(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | ||||
持续经营净收入 | -36.40%968.12万 | -13.03%1,522.31万 | 70.37%1,750.41万 | --1,027.41万 |
其他非现金项目 | 36.77%362.12万 | 16.80%264.75万 | 7.73%226.68万 | --210.41万 |
营运资金变化 | -2,063.94%-372.45万 | 104.86%18.96万 | 23.67%-390.57万 | ---511.68万 |
-应收款项(增)减 | -835.80%-334.92万 | 162.50%45.52万 | 71.64%-72.82万 | ---256.75万 |
-存货(增)减 | 773.53%18.71万 | 99.10%-2.78万 | ---307.79万 | --0 |
-其他流动资产变动 | --0 | --0 | -203.10%-65.61万 | --63.64万 |
已支付退税 | 9.51%-255.7万 | -42.93%-282.58万 | -111.91%-197.71万 | ---93.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | -36.67%1,183.68万 | 39.28%1,869.17万 | 55.06%1,342.05万 | --865.5万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | ||||
固定资产交易净额 | -86.33%-769.37万 | -176.54%-412.9万 | 1,453.40%539.44万 | ---39.86万 |
业务交易净额 | --0 | -45.02%42.49万 | --77.28万 | --0 |
投资物业交易净额 | --0 | --0 | --0 | ---35.19万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 4,520.61%6,053 | --131 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | -107.55%-768.76万 | -160.06%-370.4万 | 921.76%616.72万 | ---75.05万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | ||||
债务发行/偿还的净额 | -5.28%-50.16万 | -1,028.21%-47.64万 | -104.95%-4.22万 | --85.26万 |
已支付现金股息 | ---- | 80.00%-80万 | ---400万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -36.90%-363.38万 | -16.81%-265.43万 | -12.46%-227.22万 | ---202.04万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 96.07%-25.93万 | -3,844.49%-659.85万 | ---16.73万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | -14.56%-985.64万 | 45.89%-860.38万 | -339.39%-1,589.99万 | ---361.86万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 67.10%1,580.89万 | 66.45%946.07万 | 307.31%568.39万 | --139.55万 |
当期现金流变化 | -189.40%-570.72万 | 73.11%638.39万 | -13.96%368.77万 | --428.59万 |
利率变动影响 | 231.83%4.71万 | -140.12%-3.57万 | 3,320.68%8.9万 | --2,601 |
期末现金流 | -35.80%1,014.87万 | 67.10%1,580.89万 | 66.45%946.07万 | --568.39万 |
自由现金流 | -72.57%390.49万 | 44.71%1,423.6万 | 19.15%983.78万 | --825.64万 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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