(FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | 18.52%549.65万 | -22.18%463.75万 | 595.9万 | -2.46%474.25万 | 486.23万 |
扣除非现金调整前净利润 | -7.15%642.3万 | 13.44%691.72万 | --609.76万 | 7.88%519.23万 | --481.28万 |
非现金项目调整总额 | 53.22%-32.29万 | 43.81%-69.02万 | ---122.82万 | 87.16%-2.54万 | ---19.8万 |
-折旧与摊销 | 32.40%25.48万 | 3.77%19.24万 | --18.54万 | 10.21%16.97万 | --15.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --7,057 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---2.31万 | --0 | ---6.58万 | ---- | ---- |
-处置利润 | 27.51%-78.15万 | 28.92%-107.81万 | ---151.67万 | 48.04%-18.45万 | ---35.51万 |
-汇兑损益净额 | 67.08%-2.7万 | -108.33%-8.19万 | ---3.93万 | -1,960.47%-4.88万 | --2,621 |
-其他非现金项目 | -8.44%25.4万 | 37.87%27.74万 | --20.12万 | 7,977.75%3.81万 | --472 |
营运资本变动 | 62.02%-60.36万 | -245.89%-158.95万 | --108.95万 | -271.52%-42.45万 | --24.75万 |
-应收款(增)减 | 175.42%77.14万 | -367.30%-102.28万 | --38.26万 | -145.46%-37.33万 | --82.11万 |
-存货(增)减 | 134.41%55.74万 | -40,091.51%-161.97万 | --4,050 | -31.01%-18.85万 | ---14.39万 |
-应付款(减)增 | -283.52%-193.24万 | 49.81%105.29万 | --70.29万 | 131.94%13.73万 | ---42.98万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -12.93%902 | 1,036 | |||
已支付退税 | 5.64%-129.94万 | -19.00%-137.7万 | -115.72万 | -9.90%-119.63万 | -108.85万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 28.72%419.71万 | -32.10%326.05万 | --480.18万 | -6.03%354.71万 | --377.48万 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | 108.47%3.43万 | -67.93%-40.51万 | ---24.12万 | 87.98%-19.77万 | ---164.41万 |
投资产品交易净额 | -62.91%-441.96万 | 26.57%-271.3万 | ---369.47万 | 173.78%146.68万 | ---198.8万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 15.92%41.5万 | 140.54%35.8万 | --14.88万 | 301.09%8.98万 | --2.24万 |
投资活动现金净额 | -43.85%-397.03万 | 27.12%-276万 | ---378.71万 | 137.65%135.89万 | ---360.98万 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | -200.40%-20.95万 | -227.38%-6.97万 | ---2.13万 | 71,921.49%127.34万 | ---1,773 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --100 | --0 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---600万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 8.44%-25.4万 | -37.87%-27.74万 | ---20.12万 | -2,488.13%-3.9万 | ---1,508 |
融资活动现金净额 | -33.51%-46.35万 | -56.01%-34.71万 | ---22.25万 | -20,369.63%-476.55万 | ---2.33万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 8.53%124.95万 | 232.65%115.13万 | --34.61万 | 15.29%106.17万 | --92.09万 |
现金变动 | -254.33%-23.67万 | -80.64%15.34万 | --79.22万 | -0.94%14.05万 | --14.18万 |
汇率变动影响 | 117.94%9,903 | -522.84%-5.52万 | --1.31万 | 3,497.57%3.35万 | ---987 |
期末现金 | -18.15%102.27万 | 8.53%124.95万 | --115.13万 | 16.39%123.57万 | --106.17万 |
自由现金流 | 45.31%414.93万 | -36.70%285.55万 | --451.11万 | 54.85%329.94万 | --213.07万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据