(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | ||||
持续经营净收入 | 1.89%1,892万 | 107.78%1,856.9万 | 57.54%893.7万 | --567.3万 |
其他非现金项目 | 82.13%-33.1万 | -561.43%-185.2万 | -41.41%-28万 | ---19.8万 |
营运资金变化 | 325.09%527.6万 | -257.53%-234.4万 | -64.85%148.8万 | --423.3万 |
-应收款项(增)减 | 176.18%2,081.6万 | -3,753.21%-2,732.6万 | 129.07%74.8万 | ---257.3万 |
-存货(增)减 | -334.62%-11.3万 | -108.55%-2.6万 | 760.87%30.4万 | ---4.6万 |
-其他流动资产变动 | 1,881.43%1,074.2万 | 51.06%-60.3万 | -115.25%-123.2万 | --808万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 36.80%77.7万 | 56.04%56.8万 | 13.40%36.4万 | --32.1万 |
已支付退税 | -141.99%-593.6万 | -54.67%-245.3万 | -10.14%-158.6万 | ---144万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | 26.36%1,993.4万 | 64.08%1,577.6万 | -2.53%961.5万 | --986.5万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | ||||
固定资产交易净额 | 24.52%-272.8万 | -49.34%-361.4万 | -222.24%-242万 | ---75.1万 |
业务交易净额 | --0 | --59万 | --0 | --0 |
其他投资活动净额 | -14,603.70%-397万 | 38.64%-2.7万 | 6.38%-4.4万 | ---4.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | -119.53%-669.8万 | -23.82%-305.1万 | -208.77%-246.4万 | ---79.8万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | ||||
债务发行/偿还的净额 | -270.17%-205.4万 | 14.73%120.7万 | 174.61%105.2万 | ---141万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | --0 | --0 |
已支付现金股息 | -333.33%-1,300万 | -100.00%-300万 | -50.00%-150万 | ---100万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -102.70%-45万 | -164.29%-22.2万 | 31.71%-8.4万 | ---12.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | 1,232.50%53.3万 | 544.44%4万 | -119.57%-9,000 | --4.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | -601.22%-1,552.5万 | -177.79%-221.4万 | 73.64%-79.7万 | ---302.4万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 39.76%3,978.1万 | 30.04%2,846.3万 | 38.74%2,188.8万 | --1,577.6万 |
当期现金流变化 | -121.78%-228.9万 | 65.42%1,051.1万 | 5.15%635.4万 | --604.3万 |
利率变动影响 | 105.20%165.6万 | 265.16%80.7万 | 220.29%22.1万 | --6.9万 |
期末现金流 | -1.59%3,914.8万 | 39.76%3,978.1万 | 30.04%2,846.3万 | --2,188.8万 |
自由现金流 | 34.57%1,636.7万 | 70.50%1,216.2万 | -21.61%713.3万 | --909.9万 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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