(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | 296.4万 | -540.2万 | 55.24%2,268.15万 | 218.65%1,461.1万 | 458.52万 |
扣除非现金调整前净利润 | --382.3万 | --38.9万 | 126.35%1,678.74万 | 432.32%741.65万 | --139.32万 |
非现金项目调整总额 | --160.5万 | --182.6万 | -77.80%194.61万 | 4.92%876.74万 | --835.63万 |
-折旧与摊销 | --231.6万 | --173.9万 | 19.80%558.62万 | -7.07%466.31万 | --501.82万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --7.7万 | ---26.8万 | -90.72%25.03万 | 55.21%269.69万 | --173.76万 |
-联营企业份额 | ---139.7万 | ---5.9万 | -9,008.15%-553.59万 | -1,153.71%-6.08万 | ---4,848 |
-处置利润 | --1,000 | ---6万 | 104.01%5,179 | -190.47%-12.93万 | ---4.45万 |
-汇兑损益净额 | ---6.6万 | --16.3万 | --32.55万 | --0 | --0 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | 10.07%22.44万 | 31.44%20.39万 | --15.51万 |
-其他非现金项目 | --50.1万 | --31.1万 | -21.75%109.05万 | -6.77%139.35万 | --149.48万 |
营运资本变动 | ---246.4万 | ---761.7万 | 351.00%394.79万 | 69.54%-157.29万 | ---516.43万 |
-应收款(增)减 | ---517.2万 | ---394.6万 | 184.05%1,343.17万 | -127.13%-1,598.08万 | ---703.6万 |
-应付款(减)增 | --270.8万 | ---367.1万 | -165.79%-947.06万 | 669.05%1,439.48万 | --187.18万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | -200.00%-1.31万 | --1.31万 | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -9,000 | -1.6万 | 58.08%-8.45万 | -6.56%-20.17万 | -18.93万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 12.3万 | 9.3万 | 33.53%8.96万 | 24.23%6.71万 | 5.4万 |
已支付退税 | -228.8万 | -34.5万 | -920.02%-339.05万 | 86.27%-33.24万 | -242.12万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | --79万 | ---567万 | 36.43%1,929.6万 | 597.19%1,414.4万 | --202.87万 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---64.3万 | ---171.9万 | -679.82%-242.93万 | 62.66%-31.15万 | ---83.43万 |
无形资产交易净额 | --1,000 | ---7.9万 | --0 | -429.17%-68.7万 | ---12.98万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---37.21万 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | 26.84%-1.77万 | 20.13%-2.42万 | ---3.03万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---10.71万 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -1.09%1.03万 | --1.04万 |
投资活动现金净额 | ---64.2万 | ---179.8万 | -189.05%-292.63万 | -2.89%-101.24万 | ---98.4万 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | ---128.1万 | ---135.4万 | -55.20%-267.53万 | -561.98%-172.37万 | --37.31万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --3,295.5万 | --70 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | ---177.4万 | ---142.6万 | -24.29%-491.1万 | -5.98%-395.12万 | ---372.82万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | -567.79%-118.4万 | ---17.73万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---61.5万 | ---38.8万 | 6.60%-117.98万 | 6.98%-126.32万 | ---135.79万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 100.01%30 | -3,541.99%-53.11万 | --1.54万 |
融资活动现金净额 | ---561.8万 | --2,978.7万 | -30.12%-995万 | -62.78%-764.66万 | ---469.76万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | --3,112.4万 | --846万 | 153.02%772.04万 | -48.53%305.12万 | --592.83万 |
现金变动 | ---547万 | --2,231.9万 | 17.04%641.97万 | 250.16%548.51万 | ---365.28万 |
汇率变动影响 | ---188.5万 | --34.5万 | -27.57%-104.09万 | -205.18%-81.59万 | --77.58万 |
期末现金 | --2,376.9万 | --3,112.4万 | 69.67%1,309.91万 | 153.02%772.04万 | --305.12万 |
自由现金流 | --14.9万 | ---753.5万 | 31.54%1,684.2万 | 1,343.75%1,280.33万 | --88.68万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据