(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 35.39%3,041.8万 | 182.85%2,246.7万 | -21.34%794.3万 | 1,009.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | -27.27%2,432.9万 | 13.01%3,345.3万 | 458.42%2,960.2万 | --530.1万 |
非现金项目调整总额 | 25.21%980万 | -27.59%782.7万 | -0.37%1,080.9万 | --1,084.9万 |
-折旧与摊销 | 21.46%1,041.3万 | 29.17%857.3万 | 20.63%663.7万 | --550.2万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 21.76%328.5万 | -49.02%269.8万 | 150.33%529.2万 | --211.4万 |
-资产准备金与勾销 | ---48.6万 | --0 | --147.4万 | --0 |
-处置利润 | 14.20%-478.5万 | 19.28%-557.7万 | -1,819.17%-690.9万 | ---36万 |
-汇兑损益净额 | -266.81%-77.4万 | 141.67%46.4万 | 638.46%19.2万 | --2.6万 |
-其他非现金项目 | 28.64%214.7万 | -59.52%166.9万 | 15.59%412.3万 | --356.7万 |
营运资本变动 | 80.27%-371.1万 | 42.06%-1,881.3万 | -436.48%-3,246.8万 | ---605.2万 |
-应收款(增)减 | -295.01%-1,877.9万 | 155.35%963万 | -17,325.74%-1,739.8万 | --10.1万 |
-存货(增)减 | -113.43%-1,012.5万 | 90.74%-474.4万 | -13,131.30%-5,121.3万 | --39.3万 |
-应付款(减)增 | 206.30%2,519.3万 | -165.57%-2,369.9万 | 652.14%3,614.3万 | ---654.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||
已支付退税 | 3.77%-655.2万 | -80.23%-680.9万 | -88.90%-377.8万 | -200万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 52.42%2,386.6万 | 275.94%1,565.8万 | -48.57%416.5万 | --809.8万 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | -148.33%-132.9万 | 113.34%275万 | -345.93%-2,062万 | ---462.4万 |
投资产品交易净额 | --0 | 10,696.33%1,155万 | ---10.9万 | --0 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | --0 | --689万 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 76.07%78万 | 50.17%44.3万 | -56.68%29.5万 | --68.1万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---37.6万 | ---- |
投资活动现金净额 | -103.72%-54.9万 | 205.91%1,474.3万 | -253.03%-1,392万 | ---394.3万 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | 115.07%312.4万 | -148.67%-2,072.4万 | 992.58%4,258.5万 | ---477.1万 |
租赁融资增减 | -35.06%-330.9万 | -55.46%-245万 | -62.98%-157.6万 | ---96.7万 |
已支付现金股息 | 73.06%-300万 | -595.94%-1,113.5万 | ---160万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -23.66%-630.8万 | -24.02%-510.1万 | -0.76%-411.3万 | ---408.2万 |
其他筹资费用净额 | -104.86%-1,011.2万 | 47.11%-493.6万 | -409.24%-933.3万 | --301.8万 |
融资活动现金净额 | 55.79%-1,960.5万 | -270.80%-4,434.6万 | 481.70%2,596.3万 | ---680.2万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -85.28%240.7万 | 11,255.56%1,635.2万 | -94.86%14.4万 | --280.1万 |
现金变动 | 126.62%371.2万 | -186.04%-1,394.5万 | 712.32%1,620.8万 | ---264.7万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---1万 |
期末现金 | 154.22%611.9万 | -85.28%240.7万 | 11,255.56%1,635.2万 | --14.4万 |
自由现金流 | 41.31%1,609万 | 167.64%1,138.6万 | -1,265.79%-1,683.4万 | --144.4万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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