(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | ||||
持续经营净收入 | -0.84%793.75万 | 87.85%800.49万 | 76.27%426.12万 | --241.74万 |
其他非现金项目 | -64.82%-29.18万 | -151.98%-17.7万 | 29.68%-7.03万 | ---9.99万 |
营运资金变化 | -221.58%-196.25万 | 159.64%161.42万 | -344.59%-270.64万 | ---60.87万 |
-应收款项(增)减 | -253.10%-234.56万 | 156.43%153.2万 | -551.09%-271.48万 | ---41.7万 |
-存货(增)减 | -130.41%-17.69万 | 183.49%58.17万 | -422.91%-69.67万 | ---13.32万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | 33.87%-5,989 | 39.22%-9,057 | -185.48%-1.49万 | ---5,220 |
已支付退税 | 0.84%-165.62万 | -80.05%-167.02万 | -288.48%-92.76万 | ---23.88万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | -49.62%424.12万 | 550.78%841.86万 | -27.85%129.36万 | --179.31万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | ||||
固定资产交易净额 | -1,403.46%-756.81万 | -1,001.34%-50.34万 | 104.60%5.58万 | ---121.44万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 59.70%29.72万 | 118.52%18.61万 | -19.00%8.52万 | --10.51万 |
其他投资活动净额 | 200.00%3万 | ---3万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | -1,985.04%-724.09万 | -346.28%-34.73万 | 112.71%14.1万 | ---110.93万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | ||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | --0 | ---15.49万 |
普通股发行/回购的净额 | --100 | --0 | --0 | --1.99万 |
已支付现金股息 | 0.66%-300万 | -15,000.00%-302万 | 99.33%-2万 | ---300万 |
其他融资活动的净现金流额 | 6,680.57%132.05万 | -12.65%-2.01万 | 69.25%-1.78万 | ---5.79万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | 43.28%-181.71万 | -1,541.99%-320.37万 | 93.95%-19.51万 | ---322.52万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 71.69%1,165.75万 | 22.33%678.99万 | -31.41%555.04万 | --809.18万 |
当期现金流变化 | -198.96%-481.68万 | 292.70%486.76万 | 148.77%123.95万 | ---254.14万 |
期末现金流 | -41.32%684.07万 | 71.69%1,165.75万 | 22.33%678.99万 | --555.04万 |
自由现金流 | -152.08%-403.06万 | 519.15%773.92万 | 2,437.51%125万 | --4.93万 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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