SANICHI
0133
HPI
03060
TALAMT
2259
MICROLN
0126
GPACKET
0082
(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | ||||
持续经营净收入 | -35.18%794.08万 | 13.60%1,225.14万 | 67.32%1,078.43万 | --644.51万 |
其他非现金项目 | 55.00%82.73万 | 149.40%53.37万 | 594.80%21.4万 | ---4.33万 |
营运资金变化 | 13.94%-255.78万 | -414.78%-297.21万 | 77.92%-57.73万 | ---261.48万 |
-应收款项(增)减 | -274.72%-338.42万 | -164.11%-90.31万 | 152.20%140.86万 | ---269.86万 |
-存货(增)减 | -170.11%-152.04万 | 137.60%216.85万 | -221.37%-576.73万 | ---179.46万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -13,898.08%-1.46万 | 83.23%-104 | -31.08%-620 | ---473 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 23.02%6,451 | 57.62%5,244 | -16.03%3,327 | --3,962 |
已支付退税 | 17.77%-237.66万 | -12.38%-289.03万 | -54.50%-257.18万 | ---166.46万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | 5.05%533.85万 | -45.16%508.17万 | 118.33%926.65万 | --424.43万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | ||||
固定资产交易净额 | -181.16%-525.51万 | 56.77%-186.91万 | -158.25%-432.33万 | ---167.4万 |
投资物业交易净额 | --0 | --925.05万 | --0 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -52.17%1,820 | 129.77%3,805 | -69.59%1,656 | --5,445 |
其他投资活动净额 | ---- | ---1,213.44万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | -10.72%-525.32万 | -19.55%-474.46万 | -151.54%-396.88万 | ---157.78万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | ||||
债务发行/偿还的净额 | -102.05%-19.09万 | 2,014.29%931.23万 | -117.67%-48.65万 | --275.31万 |
普通股发行/回购的净额 | --1,000 | --0 | --0 | --0 |
已支付现金股息 | ---- | -724.17%-989万 | 72.41%-120万 | ---435万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -44.61%-78.47万 | -148.52%-54.27万 | -21.52%-21.84万 | ---17.97万 |
其他融资活动的净现金流额 | 98.03%-3,744 | -8.99%-18.99万 | 60.47%-17.42万 | ---44.08万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | 27.76%-112.82万 | 29.75%-156.17万 | 20.53%-222.32万 | ---279.76万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -21.56%445.67万 | 117.95%568.13万 | -4.79%260.67万 | --273.79万 |
当期现金流变化 | 14.83%-104.3万 | -139.83%-122.46万 | 2,444.97%307.45万 | ---13.11万 |
期末现金流 | -23.40%341.37万 | -21.56%445.67万 | 117.95%568.13万 | --260.67万 |
自由现金流 | -98.00%3.99万 | -59.39%199.73万 | 92.93%491.83万 | --254.92万 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。