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03018 SUPREME

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延时15分钟行情已收盘 03/25 09:00 (北京)

7500.00万总市值7.81市盈率TTM

SUPREME关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/09/30

(FY)2022/09/30

(FY)2021/09/30

(FY)2020/09/30

(FY)2019/09/30

(Q3)2018/06/30

(FY)2017/09/30

(FY)2016/09/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

143.94%2,580.55万

273.48%1,057.85万

-135.27%-609.79万

161.33%1,728.79万

661.54万

-192.48万

-119.75%-120.88万

612.01万

扣除非现金调整前净利润

13.06%1,288.19万

4.71%1,139.4万

13.44%1,088.13万

11.25%959.2万

--862.24万

--160.43万

59.24%551.4万

--346.28万

非现金项目调整总额

-19.05%514.27万

2.16%635.31万

56.52%621.87万

481.97%397.31万

--68.27万

--49.97万

56.55%197.55万

--126.19万

-折旧与摊销

-7.19%260.22万

41.88%280.39万

80.99%197.62万

-9.34%109.19万

--120.44万

--27.28万

23.84%90.68万

--73.22万

-在损益中确认的减值损失回拨

-43.71%125.17万

-30.59%222.38万

117.01%320.41万

88.21%147.64万

--78.45万

---1.48万

959.16%47.29万

--4.46万

-处置利润

-44.28%-5.57万

80.85%-3.86万

-175.55%-20.17万

111.65%26.69万

---229.08万

---8.2万

-132.32%-14.15万

---6.09万

-汇兑损益净额

----

124.65%4,609

---1.87万

-其他非现金项目

-1.42%134.46万

9.99%136.4万

8.99%124.01万

15.55%113.78万

--98.47万

--32.37万

29.77%73.28万

--56.46万

营运资本变动

208.54%778.08万

69.10%-716.86万

-723.12%-2,319.79万

238.41%372.28万

---268.97万

---402.88万

-723.35%-869.84万

--139.54万

-应收款（增）减

162.95%418.88万

-81.26%-665.44万

-14.26%-367.12万

-181.53%-321.3万

---114.13万

---504.51万

121.38%69.55万

---325.28万

-存货（增）减

275.28%327.47万

104.52%87.26万

-555.09%-1,932.59万

106.41%424.67万

--205.74万

---172.38万

-491.67%-656.21万

--167.54万

-应付款（减）增

122.88%31.74万

-590.75%-138.68万

-107.47%-20.08万

174.58%268.92万

---360.58万

--199.01万

-196.48%-81.76万

--84.74万

-其他流动负债变动

----

-194.77%-201.42万

--212.54万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-0.08%-142.2万

-5.92%-142.08万

-0.67%-134.14万

-6.70%-133.24万

-124.88万

10.63万

-21.72%-82.82万

-68.04万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

31.88%7.5万

-43.86%5.69万

-47.96%10.13万

-26.30%19.46万

26.41万

8,521

-17.45%9.55万

11.56万

已支付退税

10.78%-307.18万

1.08%-344.29万

-13.88%-348.05万

-20.60%-305.62万

-253.41万

-50.52万

-33.51%-144.71万

-108.38万

其他经营现金流入（流出）

-3,051

经营活动现金净额

270.55%2,138.66万

153.35%577.16万

-182.62%-1,081.85万

323.27%1,309.39万

--309.35万

---231.51万

-175.78%-338.86万

--447.15万

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

49.86%-58.82万

72.12%-117.33万

65.38%-420.81万

-82.34%-1,215.36万

---666.52万

--11.39万

-77.66%-166.15万

---93.52万

无形资产交易净额

----

--0

业务交易净额

---3,589

--0

----

--0

---4,431.49万

投资物业交易净额

----

---319万

----

投资产品交易净额

-102.21%-2.33万

201.39%105.23万

53.75%-103.79万

-379.20%-224.39万

--80.37万

----

已收到的股息（投资活动产生的现金流）

----

--0

----

其他投资变动净额

----

266.62%277.86万

---166.76万

---10万

341.36%39.94万

---16.55万

投资活动现金净额

-408.48%-61.51万

97.69%-12.1万

54.85%-524.6万

-8.39%-1,161.88万

---1,071.91万

---13.81万

97.22%-126.2万

---4,541.55万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-835.23%-2,583.88万

