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03024 CETECH

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2.79亿总市值-67083市盈率TTM

CETECH关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/07/31
(FY)2022/07/31
(FY)2021/07/31
(FY)2020/07/31
(FY)2019/07/31
(Q2)2019/01/31
(Q1)2018/10/31
(FY)2018/07/31
(Q1)2017/10/31
(FY)2017/07/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-81.68%556.93万
-17.87%3,039.96万
371.88%3,701.22万
2.56%784.35万
57.63%764.78万
189.9万
133.84%170.7万
2.90%485.16万
73万
-43.60%471.47万
扣除非现金调整前净利润
-111.94%-322.58万
-38.20%2,702.56万
661.55%4,373.04万
49.84%574.23万
-27.62%383.23万
--147.8万
8.72%212万
-32.69%529.44万
--195万
70.10%786.55万
非现金项目调整总额
60.37%850.6万
2.25%530.42万
13.29%518.76万
30.60%457.88万
15.07%350.6万
--147万
-72.57%6.5万
-2.31%304.68万
--23.7万
20.95%311.88万
-折旧与摊销
32.05%719.26万
8.85%544.71万
25.64%500.43万
52.39%398.29万
3.00%261.37万
--121.6万
1.22%8.3万
2.25%253.77万
--8.2万
13.54%248.17万
-在损益中确认的减值损失回拨
466.86%29.23万
4.84%5.16万
4,061.25%4.92万
-38.63%1,182
1,348.12%1,926
----
----
-99.89%133
----
--12.35万
-处置利润
--5.06万
--0
--0
---1.36万
--0
--0
--0
--0
--0
--7.94万
-汇兑损益净额
33.41%-98.74万
-139.55%-148.27万
-4,027.21%-61.9万
-13.61%1.58万
-50.82%1.82万
--3.1万
-258.90%-11.6万
876.15%3.71万
--7.3万
-126.46%-4,780
-其他非现金项目
51.98%195.79万
71.07%128.82万
27.09%75.3万
-32.06%59.25万
84.81%87.21万
--22.3万
19.51%9.8万
7.48%47.19万
--8.2万
17.16%43.91万
营运资本变动
114.98%28.91万
83.79%-193.02万
-380.53%-1,190.58万
-900.65%-247.76万
108.87%30.95万
---104.9万
67.19%-47.8万
44.34%-348.96万
---145.7万
-641.73%-626.96万
-应收款（增）减
272.80%1,016.2万
11.37%-588.07万
-167.44%-663.54万
-282.58%-248.1万
142.88%135.89万
--140.5万
109.12%13.6万
-202.77%-316.87万
---149.2万
330.28%308.33万
-存货（增）减
-25.23%180.41万
127.20%241.3万
-477.03%-887.19万
206.54%235.31万
-721.73%-220.86万
---162.7万
-126.12%-23.9万
93.77%-26.88万
--91.5万
-436.64%-431.27万
-应付款（减）增
-859.47%-1,167.71万
-57.31%153.75万
253.28%360.15万
-302.71%-234.97万
2,324.92%115.91万
---82.7万
57.39%-37.5万
98.97%-5.21万
---88万
-252.74%-504.03万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
79.95%-118万
-149.86%-588.43万
-554.50%-235.5万
9.27%-35.98万
-63.79%-39.66万
-5万
-100.00%-5万
-75.86%-24.21万
-2.5万
-1,829.51%-13.77万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
-82.10%438.93万
-29.26%2,451.53万
363.10%3,465.72万
3.21%748.37万
57.31%725.12万
--184.9万
135.04%165.7万
0.71%460.95万
--70.5万
-45.20%457.7万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
50.55%-855.87万
-8.45%-1,730.67万
-241.56%-1,595.8万
54.56%-467.21万
-99.30%-1,028.2万
---399万
-286.27%-354.6万
-39.68%-515.9万
---91.8万
47.40%-369.33万
无形资产交易净额
----
----
95.60%-7,454
-321.89%-16.94万
49.54%-4.02万
----
----
---7.96万
----
--0
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
456.48%71.74万
1,544.43%12.89万
-90.84%7,840
158.93%8.56万
118.68%3.3万
--9,000
400.00%1万
127.34%1.51万
--2,000
798.11%6,646
其他投资变动净额
93.44%-9.18万
---140万
----
----
----
----
----
----
----
----
投资活动现金净额
57.30%-793.31万
-16.42%-1,857.78万
-235.53%-1,595.76万
53.78%-475.6万
-96.98%-1,028.91万
