(FY)2023/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | -169.38万 | 766.42%290.95万 | 33.58万 |
扣除非现金调整前净利润 | --54.53万 | 269.22%208.08万 | --56.36万 |
非现金项目调整总额 | --193.64万 | 81.72%68.97万 | --37.95万 |
-折旧与摊销 | --147.06万 | 79.32%56.6万 | --31.57万 |
-处置利润 | ---- | --5,580 | --0 |
-其他非现金项目 | --46.58万 | 84.88%11.81万 | --6.39万 |
营运资本变动 | ---417.55万 | 122.89%13.9万 | ---60.73万 |
-应收款(增)减 | ---240.53万 | -657.29%-113.94万 | ---15.05万 |
-存货(增)减 | ---103.58万 | 20.23%-49.9万 | ---62.55万 |
-应付款(减)增 | ---73.44万 | 953.64%177.74万 | --16.87万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -168.75%-7.4万 | -2.75万 | |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |||
已支付退税 | -43.77万 | -311.34%-30.11万 | -7.32万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | ---213.15万 | 978.16%253.44万 | --23.51万 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | ---85.6万 | -299.88%-117.8万 | ---29.46万 |
业务交易净额 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---4.71万 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --1.14万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | ---89.17万 | -299.88%-117.8万 | ---29.46万 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | --422.34万 | 254.81%103.36万 | --29.13万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --5万 |
租赁融资增减 | ---103.98万 | -141.12%-52.23万 | ---21.66万 |
已支付现金股息 | ---71.77万 | ---50万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---45.69万 | -21.26%-4.4万 | ---3.63万 |
融资活动现金净额 | --200.89万 | -137.07%-3.28万 | --8.84万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | --217.85万 | 31.42%12.07万 | --9.18万 |
现金变动 | ---101.43万 | 4,487.15%132.36万 | --2.89万 |
期末现金 | --116.42万 | 1,096.76%144.43万 | --12.07万 |
自由现金流 | ---298.75万 | 2,005.39%113.41万 | ---5.95万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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