(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q2)2022/03/31 | (FY)2021/09/30 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 136.60%4,873.8万 | 136.60%4,873.8万 | -20.38%2,367.4万 | -35.56%2,059.94万 | -35.56%2,059.94万 | 13.28%2,973.5万 | 196.95%3,196.9万 | --3,196.9万 | --2,624.9万 | -9.43%1,076.59万 |
-现金及现金等价物 | 189.33%4,014.3万 | 189.33%4,014.3万 | -12.53%1,387.9万 | -50.54%1,387.43万 | -50.54%1,387.43万 | 79.15%1,586.7万 | 160.54%2,804.9万 | --2,804.9万 | --885.7万 | 83.07%1,076.59万 |
-其中:现金 | 189.33%4,014.3万 | 189.33%4,014.3万 | -12.53%1,387.9万 | -50.54%1,387.43万 | -50.54%1,387.43万 | 79.15%1,586.7万 | 160.54%2,804.9万 | --2,804.9万 | --885.7万 | 83.07%1,076.59万 |
-短期投资 | 27.80%859.5万 | 27.80%859.5万 | -29.37%979.5万 | 71.56%672.51万 | 71.56%672.51万 | -20.26%1,386.8万 | --392万 | --392万 | --1,739.2万 | ---- |
应收款项 | 22.26%2.31亿 | 22.26%2.31亿 | 121.87%2.49亿 | 149.58%1.89亿 | 149.58%1.89亿 | 80.43%1.12亿 | 157.16%7,586.92万 | --7,586.92万 | --6,228.4万 | 102.15%2,950.26万 |
-应收账款净额 | 24.64%9,918.1万 | 24.64%9,918.1万 | 11.60%1.04亿 | 19.70%7,957.29万 | 19.70%7,957.29万 | 93.99%9,358.9万 | 139.22%6,647.76万 | --6,647.76万 | --4,824.3万 | 120.17%2,778.95万 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | 28.33%8,791.6万 | 28.33%8,791.6万 | ---- | 146.39%6,850.54万 | --6,850.54万 | ---- | 120.03%2,780.42万 |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | ---- | -311.45%-834.31万 | -311.45%-834.31万 | ---- | -13,689.45%-202.77万 | ---202.77万 | ---- | 0.00%-1.47万 |
-其他应收款 | 20.53%1.32亿 | 20.53%1.32亿 | 671.06%1.45亿 | 1,068.90%1.1亿 | 1,068.90%1.1亿 | 33.83%1,879.1万 | 448.22%939.15万 | --939.15万 | --1,404.1万 | -13.15%171.31万 |
存货 | 2.48%1.72亿 | 2.48%1.72亿 | 1,113.51%1.49亿 | 1,269.38%1.68亿 | 1,269.38%1.68亿 | 14.61%1,224.3万 | 24.25%1,223.74万 | --1,223.74万 | --1,068.2万 | -5.08%984.9万 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | 254.36%1,311.84万 | 254.36%1,311.84万 | ---- | 316.11%370.2万 | --370.2万 | ---- | 309.60%88.97万 |
受限制现金 | ---- | ---- | ---- | -33.87%809.83万 | -33.87%809.83万 | ---- | 165.71%1,224.69万 | --1,224.69万 | ---- | -1.76%460.91万 |
税项资产 | --0 | --0 | --69万 | 81.24%85.1万 | 81.24%85.1万 | --0 | 42.83%46.95万 | --46.95万 | --0 | --32.88万 |
流动资产合计 | 13.11%4.52亿 | 13.11%4.52亿 | 173.57%4.22亿 | 192.76%4亿 | 192.76%4亿 | 55.58%1.54亿 | 143.98%1.36亿 | --1.36亿 | --9,921.5万 | 33.95%5,594.51万 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -0.40%3,352.7万 | -0.40%3,352.7万 | 30.65%3,299.5万 | 95.65%3,366万 | 95.65%3,366万 | 77.23%2,525.5万 | 69.42%1,720.44万 | --1,720.44万 | --1,425万 | 97.32%1,015.46万 |
-物业、厂房及设备 | -31.90%3,352.7万 | -31.90%3,352.7万 | 30.65%3,299.5万 | 79.62%4,923万 | 79.62%4,923万 | 77.23%2,525.5万 | 58.38%2,740.74万 | --2,740.74万 | --1,425万 | 44.92%1,730.49万 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -52.60%-1,557万 | -52.60%-1,557万 | ---- | -42.69%-1,020.3万 | ---1,020.3万 | ---- | -5.24%-715.03万 |
