Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 319.17%841.7万 | 135.97%453.3万 | -8.80%112.9万 | 372.10%504.2万 | -425.78%-228.7万 | -71.69%200.8万 | 192.1万 | 123.8万 | -185.3万 | 70.2万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -38.57%200.5万 | -79.73%45.5万 | 44.42%56.9万 | 97.39%-6.9万 | -67.88%105万 | -73.50%326.4万 | --224.5万 | --39.4万 | ---264.4万 | --326.9万 |
| 非现金项目调整总额 | -0.16%549万 | -2.95%174.3万 | 26.48%160.5万 | -31.75%96.3万 | 15.25%117.9万 | 64.16%549.9万 | --179.6万 | --126.9万 | --141.1万 | --102.3万 |
| -折旧与摊销 | 18.02%376万 | -2.45%91.6万 | -6.97%94.7万 | 33.84%96.9万 | 83.76%92.8万 | 45.67%318.6万 | --93.9万 | --101.8万 | --72.4万 | --50.5万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -4.26%89.8万 | -55.44%29.5万 | 404.96%61.1万 | --0 | ---8,000 | 2,448.70%93.8万 | --66.2万 | --12.1万 | --15.5万 | --0 |
| -联营企业份额 | --12万 | --29.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -273.33%-11.2万 | --0 | --0 | ---11.2万 | --0 | 73.25%-3万 | --0 | ---3万 | --0 | --0 |
| -汇兑损益净额 | -259.62%-8.3万 | -121.15%-1.1万 | ---3.4万 | ---9.9万 | --6.1万 | 327.26%5.2万 | --5.2万 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | -32.96%90.7万 | 76.22%25.2万 | 57.50%25.2万 | -61.47%20.5万 | -61.78%19.8万 | 1.14%135.3万 | --14.3万 | --16万 | --53.2万 | --51.8万 |
| 营运资本变动 | 113.65%92.2万 | 210.14%233.5万 | -145.88%-104.5万 | 769.03%414.8万 | -25.79%-451.6万 | 21.20%-675.5万 | ---212万 | ---42.5万 | ---62万 | ---359万 |
| -应收款(增)减 | 255.81%445万 | 74.18%-27.7万 | 167.62%242.9万 | -49.17%123万 | 274.80%106.8万 | 56.41%-285.6万 | ---107.3万 | ---359.2万 | --242万 | ---61.1万 |
| -存货(增)减 | -573.90%-290.5万 | 118.00%30.3万 | -305.10%-333.9万 | -140.50%-17.9万 | 37.17%31万 | 144.85%61.3万 | ---168.3万 | --162.8万 | --44.2万 | --22.6万 |
| -应付款(减)增 | 93.76%-31万 | 1,410.73%267.4万 | -242.25%-153.2万 | 209.45%406.7万 | -120.14%-551.9万 | -448.81%-496.9万 | --17.7万 | --107.7万 | ---371.6万 | ---250.7万 |
| -其他流动资产变动 | -168.49%-31.3万 | ---- | ---- | -514.53%-97万 | 46.28%-37.5万 | 80.90%45.7万 | --45.92万 | --46.2万 | --23.4万 | ---69.8万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.17%-2.9万 | 0 | 0 | -1.2万 | -1.7万 |
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | |||||||||
| 已支付退税 | 64.60%-107.4万 | 182.11%15.6万 | 41.49%-55.7万 | 60.22%-38.9万 | 68.93%-28.4万 | 0.51%-303.4万 | -19万 | -95.2万 | -97.8万 | -91.4万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 796.02%734.3万 | 170.88%468.9万 | 100.00%57.2万 | 263.67%465.3万 | -1,022.71%-257.1万 | -127.51%-105.5万 | --173.1万 | --28.6万 | ---284.3万 | ---22.9万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -51.85%-666.6万 | -432.39%-562.2万 | 65.01%-35.9万 | 73.25%-42.5万 | 63.84%-26万 | -240.24%-439万 | ---105.6万 | ---102.6万 | ---158.9万 | ---71.9万 |
| 投资产品交易净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5,000 | --710.6万 | ---551.1万 | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 11.11%6万 | -57.14%1.5万 | -7.69%1.2万 | 233.33%2万 | --1.3万 | --5.4万 | --3.5万 | --1.3万 | --6,000 | --0 |
| 其他投资变动净额 | -504.29%-122.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 310.42%30.3万 | --0 | --190.3万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | -93.93%-783.1万 | -192.14%-560.7万 | 74.73%-157.2万 | 87.28%-40.5万 | 65.65%-24.7万 | -181.54%-403.8万 | --608.5万 | ---622.1万 | ---318.3万 | ---71.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 82.11%-404.8万 | -825.64%-84.9万 | -102.25%-11.1万 | 94.13%-160.1万 | -261.80%-148.7万 | -6,891.00%-2,262.1万 | --11.7万 | --493.6万 | ---2,726.3万 | ---41.1万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,740万 | --134.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | 13.49%-26.3万 | 37.66%-4.8万 | 15.58%-6.5万 | -9.46%-8.1万 | 9.21%-6.9万 | -39.94%-30.4万 | ---7.7万 | ---7.7万 | ---7.4万 | ---7.6万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 27.83%-99.6万 | -52.22%-27.4万 | -56.65%-27.1万 | 55.70%-23.3万 | 56.49%-21.8万 | -21.35%-138万 | ---18万 | ---17.3万 | ---52.6万 | ---50.1万 |
| 其他筹资费用净额 | --122.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -131.17%-408.2万 | -197.26%-117.1万 | -83.40%77.8万 | -123.37%-191.5万 | -79.55%-177.4万 | 880.39%1,309.5万 | --120.4万 | --468.6万 | --819.3万 | ---98.8万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 138.51%1,378.1万 | 137.39%1,130万 | 91.75%1,152.2万 | 139.17%918.9万 | 138.51%1,378.1万 | 14.27%577.8万 | --476万 | --600.9万 | --384.2万 | --577.8万 |
| 现金变动 | -157.11%-457万 | -123.16%-208.9万 | 82.23%-22.2万 | 7.66%233.3万 | -137.19%-459.2万 | 1,008.04%800.2万 | --902万 | ---124.9万 | --216.7万 | ---193.6万 |
| 期末现金 | -33.16%921.1万 | -33.16%921.1万 | 137.39%1,130万 | 91.75%1,152.2万 | 139.17%918.9万 | 138.47%1,378万 | --1,378万 | --476万 | --600.9万 | --384.2万 |
| 自由现金流 | 110.32%56.5万 | -238.22%-93.3万 | 127.66%21.3万 | 192.87%411.6万 | -198.63%-283.1万 | -327.96%-547.5万 | --67.5万 | ---77万 | ---443.2万 | ---94.8万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。