(FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 313.37%1,204.08万 | 872.55万 | 108.22%291.28万 | 139.89万 |
扣除非现金调整前净利润 | 98.07%1,162.49万 | --385.87万 | 80.82%586.92万 | --324.59万 |
非现金项目调整总额 | 15.33%207.9万 | --54万 | 35.20%180.26万 | --133.33万 |
-折旧与摊销 | 26.55%103.3万 | --27.54万 | -13.40%81.63万 | --94.26万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -113.39%-3.29万 | ---2.26万 | 1,418.71%24.53万 | ---1.86万 |
-联营企业份额 | --0 | --0 | --0 | --3.07万 |
-处置利润 | -168.23%-13.18万 | ---5,902 | 21.83%-4.91万 | ---6.28万 |
-汇兑损益净额 | -4,509.85%-8,952 | ---2.5万 | 102.00%203 | ---1.02万 |
-其他非现金项目 | 54.39%121.96万 | --31.81万 | 74.94%78.99万 | --45.15万 |
营运资本变动 | 65.05%-166.32万 | --432.68万 | -49.64%-475.9万 | ---318.02万 |
-应收款(增)减 | 94.95%-23.25万 | --53.92万 | -10,102.60%-460万 | --4.6万 |
-存货(增)减 | -2,525.37%-301.06万 | --405.84万 | 102.82%12.41万 | ---440.04万 |
-应付款(减)增 | 658.09%157.99万 | ---27.09万 | -124.11%-28.31万 | --117.42万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -55.92%-123.96万 | -32.13万 | -68.01%-79.5万 | -47.32万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||
已支付退税 | -186.26%-276.09万 | -94.89万 | 16.15%-96.45万 | -115.02万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 597.14%804.02万 | --745.53万 | 613.79%115.33万 | ---22.45万 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | 85.74%-48.74万 | ---3.62万 | -172.23%-341.83万 | ---125.57万 |
业务交易净额 | --0 | --0 | --5.5万 | --0 |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | 197.93%15.39万 | ---15.72万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -84.60%900 | --900 | 4.56%5,845 | --5,590 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 1,043.66%2万 | --3,180 | -91.92%1,750 | --2.17万 |
其他投资变动净额 | 84.82%-1.52万 | --0 | -830.67%-10万 | ---1.07万 |
投资活动现金净额 | 85.41%-48.16万 | ---3.21万 | -136.46%-330.18万 | ---139.63万 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | 214.03%34.53万 | ---74.68万 | -123.88%-30.28万 | --126.76万 |
普通股发行/回购的净额 | --20 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -2.27%-37.73万 | ---6.97万 | -13.92%-36.9万 | ---32.39万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---53万 | ---- |
其他筹资费用净额 | -193.67%-10万 | --0 | 152.74%10.68万 | ---20.24万 |
融资活动现金净额 | 87.94%-13.21万 | ---81.64万 | -247.72%-109.5万 | --74.12万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -260.43%-199.8万 | ---117.83万 | -41.39%124.54万 | --212.5万 |
现金变动 | 328.97%742.65万 | --660.68万 | -268.76%-324.35万 | ---87.96万 |
期末现金 | 371.69%542.85万 | --542.85万 | -260.43%-199.8万 | --124.54万 |
自由现金流 | 421.25%740.48万 | --741.92万 | -55.73%-230.5万 | ---148.02万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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