(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | -146.02%-1,383.44万 | 153.72%3,006.45万 | -45.71%1,184.96万 | 2,182.73万 |
扣除非现金调整前净利润 | 23.70%1,730.13万 | -27.89%1,398.67万 | 25.02%1,939.69万 | --1,551.55万 |
非现金项目调整总额 | 9.30%342.17万 | -0.05%313.07万 | 19.54%313.21万 | --262.02万 |
-折旧与摊销 | -12.29%136.18万 | 0.27%155.26万 | -5.18%154.83万 | --163.29万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --3万 | --0 | --0 |
-处置利润 | -32.60%-6.63万 | 50.00%-5万 | 63.57%-10万 | ---27.45万 |
-其他非现金项目 | 33.05%212.62万 | -5.09%159.81万 | 33.44%168.38万 | --126.19万 |
营运资本变动 | -366.91%-3,455.75万 | 221.24%1,294.72万 | -389.29%-1,067.94万 | --369.16万 |
-应收款(增)减 | 135.62%277.26万 | -440.25%-778.45万 | -91.43%228.79万 | --2,670.07万 |
-存货(增)减 | -375.80%-4,774.63万 | -189.22%-1,003.49万 | 86.00%-346.96万 | ---2,478.7万 |
-应付款(减)增 | 1,223.82%1,580.14万 | 169.72%119.36万 | -128.13%-171.2万 | --608.66万 |
-其他流动资产变动 | -118.21%-538.51万 | 479.84%2,957.3万 | -80.69%-778.56万 | ---430.87万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -36.59%-306.97万 | -6.89%-224.74万 | 16.70%-210.27万 | -252.42万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 50.07%94.91万 | 51.00%63.25万 | -18.61%41.89万 | 51.47万 |
已支付退税 | -23.77%-406.14万 | 8.16%-328.13万 | -35.44%-357.27万 | -263.78万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -179.53%-2,001.63万 | 281.74%2,516.83万 | -61.62%659.31万 | --1,718万 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | -91.17%-2,707.67万 | -738.34%-1,416.33万 | -286.03%-168.94万 | ---43.76万 |
投资物业交易净额 | --0 | --0 | --0 | --79万 |
投资产品交易净额 | -98.83%4,126 | 195.08%35.29万 | -131.84%-37.12万 | --116.59万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --6.4万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -96.94%-2,707.26万 | -567.10%-1,374.64万 | -235.72%-206.06万 | --151.82万 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | 403.81%4,140.03万 | -137.86%-1,362.71万 | 560.68%3,599.39万 | --544.8万 |
租赁融资增减 | -86.51%-184万 | 23.04%-98.65万 | -25.26%-128.18万 | ---102.33万 |
已支付现金股息 | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 43.49%-191.98万 | -94.37%-339.72万 | -153.05%-174.78万 | --329.45万 |
融资活动现金净额 | 225.70%2,264.05万 | -154.64%-1,801.09万 | 327.04%3,296.43万 | --771.93万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -12.98%4,415.72万 | 283.01%5,074.62万 | 200.62%1,324.94万 | ---1,316.8万 |
现金变动 | -271.05%-2,444.84万 | -117.57%-658.9万 | 41.94%3,749.68万 | --2,641.75万 |
期末现金 | -55.37%1,970.88万 | -12.98%4,415.72万 | 283.01%5,074.62万 | --1,324.94万 |
自由现金流 | -530.53%-4,716.49万 | 128.05%1,095.5万 | -71.31%480.37万 | --1,674.13万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据