-74.42%351.44万

80.37%1,373.96万

172.82%761.75万

--279.22万

--478.06万

457.18%1,191.1万

---333.47万

普通股发行/回购的净额

----

--0

--643.69万

--0

--5,050.1万

租赁融资增减

37.48%-8.72万

-26.40%-13.95万

-4.09%-11.04万

82.25%-10.6万

---59.75万

---12.3万

-52.72%-35.72万

---23.39万

已支付现金股息

0.34%-350.4万

12.54%-351.6万

-168.00%-402万

40.11%-150万

---250.44万

----

69.33%-138万

---450万

其他筹资费用净额

-101.69%-2,510

-85.83%14.82万

--104.62万

----

融资活动现金净额

-416,343.28%-2,943.26万

-99.93%7,071

77.25%1,065.54万

-1.89%601.14万

--612.72万

--465.76万

-76.02%1,017.38万

--4,243.24万

现金净流量

期初现金流

54.51%1,603.64万

-34.26%1,037.86万

90.18%1,578.77万

-15.29%830.12万

--979.96万

--464.8万

--148.83万

--0

现金变动

-253.08%-866.11万

204.60%565.77万

-172.25%-540.91万

599.65%748.65万

---149.83万

--220.44万

271.10%552.32万

--148.83万

期末现金

-54.01%737.53万

54.51%1,603.64万

-34.26%1,037.86万

90.18%1,578.77万

--830.12万

--685.09万

371.10%701.15万

--148.83万

自由现金流

352.34%2,078.98万

130.05%459.61万

-1,999.20%-1,529.35万

112.04%80.53万

---668.58万

---257.12万

-297.16%-676.01万

--342.88万

会计准则

NonUS-GAAP

	(FY)2023/09/30	(FY)2022/09/30	(FY)2021/09/30	(FY)2020/09/30	(FY)2019/09/30	(Q3)2018/06/30	(FY)2017/09/30	(FY)2016/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	143.94%2,580.55万	273.48%1,057.85万	-135.27%-609.79万	161.33%1,728.79万	661.54万	-192.48万	-119.75%-120.88万	612.01万
扣除非现金调整前净利润	13.06%1,288.19万	4.71%1,139.4万	13.44%1,088.13万	11.25%959.2万	--862.24万	--160.43万	59.24%551.4万	--346.28万
非现金项目调整总额	-19.05%514.27万	2.16%635.31万	56.52%621.87万	481.97%397.31万	--68.27万	--49.97万	56.55%197.55万	--126.19万
-折旧与摊销	-7.19%260.22万	41.88%280.39万	80.99%197.62万	-9.34%109.19万	--120.44万	--27.28万	23.84%90.68万	--73.22万
-在损益中确认的减值损失回拨	-43.71%125.17万	-30.59%222.38万	117.01%320.41万	88.21%147.64万	--78.45万	---1.48万	959.16%47.29万	--4.46万
-处置利润	-44.28%-5.57万	80.85%-3.86万	-175.55%-20.17万	111.65%26.69万	---229.08万	---8.2万	-132.32%-14.15万	---6.09万
-汇兑损益净额	----	----	----	----	----	----	124.65%4,609	---1.87万
-其他非现金项目	-1.42%134.46万	9.99%136.4万	8.99%124.01万	15.55%113.78万	--98.47万	--32.37万	29.77%73.28万	--56.46万
营运资本变动	208.54%778.08万	69.10%-716.86万	-723.12%-2,319.79万	238.41%372.28万	---268.97万	---402.88万	-723.35%-869.84万	--139.54万
-应收款（增）减	162.95%418.88万	-81.26%-665.44万	-14.26%-367.12万	-181.53%-321.3万	---114.13万	---504.51万	121.38%69.55万	---325.28万
-存货（增）减	275.28%327.47万	104.52%87.26万	-555.09%-1,932.59万	106.41%424.67万	--205.74万	---172.38万	-491.67%-656.21万	--167.54万
-应付款（减）增	122.88%31.74万	-590.75%-138.68万	-107.47%-20.08万	174.58%268.92万	---360.58万	--199.01万	-196.48%-81.76万	--84.74万
