(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 308.50%284.28万 | -136.35万 |
扣除非现金调整前净利润 | 94.25%431.92万 | --222.35万 |
非现金项目调整总额 | -48.71%48.7万 | --94.96万 |
-折旧与摊销 | -50.24%1.52万 | --3.06万 |
-其他非现金项目 | -48.66%47.18万 | --91.89万 |
营运资本变动 | 56.72%-196.33万 | ---453.65万 |
-应收款(增)减 | 91.57%-41.27万 | ---489.43万 |
-应付款(减)增 | -533.33%-155.06万 | --35.78万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 48.66%-47.18万 | -91.89万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -436 | 0 |
已支付退税 | -22.26%-100.23万 | -81.98万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 144.11%136.84万 | ---310.22万 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -100.95%-2.51万 | --265.38万 |
其他投资变动净额 | 68.21%-4.8万 | ---15.1万 |
投资活动现金净额 | -102.92%-7.31万 | --250.28万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | -156.71%-94.08万 | --165.91万 |
普通股发行/回购的净额 | --1 | --0 |
已支付现金股息 | ---- | ---120万 |
其他筹资费用净额 | 175.17%9.08万 | ---12.08万 |
融资活动现金净额 | -351.26%-85万 | --33.83万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -82.15%5.68万 | --31.79万 |
现金变动 | 270.48%44.52万 | ---26.12万 |
期末现金 | 784.40%50.2万 | --5.68万 |
自由现金流 | 143.24%134.32万 | ---310.62万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
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