投资物业 | -0.57%367.1万 | -0.57%367.1万 | --368.2万 | --369.2万 | --369.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资总额 | -7.79%127.4万 | -7.79%127.4万 | --137.4万 | --138.17万 | --138.17万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-长期股权投资 | -7.79%127.4万 | -7.79%127.4万 | --137.4万 | --138.17万 | --138.17万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -0.10%1.49亿 | -0.10%1.49亿 | 19,602.64%1.49亿 | 19,620.51%1.49亿 | 19,620.51%1.49亿 | --75.8万 | --75.77万 | --75.77万 | ---- | ---- |
-商誉 | -0.00%1.49亿 | -0.00%1.49亿 | --1.49亿 | --1.49亿 | --1.49亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他无形资产 | -33.35%30.3万 | -33.35%30.3万 | --37.9万 | --45.46万 | --45.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | 12.88%217.2万 | 12.88%217.2万 | 1,749.43%490.1万 | 624.85%192.41万 | 624.85%192.41万 | --26.5万 | --26.54万 | --26.54万 | ---- | ---- |
非流动资产合计 | -0.09%1.9亿 | -0.09%1.9亿 | 631.78%1.92亿 | 942.82%1.9亿 | 942.82%1.9亿 | 84.41%2,627.8万 | 79.50%1,822.75万 | --1,822.75万 | --1,425万 | 97.32%1,015.46万 |
总资产 | 8.85%6.42亿 | 8.85%6.42亿 | 240.23%6.15亿 | 281.12%5.9亿 | 281.12%5.9亿 | 59.20%1.81亿 | 134.07%1.55亿 | --1.55亿 | --1.13亿 | 40.90%6,609.97万 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 289.54%3,186.1万 | 289.54%3,186.1万 | 1,077.37%2,445.4万 | 98.25%817.92万 | 98.25%817.92万 | -42.80%207.7万 | -57.65%412.56万 | --412.56万 | --363.1万 | 1,115.43%974.11万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 289.54%3,186.1万 | 289.54%3,186.1万 | 1,077.37%2,445.4万 | 98.25%817.92万 | 98.25%817.92万 | -42.80%207.7万 | -57.65%412.56万 | --412.56万 | --363.1万 | 1,115.43%974.11万 |
-其中:短期借款 | 467.14%2,956.8万 | 467.14%2,956.8万 | 31,978.26%2,213.4万 | 127.43%521.35万 | 127.43%521.35万 | -97.15%6.9万 | -73.10%229.24万 | --229.24万 | --242.2万 | --852.27万 |
-其中:资本租赁负债 | -22.68%229.3万 | -22.68%229.3万 | 15.54%232万 | 61.77%296.57万 | 61.77%296.57万 | 66.09%200.8万 | 50.46%183.32万 | --183.32万 | --120.9万 | 52.02%121.84万 |
应付款项 | -7.04%8,894.6万 | -7.04%8,894.6万 | 102.75%1.21亿 | 93.53%9,567.77万 | 93.53%9,567.77万 | 56.15%5,986.3万 | 458.65%4,943.91万 | --4,943.91万 | --3,833.8万 | -28.14%884.98万 |
-应付账款 | -24.24%6,415.8万 | -24.24%6,415.8万 | 212.76%8,112.6万 | 315.11%8,468.97万 | 315.11%8,468.97万 | 82.98%2,593.9万 | 175.98%2,040.19万 | --2,040.19万 | --1,417.6万 | -30.88%739.26万 |
-应交税费 | 128.34%802.1万 | 128.34%802.1万 | -43.89%505.1万 | -43.31%351.27万 | -43.31%351.27万 | 568.30%900.2万 | 1,410.45%619.58万 | --619.58万 | --134.7万 | -26.68%41.02万 |
-其他应付款 | 124.30%1,676.7万 | 124.30%1,676.7万 | 41.22%3,519.6万 | -67.27%747.54万 | -67.27%747.54万 | 9.24%2,492.2万 | 2,081.78%2,284.14万 | --2,284.14万 | --2,281.5万 | -1.31%104.69万 |
应计及递延所得 | -37.00%3,350.4万 | -37.00%3,350.4万 | -37.78%1,385.4万 | 208.80%5,317.85万 | 208.80%5,317.85万 | 95.07%2,226.7万 | 3,918.94%1,722.11万 | --1,722.11万 | --1,141.5万 | -72.76%42.85万 |