---398.1万
-286.03%-353.6万
-41.68%-522.35万
---91.6万
47.49%-368.67万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-5.35%-634.75万
-167.23%-602.5万
1,026.27%896.22万
-822.81%-96.76万
-109.44%-10.48万
--43.4万
105.40%16.3万
-56.90%111.01万
---301.9万
268.55%257.53万
普通股发行/回购的净额
----
----
----
----
--1,248万
----
----
--0
----
----
租赁融资增减
-129.31%-686.2万
-91.97%-299.25万
-4.05%-155.89万
16.80%-149.82万
-1,151.22%-180.07万
--148.3万
600.00%12万
5.01%-14.39万
---2.4万
59.30%-15.15万
已支付现金股息
66.00%-58.84万
-150.00%-173.06万
0.00%-69.22万
---69.22万
----
----
----
----
----
----
已付利息（筹资活动产生的现金流）
-62.85%-160.86万
-74.93%-98.78万
-36.18%-56.47万
54.19%-41.47万
-85.86%-90.52万
---23.2万
-28.57%-10.8万
-9.27%-48.7万
---8.4万
-18.70%-44.57万
其他筹资费用净额
----
----
--35.4万
----
----
----
----
----
----
----
融资活动现金净额
-31.28%-1,540.65万
-280.54%-1,173.59万
281.95%650.05万
-136.95%-357.26万
1,917.97%966.92万
--168.5万
105.60%17.5万
-75.78%47.92万
---312.7万
186.92%197.81万
现金净流量
期初现金流
-13.04%2,957.19万
309.08%3,400.74万
-9.11%831.32万
257.50%914.61万
-7.39%255.83万
--85.4万
-7.39%255.8万
2,112.76%276.25万
--276.2万
-117.07%-13.72万
现金变动
-226.82%-1,895.02万
-123.01%-579.83万
3,082.42%2,520万
-112.74%-84.5万
5,017.46%663.13万
---44.7万
48.95%-170.4万
-104.70%-13.49万
---333.8万
403.76%286.84万
汇率变动影响
-21.50%106.99万
175.79%136.29万
4,022.36%49.42万
127.55%1.2万
37.18%-4.35万
----
----
-321.47%-6.93万
----
948.96%3.13万
期末现金
-60.46%1,169.16万
-13.04%2,957.19万
309.08%3,400.74万
-9.11%831.32万
257.50%914.61万
--40.7万
248.26%85.4万
-7.39%255.83万
---57.6万
2,112.76%276.25万
自由现金流
-159.99%-432.43万
-61.43%720.86万
623.71%1,869.17万
184.10%258.28万
-388.14%-307.1万
---214.3万
-786.85%-188.9万
-180.58%-62.91万
---21.3万
-41.33%78.07万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/07/31(FY)2022/07/31(FY)2021/07/31(FY)2020/07/31(FY)2019/07/31(Q2)2019/01/31(Q1)2018/10/31(FY)2018/07/31(Q1)2017/10/31(FY)2017/07/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -81.68%556.93万-17.87%3,039.96万371.88%3,701.22万2.56%784.35万57.63%764.78万189.9万133.84%170.7万2.90%485.16万73万-43.60%471.47万
扣除非现金调整前净利润 -111.94%-322.58万-38.20%2,702.56万661.55%4,373.04万49.84%574.23万-27.62%383.23万--147.8万8.72%212万-32.69%529.44万--195万70.10%786.55万
非现金项目调整总额 60.37%850.6万2.25%530.42万13.29%518.76万30.60%457.88万15.07%350.6万--147万-72.57%6.5万-2.31%304.68万--23.7万20.95%311.88万
-折旧与摊销 32.05%719.26万8.85%544.71万25.64%500.43万52.39%398.29万3.00%261.37万--121.6万1.22%8.3万2.25%253.77万--8.2万13.54%248.17万
-在损益中确认的减值损失回拨 466.86%29.23万4.84%5.16万4,061.25%4.92万-38.63%1,1821,348.12%1,926---------99.89%133------12.35万
-处置利润 --5.06万--0--0---1.36万--0--0--0--0--0--7.94万
-汇兑损益净额 33.41%-98.74万-139.55%-148.27万-4,027.21%-61.9万-13.61%1.58万-50.82%1.82万--3.1万-258.90%-11.6万876.15%3.71万--7.3万-126.46%-4,780
-其他非现金项目 51.98%195.79万71.07%128.82万27.09%75.3万-32.06%59.25万84.81%87.21万--22.3万19.51%9.8万7.48%47.19万--8.2万17.16%43.91万
营运资本变动 114.98%28.91万83.79%-193.02万-380.53%-1,190.58万-900.65%-247.76万108.87%30.95万---104.9万67.19%-47.8万44.34%-348.96万---145.7万-641.73%-626.96万
