(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | 813.2万 | -13.84%489.5万 | -3.94%568.1万 | 349.05%591.4万 | 131.7万 |
扣除非现金调整前净利润 | --96.9万 | -7.00%905.4万 | 67.64%973.5万 | 38.56%580.7万 | --419.1万 |
非现金项目调整总额 | --59.4万 | 27.00%271.9万 | 19.48%214.1万 | 13.78%179.2万 | --157.5万 |
-折旧与摊销 | --47.2万 | 25.32%135.6万 | 25.96%108.2万 | 11.85%85.9万 | --76.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | 280.00%3.8万 | -85.07%1万 | --6.7万 | --0 |
-处置利润 | --0 | 94.44%-3,000 | -145.45%-5.4万 | -143.14%-2.2万 | --5.1万 |
-其他非现金项目 | --12.2万 | 20.40%132.8万 | 24.21%110.3万 | 17.46%88.8万 | --75.6万 |
营运资本变动 | --656.9万 | -11.03%-687.8万 | -267.66%-619.5万 | 62.13%-168.5万 | ---444.9万 |
-应收款(增)减 | ---181.7万 | -116.13%-297.4万 | 66.21%-137.6万 | -320.11%-407.2万 | --185万 |
-存货(增)减 | --1,027.7万 | 130.99%330.6万 | -2,415.80%-1,066.7万 | 92.57%-42.4万 | ---570.4万 |
-预付费用(增)减 | --516.8万 | -742.70%-171.6万 | 94.89%26.7万 | 122.28%13.7万 | ---61.5万 |
-应付款(减)增 | ---705.9万 | -198.43%-546.6万 | 107.67%555.3万 | 13,270.00%267.4万 | --2万 |
-其他流动资产变动 | ---- | -200.00%-2.8万 | --2.8万 | --0 | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |||||
已支付退税 | -65.8万 | -16.94%-258.9万 | -27.98%-221.4万 | -279.39%-173万 | -45.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | --747.4万 | -33.49%230.6万 | -17.14%346.7万 | 385.95%418.4万 | --86.1万 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---74.9万 | 32.03%-165.7万 | -43.75%-243.8万 | -119.97%-169.6万 | ---77.1万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --14万 | 28.95%9.8万 | 117.14%7.6万 | -58.82%3.5万 | --8.5万 |
其他投资变动净额 | ---- | --22.3万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | ---60.9万 | 43.44%-133.6万 | -42.20%-236.2万 | -142.13%-166.1万 | ---68.6万 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | ---1,435.7万 | 358.62%175.6万 | -111.15%-67.9万 | 1,063.86%608.7万 | --52.3万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --430万 | --0 | --5万 |
租赁融资增减 | ---16.5万 | 0.24%-41.8万 | -73.14%-41.9万 | -54.14%-24.2万 | ---15.7万 |
已支付现金股息 | ---- | -177.39%-142.3万 | 53.45%-51.3万 | -317.42%-110.2万 | ---26.4万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---26.9万 | -22.39%-144.3万 | -27.74%-117.9万 | -9.75%-92.3万 | ---84.1万 |
其他筹资费用净额 | ---5万 | -54.55%-18.7万 | 33.52%-12.1万 | 76.18%-18.2万 | ---76.4万 |
融资活动现金净额 | ---1,484.1万 | -223.47%-171.5万 | -61.82%138.9万 | 350.38%363.8万 | ---145.3万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | --2,669万 | 44.42%810.9万 | 1,128.39%561.5万 | -174.59%-54.6万 | --73.2万 |
现金变动 | ---797.6万 | -129.87%-74.5万 | -59.52%249.4万 | 582.08%616.1万 | ---127.8万 |
期末现金 | --1,871.4万 | -9.19%736.4万 | 44.42%810.9万 | 1,128.39%561.5万 | ---54.6万 |
自由现金流 | --672.5万 | 7.50%64.5万 | -75.60%60万 | 2,632.22%245.9万 | --9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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