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0297 TSA

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延时15分钟行情未开盘 12/13 16:18 (北京)

2.41亿总市值12.38市盈率TTM

TSA关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

资产

流动资产

现金及现金等价物与短期投资

--6,830.9万

--6,238.8万

--6,336.8万

-48.22%3,196.7万

62.04%6,173.1万

--3,809.5万

-现金及现金等价物

--5,655.1万

--5,073.5万

--6,281.5万

-48.63%3,142.3万

63.43%6,117万

--3,742.9万

-其中：现金

--5,655.1万

--5,073.5万

--6,281.5万

-48.63%3,142.3万

63.43%6,117万

--3,742.9万

-短期投资

--1,175.8万

--1,165.3万

--55.3万

-3.03%54.4万

-15.77%56.1万

--66.6万

应收款项

--7,830.2万

--8,585.2万

--7,995.9万

-16.78%6,140.6万

14.35%7,379.1万

--6,453.1万

-应收账款净额

--6,802.5万

--7,046.8万

--6,960.4万

-5.27%6,129.4万

15.14%6,470.4万

--5,619.7万

-其中：应收账款

----

----

----

-6.70%6,256.4万

17.54%6,705.5万

--5,704.8万

-其中：坏账准备

----

----

----

45.98%-127万

-176.26%-235.1万

---85.1万

-其他应收款

--1,027.7万

--1,538.4万

--1,035.5万

-98.77%11.2万

9.04%908.7万

--833.4万

存货

--8,990.3万

--7,497.5万

--6,489.9万

4.56%8,262.7万

25.14%7,902.7万

--6,315.1万

预付费用

----

----

----

66.05%1,579.6万

59.45%951.3万

--596.6万

税项资产

--1,000

--1,000

--0

-99.09%1,000

4.76%11万

--10.5万

套期保值资产

----

--11.5万

--11.5万

--0

--0

--0

持有待售资产

----

----

----

--0

-2.41%1,199.4万

--1,229万

流动资产合计

--2.37亿

--2.23亿

--2.08亿

-18.79%1.92亿

28.25%2.36亿

--1.84亿

非流动资产

物业厂房及设备净额

--5,477.1万

--5,500.5万

--5,558.5万

96.90%4,821.4万

-3.77%2,448.7万

--2,544.6万

-物业、厂房及设备

--5,477.1万

--5,500.5万

--5,558.5万

41.20%7,644.6万

2.39%5,414.2万

--5,287.9万

-累计折旧

----

----

----

4.80%-2,823.2万

-8.10%-2,965.5万

---2,743.3万

投资物业

----

----

----

--0

--0

--0

投资总额

----

----

----

--0

--0

--2.4万

-长期股权投资

----

----

----

--0

--0

--0

-其他投资

----

----

----

----

----

--2.4万

非流动递延所得税资产

--106.8万

--95万

--66万

--135.5万

--0

--0

非流动资产合计

--5,583.9万

--5,595.5万

--5,624.5万

102.43%4,956.9万

-3.86%2,448.7万

--2,547万

总资产

--2.92亿

--2.79亿

--2.65亿

-7.40%2.41亿

24.35%2.61亿

--2.1亿

负债

流动负债

金融负债

--6,705.8万

--6,191.8万

--5,210万

-21.13%5,451.1万

23.21%6,911.1万

--5,609.4万

-金融或其他衍生品投资负债

--343.1万

--0

--0

----

----

----

-短期借款及资本租赁负债

--6,362.7万

--6,191.8万

--5,210万

-21.13%5,451.1万

23.21%6,911.1万

--5,609.4万

-其中：短期借款

--6,216.5万

--6,040.8万

--5,041.5万

-21.41%5,385.2万

24.78%6,852.4万

--5,491.6万

-其中：资本租赁负债

--146.2万

--151万

--168.5万

12.27%65.9万

-50.17%58.7万

--117.8万

应付款项

--1,726.2万

--1,532.7万

--1,406.4万

-70.68%1,651.5万

115.37%5,632.3万

--2,615.2万

-应付账款

--789.2万