-其他流动负债变动	----	----	----	----	----	----	-194.77%-201.42万	--212.54万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）	0	0	0
已付利息（经营活动产生的现金流）	-0.08%-142.2万	-5.92%-142.08万	-0.67%-134.14万	-6.70%-133.24万	-124.88万	10.63万	-21.72%-82.82万	-68.04万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	31.88%7.5万	-43.86%5.69万	-47.96%10.13万	-26.30%19.46万	26.41万	8,521	-17.45%9.55万	11.56万
已支付退税	10.78%-307.18万	1.08%-344.29万	-13.88%-348.05万	-20.60%-305.62万	-253.41万	-50.52万	-33.51%-144.71万	-108.38万
其他经营现金流入（流出）	0	0	0	0	-3,051	0	0	0
经营活动现金净额	270.55%2,138.66万	153.35%577.16万	-182.62%-1,081.85万	323.27%1,309.39万	--309.35万	---231.51万	-175.78%-338.86万	--447.15万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	49.86%-58.82万	72.12%-117.33万	65.38%-420.81万	-82.34%-1,215.36万	---666.52万	--11.39万	-77.66%-166.15万	---93.52万
无形资产交易净额	----	----	----	----	----	----	--0	--0
业务交易净额	---3,589	--0	----	----	----	----	--0	---4,431.49万
投资物业交易净额	----	----	----	----	---319万	----	----	----
投资产品交易净额	-102.21%-2.33万	201.39%105.23万	53.75%-103.79万	-379.20%-224.39万	--80.37万	----	----	----
已收到的股息（投资活动产生的现金流）	----	----	----	----	--0	----	----	----
其他投资变动净额	----	----	----	266.62%277.86万	---166.76万	---10万	341.36%39.94万	---16.55万
投资活动现金净额	-408.48%-61.51万	97.69%-12.1万	54.85%-524.6万	-8.39%-1,161.88万	---1,071.91万	---13.81万	97.22%-126.2万	---4,541.55万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-835.23%-2,583.88万	-74.42%351.44万	80.37%1,373.96万	172.82%761.75万	--279.22万	--478.06万	457.18%1,191.1万	---333.47万
普通股发行/回购的净额	----	----	----	--0	--643.69万	--0	--0	--5,050.1万
租赁融资增减	37.48%-8.72万	-26.40%-13.95万	-4.09%-11.04万	82.25%-10.6万	---59.75万	---12.3万	-52.72%-35.72万	---23.39万
已支付现金股息	0.34%-350.4万	12.54%-351.6万	-168.00%-402万	40.11%-150万	---250.44万	----	69.33%-138万	---450万
其他筹资费用净额	-101.69%-2,510	-85.83%14.82万	--104.62万	----	----	----	----	----
融资活动现金净额	-416,343.28%-2,943.26万	-99.93%7,071	77.25%1,065.54万	-1.89%601.14万	--612.72万	--465.76万	-76.02%1,017.38万	--4,243.24万
现金净流量
期初现金流	54.51%1,603.64万	-34.26%1,037.86万	90.18%1,578.77万	-15.29%830.12万	--979.96万	--464.8万	--148.83万	--0
现金变动	-253.08%-866.11万	204.60%565.77万	-172.25%-540.91万	599.65%748.65万	---149.83万	--220.44万	271.10%552.32万	--148.83万
期末现金	-54.01%737.53万	54.51%1,603.64万	-34.26%1,037.86万	90.18%1,578.77万	--830.12万	--685.09万	371.10%701.15万	--148.83万
自由现金流	352.34%2,078.98万	130.05%459.61万	-1,999.20%-1,529.35万	112.04%80.53万	---668.58万	---257.12万	-297.16%-676.01万	--342.88万
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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