PERMAJU-PA
7080PA
FOCUS-PA
0116PA
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
SNTORIA
5213
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | -27.56%474.77万 | 15.72%655.42万 | 566.41万 |
扣除非现金调整前净利润 | -15.43%424.34万 | 5.69%501.74万 | --474.71万 |
非现金项目调整总额 | -5.11%123.52万 | 54.86%130.17万 | --84.06万 |
-折旧与摊销 | 53.52%117.99万 | 49.92%76.85万 | --51.26万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -113.43%-6.92万 | 45.31%51.54万 | --35.47万 |
-处置利润 | -2,008.73%-4.78万 | 96.49%-2,269 | ---6.47万 |
-汇兑损益净额 | -287.68%-3,078 | 148.15%1,640 | ---3,406 |
-以股票支付的报酬 | --14.97万 | --0 | ---- |
-其他非现金项目 | 40.27%2.58万 | -55.59%1.84万 | --4.14万 |
营运资本变动 | -410.85%-73.08万 | 207.50%23.51万 | --7.65万 |
-应收款(增)减 | -783.43%-71.64万 | 854.06%10.48万 | ---1.39万 |
-存货(增)减 | -9.71%-12万 | -129.90%-10.94万 | --36.59万 |
-应付款(减)增 | 32.74%19.69万 | 153.84%14.84万 | ---27.55万 |
-其他流动资产变动 | -200.00%-9.13万 | --9.13万 | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |||
已支付退税 | -5.63%-93.06万 | -9.95%-88.1万 | -80.13万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -32.72%381.72万 | 16.67%567.32万 | --486.28万 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | 18.02%-203.25万 | -188.74%-247.92万 | ---85.86万 |
投资产品交易净额 | --0 | 200.68%50.34万 | ---50万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 4,898.56%1.38万 | 1,104.35%277 | --23 |
投资活动现金净额 | -2.18%-201.86万 | -45.41%-197.56万 | ---135.86万 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | -89.70%3.65万 | 176.87%35.47万 | ---46.15万 |
普通股发行/回购的净额 | 455,290.91%500.93万 | --1,100 | --0 |
租赁融资增减 | -37.85%-21.72万 | -2.75%-15.76万 | ---15.34万 |
已支付现金股息 | 82.08%-95万 | -227.16%-530万 | ---162万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -74.23%-3.97万 | 45.79%-2.28万 | ---4.2万 |
融资活动现金净额 | 174.91%383.9万 | -125.07%-512.45万 | ---227.68万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -51.84%132.53万 | 80.50%275.22万 | --152.47万 |
现金变动 | 495.11%563.75万 | -216.25%-142.68万 | --122.74万 |
汇率变动影响 | --0 | -200.00%-50 | --50 |
期末现金 | 425.37%696.28万 | -51.84%132.53万 | --275.22万 |
自由现金流 | -45.55%173.01万 | -18.84%317.75万 | --391.49万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。