SANICHI
0133
HPI
03060
TALAMT
2259
MICROLN
0126
GPACKET
0082
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 563.77%541.84万 | 81.63万 |
扣除非现金调整前净利润 | 75.19%287.73万 | --164.24万 |
非现金项目调整总额 | 47.28%43.75万 | --29.71万 |
-折旧与摊销 | 43.71%35.62万 | --24.78万 |
-处置利润 | -1,476.12%-3.84万 | --2,793 |
-其他非现金项目 | 157.98%11.98万 | --4.64万 |
营运资本变动 | 287.29%210.36万 | ---112.32万 |
-应收款(增)减 | 187.44%351.25万 | ---401.72万 |
-存货(增)减 | 132.98%201.89万 | ---612.24万 |
-应付款(减)增 | -138.02%-342.78万 | --901.64万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -162.22%-15.57万 | -5.94万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||
已支付退税 | -42.23%-58.62万 | -41.21万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 1,256.34%467.65万 | --34.48万 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -2,090.02%-63.17万 | ---2.88万 |
投资产品交易净额 | -1,552.68%-51.77万 | ---3.13万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 47.50%3.53万 | --2.39万 |
投资活动现金净额 | -2,975.11%-111.41万 | ---3.62万 |
融资活动现金流量 | ||
普通股发行/回购的净额 | --2 | --0 |
租赁融资增减 | -22.16%-21.95万 | ---17.97万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -33.75%-1.42万 | ---1.06万 |
其他筹资费用净额 | 5,605.69%57.97万 | ---1.05万 |
融资活动现金净额 | 272.26%34.6万 | ---20.08万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 16.06%77.83万 | --67.06万 |
现金变动 | 3,528.55%390.84万 | --10.77万 |
期末现金 | 502.20%468.67万 | --77.83万 |
自由现金流 | 1,167.88%400.58万 | --31.59万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。