(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | -44.86%281.9万 | 20.57%511.2万 | 424万 |
扣除非现金调整前净利润 | 57.35%870万 | 33.94%552.9万 | --412.8万 |
非现金项目调整总额 | -13.69%30.9万 | -14.76%35.8万 | --42万 |
-折旧与摊销 | 5.98%24.8万 | -7.51%23.4万 | --25.3万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --3.8万 |
-汇兑损益净额 | -125.30%-2.1万 | -1.19%8.3万 | --8.4万 |
-其他非现金项目 | 100.00%8.2万 | -8.89%4.1万 | --4.5万 |
营运资本变动 | -698.71%-619万 | -151.62%-77.5万 | ---30.8万 |
-应收款(增)减 | -1,138.86%-783.3万 | 155.28%75.4万 | ---136.4万 |
-应付款(减)增 | 207.46%164.3万 | -244.79%-152.9万 | --105.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -7.22%9万 | 6.59%9.7万 | 9.1万 |
已支付退税 | -77.19%-180.2万 | -21.80%-101.7万 | -83.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -73.59%110.7万 | 19.91%419.2万 | --349.6万 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | 73.74%-12万 | -716.07%-45.7万 | ---5.6万 |
投资活动现金净额 | 73.74%-12万 | -716.07%-45.7万 | ---5.6万 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | 10.40%-11.2万 | -792.86%-12.5万 | ---1.4万 |
已支付现金股息 | -547.32%-1,424.1万 | -50.89%-220万 | ---145.8万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -24.64%-17.2万 | -1.47%-13.8万 | ---13.6万 |
其他筹资费用净额 | 109.51%3.9万 | -1,053.49%-41万 | --4.3万 |
融资活动现金净额 | -404.21%-1,448.6万 | -83.58%-287.3万 | ---156.5万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 7.39%1,712.9万 | 15.28%1,595.1万 | --1,383.7万 |
现金变动 | -1,666.01%-1,349.9万 | -54.03%86.2万 | --187.5万 |
汇率变动影响 | 25.32%39.6万 | 32.22%31.6万 | --23.9万 |
期末现金 | -76.50%402.6万 | 7.39%1,712.9万 | --1,595.1万 |
自由现金流 | -73.57%98.7万 | 11.09%373.5万 | --336.2万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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