | --1.36亿 | --1.39亿 | 5.58%6,519.09万 | 32.18%6,174.39万 | --4,671.27万 |
负债 | ||||||
流动负债 | ||||||
金融负债 | --172.8万 | --137.4万 | --148.4万 | 26.41%147.88万 | 12.42%116.98万 | --104.06万 |
-短期借款及资本租赁负债 | --172.8万 | --137.4万 | --148.4万 | 26.41%147.88万 | 12.42%116.98万 | --104.06万 |
-其中:短期借款 | --90.4万 | --89.2万 | --88.3万 | 33.73%84.83万 | 63.45%63.44万 | --38.81万 |
-其中:资本租赁负债 | --82.4万 | --48.2万 | --60.1万 | 17.74%63.04万 | -17.93%53.54万 | --65.24万 |
应付款项 | --2,271.8万 | --2,136.9万 | --2,710.7万 | 21.16%1,567.66万 | 5.68%1,293.9万 | --1,224.32万 |
-应付账款 | --831.7万 | --875.3万 | --1,046万 | 4.21%1,097.13万 | 9.20%1,052.79万 | --964.11万 |
-应交税费 | --51.4万 | --28.6万 | --1.3万 | 42.11%71.95万 | -3.83%50.63万 | --52.64万 |
-其他应付款 | --1,388.7万 | --1,233万 | --1,663.4万 | 109.25%398.58万 | -8.23%190.48万 | --207.56万 |
应计及递延所得 | --6.6万 | --114.6万 | --46.3万 | -45.13%787.38万 | 56.11%1,435.08万 | --919.27万 |
流动负债合计 | --2,451.2万 | --2,388.9万 | --2,905.4万 | -12.05%2,502.92万 | 26.62%2,845.96万 | --2,247.65万 |
非流动负债 | ||||||
非流动金融负债 | --384.7万 | --351.9万 | --385.4万 | -4.78%390.95万 | 82.40%410.58万 | --225.1万 |
-长期借款及资本租赁 | --384.7万 | --351.9万 | --385.4万 | -4.78%390.95万 | 82.40%410.58万 | --225.1万 |
-其中:长期借款 | --210.2万 | --233.6万 | --258.8万 | -1.77%360.09万 | 119.39%366.58万 | --167.09万 |
-其中:长期资本租赁负债 | --174.5万 | --118.3万 | --126.6万 | -29.87%30.86万 | -24.15%44万 | --58.01万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | --9.3万 | --8.8万 | --9.8万 | 2,947.90%16.29万 | --5,344 | --0 |
非流动递延所得税负债 | --1.7万 | --1.7万 | --1.7万 | -95.47%2.17万 | 1,889.21%47.82万 | --2.4万 |
非流动负债合计 | --395.7万 | --362.4万 | --396.9万 | -10.79%409.41万 | 101.73%458.94万 | --227.51万 |
负债总额 | --2,846.9万 | --2,751.3万 | --3,302.3万 | -11.88%2,912.32万 | 33.52%3,304.9万 | --2,475.15万 |
所有者权益 | ||||||
股本 | --9,912万 | --9,912万 | --9,912万 | 0.01%75.01万 | 0.00%75万 | --75万 |
-普通股 | --9,912万 | --9,912万 | --9,912万 | 0.01%75.01万 | 0.00%75万 | --75万 |
留存收益 | --4,600.7万 | --4,399.3万 | --4,188.6万 | 24.76%3,460.11万 | 27.49%2,773.52万 | --2,175.43万 |
其他储备 | ---3,497.6万 | ---3,432.8万 | ---3,432.4万 | 2,994.46%26.28万 | 75.13%-9,078 | ---3.65万 |
其他股本权益 | --159.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股东权益 | --1.12亿 | --1.09亿 | --1.07亿 | 25.07%3,561.4万 | 26.74%2,847.61万 | --2,246.78万 |
非控制性权益 | ---73.5万 | ---55.5万 | ---24.6万 | 107.31%45.37万 | 143.20%21.88万 | ---50.66万 |
总权益 | --1.11亿 | --1.08亿 | --1.06亿 | 25.69%3,606.77万 | 30.66%2,869.49万 | --2,196.11万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。