-应收款（增）减 272.80%1,016.2万11.37%-588.07万-167.44%-663.54万-282.58%-248.1万142.88%135.89万--140.5万109.12%13.6万-202.77%-316.87万---149.2万330.28%308.33万
-存货（增）减 -25.23%180.41万127.20%241.3万-477.03%-887.19万206.54%235.31万-721.73%-220.86万---162.7万-126.12%-23.9万93.77%-26.88万--91.5万-436.64%-431.27万
-应付款（减）增 -859.47%-1,167.71万-57.31%153.75万253.28%360.15万-302.71%-234.97万2,324.92%115.91万---82.7万57.39%-37.5万98.97%-5.21万---88万-252.74%-504.03万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 79.95%-118万-149.86%-588.43万-554.50%-235.5万9.27%-35.98万-63.79%-39.66万-5万-100.00%-5万-75.86%-24.21万-2.5万-1,829.51%-13.77万
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 -82.10%438.93万-29.26%2,451.53万363.10%3,465.72万3.21%748.37万57.31%725.12万--184.9万135.04%165.7万0.71%460.95万--70.5万-45.20%457.7万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 50.55%-855.87万-8.45%-1,730.67万-241.56%-1,595.8万54.56%-467.21万-99.30%-1,028.2万---399万-286.27%-354.6万-39.68%-515.9万---91.8万47.40%-369.33万
无形资产交易净额 --------95.60%-7,454-321.89%-16.94万49.54%-4.02万-----------7.96万------0
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 456.48%71.74万1,544.43%12.89万-90.84%7,840158.93%8.56万118.68%3.3万--9,000400.00%1万127.34%1.51万--2,000798.11%6,646
其他投资变动净额 93.44%-9.18万---140万--------------------------------
投资活动现金净额 57.30%-793.31万-16.42%-1,857.78万-235.53%-1,595.76万53.78%-475.6万-96.98%-1,028.91万---398.1万-286.03%-353.6万-41.68%-522.35万---91.6万47.49%-368.67万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -5.35%-634.75万-167.23%-602.5万1,026.27%896.22万-822.81%-96.76万-109.44%-10.48万--43.4万105.40%16.3万-56.90%111.01万---301.9万268.55%257.53万
普通股发行/回购的净额 ------------------1,248万----------0--------
租赁融资增减 -129.31%-686.2万-91.97%-299.25万-4.05%-155.89万16.80%-149.82万-1,151.22%-180.07万--148.3万600.00%12万5.01%-14.39万---2.4万59.30%-15.15万
已支付现金股息 66.00%-58.84万-150.00%-173.06万0.00%-69.22万---69.22万------------------------
已付利息（筹资活动产生的现金流） -62.85%-160.86万-74.93%-98.78万-36.18%-56.47万54.19%-41.47万-85.86%-90.52万---23.2万-28.57%-10.8万-9.27%-48.7万---8.4万-18.70%-44.57万
其他筹资费用净额 ----------35.4万----------------------------
融资活动现金净额 -31.28%-1,540.65万-280.54%-1,173.59万281.95%650.05万-136.95%-357.26万1,917.97%966.92万--168.5万105.60%17.5万-75.78%47.92万---312.7万186.92%197.81万
现金净流量
期初现金流 -13.04%2,957.19万309.08%3,400.74万-9.11%831.32万257.50%914.61万-7.39%255.83万--85.4万-7.39%255.8万2,112.76%276.25万--276.2万-117.07%-13.72万
现金变动 -226.82%-1,895.02万-123.01%-579.83万3,082.42%2,520万-112.74%-84.5万5,017.46%663.13万---44.7万48.95%-170.4万-104.70%-13.49万---333.8万403.76%286.84万
汇率变动影响 -21.50%106.99万175.79%136.29万4,022.36%49.42万127.55%1.2万37.18%-4.35万---------321.47%-6.93万----948.96%3.13万
期末现金 -60.46%1,169.16万-13.04%2,957.19万309.08%3,400.74万-9.11%831.32万257.50%914.61万--40.7万248.26%85.4万-7.39%255.83万---57.6万2,112.76%276.25万
自由现金流 -159.99%-432.43万-61.43%720.86万623.71%1,869.17万184.10%258.28万-388.14%-307.1万---214.3万-786.85%-188.9万-180.58%-62.91万---21.3万-41.33%78.07万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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