其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
流动负债合计 | -1.73%1.54亿 | -1.73%1.54亿 | 89.63%1.6亿 | 121.84%1.57亿 | 121.84%1.57亿 | 57.74%8,420.7万 | 272.18%7,078.69万 | --7,078.69万 | --5,338.4万 | 29.47%1,901.94万 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 3.22%1,034.6万 | 3.22%1,034.6万 | 475.90%1,443.2万 | 202.69%1,002.33万 | 202.69%1,002.33万 | -28.64%250.6万 | 1.86%331.14万 | --331.14万 | --351.2万 | 162.20%325.11万 |
-长期借款及资本租赁 | 3.22%1,034.6万 | 3.22%1,034.6万 | 475.90%1,443.2万 | 202.69%1,002.33万 | 202.69%1,002.33万 | -28.64%250.6万 | 1.86%331.14万 | --331.14万 | --351.2万 | 162.20%325.11万 |
-其中:长期借款 | 18.29%872.9万 | 18.29%872.9万 | 3,783.75%1,242.8万 | 1,981.97%737.96万 | 1,981.97%737.96万 | -17.95%32万 | -16.11%35.45万 | --35.45万 | --39万 | --42.25万 |
-其中:长期资本租赁负债 | -38.84%161.7万 | -38.84%161.7万 | -8.33%200.4万 | -10.59%264.37万 | -10.59%264.37万 | -29.98%218.6万 | 4.54%295.69万 | --295.69万 | --312.2万 | 128.12%282.86万 |
非流动递延所得税负债 | 10.15%190.8万 | 10.15%190.8万 | 93.68%217.5万 | 54.29%173.22万 | 54.29%173.22万 | 83.50%112.3万 | 134.56%112.27万 | --112.27万 | --61.2万 | 113.52%47.86万 |
非流动负债合计 | 4.24%1,225.4万 | 4.24%1,225.4万 | 357.62%1,660.7万 | 165.12%1,175.56万 | 165.12%1,175.56万 | -12.00%362.9万 | 18.89%443.41万 | --443.41万 | --412.4万 | 154.75%372.97万 |
负债总额 | -1.32%1.67亿 | -1.32%1.67亿 | 100.70%1.76亿 | 124.39%1.69亿 | 124.39%1.69亿 | 52.74%8,783.6万 | 230.65%7,522.1万 | --7,522.1万 | --5,750.8万 | 40.83%2,274.91万 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -0.00%3.35亿 | -0.00%3.35亿 | 804.78%3.35亿 | 804.77%3.35亿 | 804.77%3.35亿 | 1.15%3,700万 | 1.15%3,700.03万 | --3,700.03万 | --3,658万 | 1,490.45%3,658.03万 |
-普通股 | -0.00%3.35亿 | -0.00%3.35亿 | 804.78%3.35亿 | 804.77%3.35亿 | 804.77%3.35亿 | 1.15%3,700万 | 1.15%3,700.03万 | --3,700.03万 | --3,658万 | 1,490.45%3,658.03万 |
留存收益 | 47.10%1.7亿 | 47.10%1.7亿 | 55.82%1.33亿 | 60.40%1.16亿 | 60.40%1.16亿 | 74.95%8,541.9万 | 98.19%7,211.89万 | --7,211.89万 | --4,882.4万 | 27.87%3,638.88万 |
其他储备 | ---2,961.9万 | ---2,961.9万 | ---2,961.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他股本权益 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,961.86万 | 0.00%-2,961.86万 | -0.58%-2,961.9万 | 0.00%-2,961.86万 | ---2,961.86万 | ---2,944.7万 | ---2,961.86万 |
股东权益 | 12.95%4.75亿 | 12.95%4.75亿 | 372.25%4.38亿 | 429.34%4.21亿 | 429.34%4.21亿 | 65.84%9,280万 | 83.39%7,950.06万 | --7,950.06万 | --5,595.7万 | 40.94%4,335.06万 |
非控制性权益 | -83.88%9,000 | -83.88%9,000 | --3.2万 | --5.58万 | --5.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
总权益 | 12.93%4.75亿 | 12.93%4.75亿 | 372.29%4.38亿 | 429.41%4.21亿 | 429.41%4.21亿 | 65.84%9,280万 | 83.39%7,950.06万 | --7,950.06万 | --5,595.7万 | 40.94%4,335.06万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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