--796.7万

--730.8万

1.56%1,310万

-28.15%1,289.9万

--1,795.2万

-应交税费

--219.9万

--138万

--100.1万

-75.95%181.5万

38.44%754.8万

--545.2万

-应付股息

----

----

----

--0

1,650.00%3,500万

--200万

-其他应付款

--717.1万

--598万

--575.5万

82.65%160万

17.11%87.6万

--74.8万

应计及递延所得

----

----

----

-0.72%803.1万

90.51%808.9万

--424.6万

持有待售负债

----

----

----

--0

-72.58%3.4万

--12.4万

流动负债合计

--8,432万

--7,724.5万

--6,616.4万

-40.81%7,905.7万

54.19%1.34亿

--8,661.6万

非流动负债

非流动金融负债

--998.3万

--1,036.9万

--1,086.5万

1,107.96%1,092万

69.29%90.4万

--53.4万

-长期借款及资本租赁

--998.3万

--1,036.9万

--1,086.5万

1,107.96%1,092万

69.29%90.4万

--53.4万

-其中：长期借款

--855万

--884.4万

--913.8万

--1,009.9万

--0

--0

-其中：长期资本租赁负债

--143.3万

--152.5万

--172.7万

-9.18%82.1万

69.29%90.4万

--53.4万

非流动递延所得税负债

--170.5万

--173.4万

--173.6万

-3.57%135万

0.00%140万

--140万

非流动负债合计

--1,168.8万

--1,210.3万

--1,260.1万

432.55%1,227万

19.13%230.4万

--193.4万

负债总额

--9,600.8万

--8,934.8万

--7,876.5万

-32.78%9,132.7万

53.43%1.36亿

--8,855万

所有者权益

股本

--1.61亿

--1.61亿

--1.61亿

0.00%500万

0.00%500万

--500万

-普通股

--1.61亿

--1.61亿

--1.61亿

0.00%500万

0.00%500万

--500万

留存收益

----

----

----

20.69%1.42亿

2.75%1.18亿

--1.14亿

其他储备

--3,280.2万

--2,598.6万

--2,187.2万

97.99%78.8万

17.40%39.8万

--33.9万

股东权益

--1.94亿

--1.87亿

--1.83亿

20.10%1.48亿

2.68%1.23亿

--1.2亿

非控制性权益

--281.2万

--322万

--321.7万

29.41%231万

41.89%178.5万

--125.8万

总权益

--1.96亿

--1.9亿

--1.86亿

20.23%1.5亿

3.08%1.25亿

--1.21亿

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31
资产
流动资产
现金及现金等价物与短期投资	--6,830.9万	--6,238.8万	--6,336.8万	-48.22%3,196.7万	62.04%6,173.1万	--3,809.5万
-现金及现金等价物	--5,655.1万	--5,073.5万	--6,281.5万	-48.63%3,142.3万	63.43%6,117万	--3,742.9万
-其中：现金	--5,655.1万	--5,073.5万	--6,281.5万	-48.63%3,142.3万	63.43%6,117万	--3,742.9万
-短期投资	--1,175.8万	--1,165.3万	--55.3万	-3.03%54.4万	-15.77%56.1万	--66.6万
应收款项	--7,830.2万	--8,585.2万	--7,995.9万	-16.78%6,140.6万	14.35%7,379.1万	--6,453.1万
-应收账款净额	--6,802.5万	--7,046.8万	--6,960.4万	-5.27%6,129.4万	15.14%6,470.4万	--5,619.7万
-其中：应收账款	----	----	----	-6.70%6,256.4万	17.54%6,705.5万	--5,704.8万
-其中：坏账准备	----	----	----	45.98%-127万	-176.26%-235.1万	---85.1万
-其他应收款	--1,027.7万	--1,538.4万	--1,035.5万	-98.77%11.2万	9.04%908.7万	--833.4万
存货	--8,990.3万	--7,497.5万	--6,489.9万	4.56%8,262.7万	25.14%7,902.7万	--6,315.1万
预付费用	----	----	----	66.05%1,579.6万	59.45%951.3万	--596.6万
税项资产	--1,000	--1,000	--0	-99.09%1,000	4.76%11万	--10.5万
套期保值资产	----	--11.5万	--11.5万	--0	--0	--0
持有待售资产	----	----	----	--0	-2.41%1,199.4万	--1,229万
