(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | -156.42%-119.39万 | -2.10%211.6万 | 83.78%216.15万 | -50.55%117.61万 | 112.96%237.85万 | 111.69万 |
扣除非现金调整前净利润 | -201.11%-139.66万 | 97.35%138.12万 | -46.30%69.99万 | -29.14%130.32万 | 29.35%183.9万 | --142.18万 |
非现金项目调整总额 | 136.55%48.15万 | -79.00%20.36万 | 254.61%96.95万 | 48.97%27.34万 | 79.71%18.35万 | --10.21万 |
-折旧与摊销 | 3.10%43.82万 | 58.25%42.5万 | -13.84%26.86万 | 39.03%31.17万 | 74.00%22.42万 | --12.89万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 3,189.98%13.07万 | --3,974 | --0 | 507.43%4.19万 | -200.00%-1.03万 | --1.03万 |
-处置利润 | --0 | ---18.43万 | --0 | ---5.35万 | --0 | ---- |
-其他非现金项目 | -112.33%-8.74万 | -105.88%-4.12万 | 2,719.18%70.09万 | 11.91%-2.68万 | 17.93%-3.04万 | ---3.7万 |
营运资本变动 | -152.48%-27.88万 | 7.94%53.12万 | 222.87%49.21万 | -212.53%-40.05万 | 187.43%35.59万 | ---40.71万 |
-应收款(增)减 | -663.66%-54.65万 | -87.47%9.7万 | 224.28%77.35万 | -213.38%-62.24万 | 145.67%54.89万 | ---120.18万 |
-应付款(减)增 | 39.07%41.13万 | 203.81%29.57万 | -431.38%-28.49万 | -64.27%8.6万 | 1,367.33%24.06万 | --1.64万 |
-其他流动资产变动 | -203.63%-14.35万 | 3,898.79%13.85万 | -97.45%3,464 | 131.34%13.59万 | -155.71%-43.36万 | --77.84万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -24.76%-4.34万 | -50.72%-3.48万 | -19.88%-2.31万 | 16.54%-1.93万 | -4.89%-2.31万 | -2.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 72.22%13.09万 | 71.13%7.6万 | -3.52%4.44万 | -13.91%4.6万 | -9.43%5.35万 | 5.9万 |
已支付退税 | 15.58%-25.82万 | -6.02%-30.58万 | 32.43%-28.85万 | 4.44%-42.69万 | -35.59%-44.68万 | -32.95万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -173.71%-136.46万 | -2.27%185.13万 | 144.13%189.43万 | -60.45%77.6万 | 138.01%196.21万 | --82.44万 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 1.42%-6.17万 | -170.41%-6.26万 | -116.90%-2.31万 | 189.84%13.69万 | -327.67%-15.24万 | ---3.56万 |
无形资产交易净额 | --0 | -192.27%-22.67万 | -177.02%-7.76万 | 93.17%-2.8万 | ---41万 | --0 |
业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
投资产品交易净额 | 157.75%49.22万 | 0.81%-85.23万 | -36.78%-85.93万 | -220.95%-62.82万 | 194.83%51.94万 | ---54.77万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03万 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投资活动现金净额 | 137.71%43.05万 | -18.92%-114.16万 | -84.86%-96万 | -1,487.38%-51.93万 | 94.39%-3.27万 | ---58.34万 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | -3.56%-7.37万 | -114.23%-7.12万 | --50万 | --0 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --153.9万 | --0 | --25.01万 | --0 |
租赁融资增减 | 68.94%-11.92万 | -220.92%-38.37万 | 55.68%-11.95万 | -122.40%-26.97万 | -80.05%-12.13万 | ---6.74万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---79.6万 | --0 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | -100.00%-76.95万 | ---38.48万 | ---- | -116.34%-112万 | ---51.77万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -342.62%-27万 | ---6.1万 |
融资活动现金净额 | 84.25%-19.28万 | -265.73%-122.43万 | 373.88%73.88万 | 78.61%-26.97万 | -95.21%-126.12万 | ---64.61万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -16.51%260.3万 | 115.82%311.76万 | -0.90%144.45万 | 84.65%145.76万 | -33.91%78.94万 | --119.45万 |
现金变动 | -119.01%-112.7万 | -130.76%-51.46万 | 12,878.32%167.31万 | -101.96%-1.31万 | 264.96%66.82万 | ---40.51万 |
期末现金 | -43.30%147.6万 | -16.51%260.3万 | 115.82%311.76万 | -0.90%144.45万 | 84.65%145.76万 | --78.94万 |
自由现金流 | -215.96%-142.63万 | -31.42%123万 | 143.74%179.36万 | -47.43%73.59万 | 77.46%139.97万 | --78.87万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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