SANICHI
0133
HPI
03060
TALAMT
2259
MICROLN
0126
GPACKET
0082
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 23.09%970.39万 | 41.87%788.33万 | -12.36%555.67万 | 634.07万 |
扣除非现金调整前净利润 | 34.39%868万 | 2.68%645.9万 | 127.85%629.06万 | --276.09万 |
非现金项目调整总额 | 6.14%208.29万 | 25.91%196.25万 | 76.71%155.87万 | --88.21万 |
-折旧与摊销 | 1.83%170.36万 | 15.50%167.31万 | 75.41%144.86万 | --82.58万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 17.69%33.24万 | 140.92%28.24万 | 1,699.25%11.72万 | ---7,330 |
-处置利润 | --0 | -5.10%-3.2万 | ---3.04万 | --0 |
-汇兑损益净额 | 31.25%-110 | 82.72%-160 | -116.31%-926 | --5,677 |
-其他非现金项目 | 20.03%4.7万 | 61.78%3.92万 | -58.17%2.42万 | --5.79万 |
营运资本变动 | -96.74%-105.9万 | 76.52%-53.83万 | -184.98%-229.25万 | --269.77万 |
-应收款(增)减 | -8,639.02%-178.01万 | 99.18%-2.04万 | -199.38%-249.88万 | --251.43万 |
-存货(增)减 | -60.31%-122.97万 | -2,427.81%-76.71万 | -92.00%3.3万 | --41.17万 |
-应付款(减)增 | 682.92%195.08万 | 43.74%24.92万 | 175.94%17.34万 | ---22.83万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||
已支付退税 | -120.81%-265.4万 | 2.88%-120.2万 | 15.62%-123.76万 | -146.67万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 5.52%704.99万 | 54.69%668.13万 | -11.38%431.92万 | --487.39万 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | 78.57%-5.96万 | 77.54%-27.83万 | 56.46%-123.91万 | ---284.62万 |
无形资产交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | ---4,369 | --0 | --0 | --59.32万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --0 | --0 | --0 | --8,039 |
投资活动现金净额 | 77.00%-6.4万 | 77.54%-27.83万 | 44.80%-123.91万 | ---224.49万 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | -3.17%-17.98万 | -63.15%-17.43万 | 93.18%-10.68万 | ---156.65万 |
普通股发行/回购的净额 | --100 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -15.25%-5.88万 | -198.52%-5.1万 | ---1.71万 | --0 |
已支付现金股息 | 68.25%-200万 | -215.00%-630万 | ---200万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -24.70%-5.97万 | -46.02%-4.79万 | 59.64%-3.28万 | ---8.13万 |
融资活动现金净额 | 65.04%-229.82万 | -204.78%-657.32万 | -30.89%-215.67万 | ---164.78万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -10.49%145.06万 | 132.42%162.05万 | 345.51%69.72万 | ---28.4万 |
现金变动 | 2,855.84%468.77万 | -118.42%-17.01万 | -5.90%92.33万 | --98.12万 |
汇率变动影响 | -31.25%110 | --160 | ---- | --0 |
期末现金 | 323.16%613.84万 | -10.49%145.06万 | 132.42%162.05万 | --69.72万 |
自由现金流 | 9.72%699.03万 | 108.92%637.11万 | 50.39%304.96万 | --202.77万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。