SANICHI
0133
HPI
03060
TALAMT
2259
MICROLN
0126
GPACKET
0082
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 134.76%789.54万 | 290.42%336.31万 | -176.62万 |
扣除非现金调整前净利润 | 196.30%498.46万 | 736.46%168.23万 | ---26.43万 |
非现金项目调整总额 | 31.37%372.95万 | 160.85%283.89万 | --108.83万 |
-折旧与摊销 | 47.86%222.08万 | 127.21%150.19万 | --66.1万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --8.41万 | --0 | --0 |
-处置利润 | ---1.4万 | --0 | ---- |
-其他非现金项目 | 7.60%143.86万 | 212.90%133.69万 | --42.73万 |
营运资本变动 | 29.31%-81.86万 | 55.29%-115.8万 | ---259.02万 |
-应收款(增)减 | 63.23%-40.15万 | 0.25%-109.22万 | ---109.49万 |
-存货(增)减 | 77.30%-19.83万 | -399.16%-87.37万 | ---17.5万 |
-应付款(减)增 | -127.08%-21.88万 | 161.19%80.79万 | ---132.03万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |||
已支付退税 | -27.80%-106.79万 | -232.02%-83.56万 | -25.17万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 170.12%682.75万 | 225.26%252.75万 | ---201.79万 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | 37.55%-848.86万 | 47.71%-1,359.27万 | ---2,599.5万 |
无形资产交易净额 | ---120.9万 | --0 | ---- |
业务交易净额 | --0 | --0 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | --0 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 375.12%6,723 | -96.46%1,415 | --4万 |
其他投资变动净额 | 97.49%-2,511 | ---10万 | ---- |
投资活动现金净额 | 29.20%-969.34万 | 47.25%-1,369.13万 | ---2,595.51万 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | -116.20%-125.66万 | -50.33%775.64万 | --1,561.63万 |
普通股发行/回购的净额 | -85.55%140.14万 | --970.06万 | --0 |
租赁融资增减 | 7.39%-22.78万 | -50.42%-24.6万 | ---16.36万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -31.36%-165.93万 | -159.58%-126.32万 | ---48.66万 |
其他筹资费用净额 | 436.38%3.83万 | -186.87%-1.14万 | --1.31万 |
融资活动现金净额 | -110.69%-170.41万 | 6.39%1,593.64万 | --1,497.92万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 534.70%566.52万 | -93.57%89.26万 | --1,388.63万 |
现金变动 | -195.75%-457万 | 136.73%477.26万 | ---1,299.37万 |
期末现金 | -80.67%109.52万 | 534.70%566.52万 | --89.26万 |
自由现金流 | 73.60%-292.08万 | 60.50%-1,106.52万 | ---2,801.29万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。