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0318 ELRIDGE

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延时15分钟行情已收盘 12/11 16:50 (北京)

8.50亿总市值25.00市盈率TTM

ELRIDGE关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

26.85%2,278.07万

447.67%1,795.91万

-516.56万

扣除非现金调整前净利润

340.32%2,797.96万

256.78%635.44万

--178.11万

非现金项目调整总额

31.13%298.92万

8.49%227.95万

--210.1万

-折旧与摊销

72.09%165.04万

-25.12%95.9万

--128.07万

-在损益中确认的减值损失回拨

--0

805.71%10.48万

--1.16万

-资产准备金与勾销

109.97%6.12万

-419.27%-61.38万

--19.23万

-处置利润

99.54%-409

---8.81万

--0

-汇兑损益净额

-495.79%-49.35万

-15,707.25%-8.28万

---524

-其他非现金项目

-11.44%177.15万

224.21%200.04万

--61.7万

营运资本变动

-187.81%-818.81万

203.07%932.52万

---904.77万

-应收款（增）减

1,396.92%2,558.73万

3.31%-197.29万

---204.04万

-存货（增）减

-426.94%-1,634.34万

-33.59%499.88万

--752.71万

-应付款（减）增

-376.73%-1,743.2万

143.34%629.93万

---1,453.43万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

15.25%-174.49万

-206.32%-205.88万

-67.21万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

60.07%15.03万

-44.44%9.39万

16.89万

已支付退税

-4,189.99%-231.86万

-39.24%-5.4万

-3.88万

其他经营现金流入（流出）

0

0

0

经营活动现金净额

18.37%1,886.75万

379.28%1,594.01万

---570.76万

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-258.18%-67.64万

2,671.85%42.76万

---1.66万

投资活动现金净额

-258.18%-67.64万

2,671.85%42.76万

---1.66万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-32.50%464.84万

13.53%688.63万

--606.56万

普通股发行/回购的净额

--0

--0

--0

租赁融资增减

-12.13%-83.75万

-38.56%-74.69万

---53.9万

已付利息（筹资活动产生的现金流）

-59.99%-17.36万

46.88%-10.85万

---20.43万

融资活动现金净额

-39.69%363.73万

13.32%603.09万

--532.22万

现金净流量

期初现金流

308.83%2,976.09万

-5.23%727.95万

--768.09万

现金变动

-2.55%2,182.84万

5,672.55%2,239.86万

---40.19万

汇率变动影响

110.34%17.42万

15,707.25%8.28万

--524

期末现金

73.93%5,176.35万

308.83%2,976.09万

--727.95万

自由现金流

15.27%1,818.95万

375.67%1,578.01万

---572.42万

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	26.85%2,278.07万	447.67%1,795.91万	-516.56万
扣除非现金调整前净利润	340.32%2,797.96万	256.78%635.44万	--178.11万
非现金项目调整总额	31.13%298.92万	8.49%227.95万	--210.1万
-折旧与摊销	72.09%165.04万	-25.12%95.9万	--128.07万
-在损益中确认的减值损失回拨	--0	805.71%10.48万	--1.16万
-资产准备金与勾销	109.97%6.12万	-419.27%-61.38万	--19.23万
-处置利润	99.54%-409	---8.81万	--0
-汇兑损益净额	-495.79%-49.35万	-15,707.25%-8.28万	---524
-其他非现金项目	-11.44%177.15万	224.21%200.04万	--61.7万
营运资本变动	-187.81%-818.81万	203.07%932.52万	---904.77万
-应收款（增）减	1,396.92%2,558.73万	3.31%-197.29万	---204.04万
-存货（增）减	-426.94%-1,634.34万	-33.59%499.88万	--752.71万
-应付款（减）增	-376.73%-1,743.2万	143.34%629.93万	---1,453.43万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	15.25%-174.49万	-206.32%-205.88万	-67.21万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	60.07%15.03万	-44.44%9.39万	16.89万
已支付退税	-4,189.99%-231.86万	-39.24%-5.4万	-3.88万
其他经营现金流入（流出）	0	0	0
经营活动现金净额	18.37%1,886.75万	379.28%1,594.01万	---570.76万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-258.18%-67.64万	2,671.85%42.76万	---1.66万
投资活动现金净额	-258.18%-67.64万	2,671.85%42.76万	---1.66万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-32.50%464.84万	13.53%688.63万	--606.56万
普通股发行/回购的净额	--0	--0	--0
租赁融资增减	-12.13%-83.75万	-38.56%-74.69万	---53.9万
已付利息（筹资活动产生的现金流）	-59.99%-17.36万	46.88%-10.85万	---20.43万
融资活动现金净额	-39.69%363.73万	13.32%603.09万	--532.22万
现金净流量
期初现金流	308.83%2,976.09万	-5.23%727.95万	--768.09万
现金变动	-2.55%2,182.84万	5,672.55%2,239.86万	---40.19万
汇率变动影响	110.34%17.42万	15,707.25%8.28万	--524
期末现金	73.93%5,176.35万	308.83%2,976.09万	--727.95万
自由现金流	15.27%1,818.95万	375.67%1,578.01万	---572.42万
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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