流动资产合计	--2.37亿	--2.23亿	--2.08亿	-18.79%1.92亿	28.25%2.36亿	--1.84亿
非流动资产
物业厂房及设备净额	--5,477.1万	--5,500.5万	--5,558.5万	96.90%4,821.4万	-3.77%2,448.7万	--2,544.6万
-物业、厂房及设备	--5,477.1万	--5,500.5万	--5,558.5万	41.20%7,644.6万	2.39%5,414.2万	--5,287.9万
-累计折旧	----	----	----	4.80%-2,823.2万	-8.10%-2,965.5万	---2,743.3万
投资物业	----	----	----	--0	--0	--0
投资总额	----	----	----	--0	--0	--2.4万
-长期股权投资	----	----	----	--0	--0	--0
-其他投资	----	----	----	----	----	--2.4万
非流动递延所得税资产	--106.8万	--95万	--66万	--135.5万	--0	--0
非流动资产合计	--5,583.9万	--5,595.5万	--5,624.5万	102.43%4,956.9万	-3.86%2,448.7万	--2,547万
总资产	--2.92亿	--2.79亿	--2.65亿	-7.40%2.41亿	24.35%2.61亿	--2.1亿
负债
流动负债
金融负债	--6,705.8万	--6,191.8万	--5,210万	-21.13%5,451.1万	23.21%6,911.1万	--5,609.4万
-金融或其他衍生品投资负债	--343.1万	--0	--0	----	----	----
-短期借款及资本租赁负债	--6,362.7万	--6,191.8万	--5,210万	-21.13%5,451.1万	23.21%6,911.1万	--5,609.4万
-其中：短期借款	--6,216.5万	--6,040.8万	--5,041.5万	-21.41%5,385.2万	24.78%6,852.4万	--5,491.6万
-其中：资本租赁负债	--146.2万	--151万	--168.5万	12.27%65.9万	-50.17%58.7万	--117.8万
应付款项	--1,726.2万	--1,532.7万	--1,406.4万	-70.68%1,651.5万	115.37%5,632.3万	--2,615.2万
-应付账款	--789.2万	--796.7万	--730.8万	1.56%1,310万	-28.15%1,289.9万	--1,795.2万
-应交税费	--219.9万	--138万	--100.1万	-75.95%181.5万	38.44%754.8万	--545.2万
-应付股息	----	----	----	--0	1,650.00%3,500万	--200万
-其他应付款	--717.1万	--598万	--575.5万	82.65%160万	17.11%87.6万	--74.8万
应计及递延所得	----	----	----	-0.72%803.1万	90.51%808.9万	--424.6万
持有待售负债	----	----	----	--0	-72.58%3.4万	--12.4万
流动负债合计	--8,432万	--7,724.5万	--6,616.4万	-40.81%7,905.7万	54.19%1.34亿	--8,661.6万
非流动负债
非流动金融负债	--998.3万	--1,036.9万	--1,086.5万	1,107.96%1,092万	69.29%90.4万	--53.4万
-长期借款及资本租赁	--998.3万	--1,036.9万	--1,086.5万	1,107.96%1,092万	69.29%90.4万	--53.4万
-其中：长期借款	--855万	--884.4万	--913.8万	--1,009.9万	--0	--0
-其中：长期资本租赁负债	--143.3万	--152.5万	--172.7万	-9.18%82.1万	69.29%90.4万	--53.4万
非流动递延所得税负债	--170.5万	--173.4万	--173.6万	-3.57%135万	0.00%140万	--140万
非流动负债合计	--1,168.8万	--1,210.3万	--1,260.1万	432.55%1,227万	19.13%230.4万	--193.4万
负债总额	--9,600.8万	--8,934.8万	--7,876.5万	-32.78%9,132.7万	53.43%1.36亿	--8,855万
所有者权益
股本	--1.61亿	--1.61亿	--1.61亿	0.00%500万	0.00%500万	--500万
-普通股	--1.61亿	--1.61亿	--1.61亿	0.00%500万	0.00%500万	--500万
留存收益	----	----	----	20.69%1.42亿	2.75%1.18亿	--1.14亿
其他储备	--3,280.2万	--2,598.6万	--2,187.2万	97.99%78.8万	17.40%39.8万	--33.9万
股东权益	--1.94亿	--1.87亿	--1.83亿	20.10%1.48亿	2.68%1.23亿	--1.2亿
非控制性权益	--281.2万	--322万	--321.7万	29.41%231万	41.89%178.5万	--125.8万
总权益	--1.96亿	--1.9亿	--1.86亿	20.23%1.5亿	3.08%1.25亿	--1.21亿
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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