(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | ||||
持续经营净收入 | 91.97%1,178.3万 | 55.39%613.8万 | 1.57%395万 | --388.9万 |
其他非现金项目 | -9.89%57.4万 | 75.97%63.7万 | -44.05%36.2万 | --64.7万 |
营运资金变化 | -43.67%-511.9万 | -544.30%-356.3万 | -166.63%-55.3万 | --83万 |
-应收款项(增)减 | -147.15%-425.1万 | -87.16%-172万 | 37.99%-91.9万 | ---148.2万 |
-存货(增)减 | -626.87%-211.8万 | 140.24%40.2万 | -1,333.33%-99.9万 | --8.1万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---3,000 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | --3,000 | ---- | 260.33%43.6万 | --12.1万 |
已支付退税 | -150.25%-201.2万 | -2.68%-80.4万 | -111.62%-78.3万 | ---37万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | 79.29%645.8万 | -10.82%360.2万 | -39.40%403.9万 | --666.5万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | ||||
固定资产交易净额 | 42.26%-246.1万 | -120.37%-426.2万 | -5.34%-193.4万 | ---183.6万 |
投资物业交易净额 | -64.08%241万 | 572.34%671万 | --99.8万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | -102.08%-5.1万 | 361.54%244.8万 | 49.02%-93.6万 | ---183.6万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | ||||
债务发行/偿还的净额 | -4.95%-336.9万 | -4.22%-321万 | -776.92%-308万 | --45.5万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | --0 | --6.1万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---103.6万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 9.29%-57.6万 | 20.43%-63.5万 | -4.31%-79.8万 | ---76.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | 22.07%-176.6万 | -766.47%-226.6万 | -80.45%34万 | --173.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | 5.28%-686.4万 | -63.48%-724.7万 | -1,235.24%-443.3万 | ---33.2万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -19.91%406.6万 | -18.74%507.7万 | 252.40%624.8万 | --177.3万 |
当期现金流变化 | 61.82%-45.7万 | 10.00%-119.7万 | -129.58%-133万 | --449.7万 |
利率变动影响 | -48.39%9.6万 | 16.98%18.6万 | 822.73%15.9万 | ---2.2万 |
期末现金流 | -8.88%370.5万 | -19.91%406.6万 | -18.74%507.7万 | --624.8万 |
自由现金流 | 630.11%399.7万 | -137.02%-75.4万 | -56.84%203.7万 | --472万 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据