(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | ---- | -30.48%125.2亿 | ---- | ---- | ---- | -46.57%180.1亿 | ---- | ---- | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | ---- | 8.84%-8.05亿 | ---- | ---- | ---- | 0.38%-8.83亿 | ---- | ---- | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | 50.36%-15.09亿 | ---- | ---- | ---- | 24.33%-30.4亿 | ---- | ---- | ---- |
减值与拨备: | ---- | ---- | -45.97%3.63亿 | ---- | ---- | ---- | -90.52%6.72亿 | ---- | ---- | ---- |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | -94.71%1,419.3万 | ---- | ---- | ---- | -87.75%2.68亿 | ---- | ---- | ---- |
-存货减值(回拨) | ---- | ---- | 24.07%2.41亿 | ---- | ---- | ---- | 7.03%1.95亿 | ---- | ---- | ---- |
-商誉减值 | ---- | ---- | 45.49%1.76亿 | ---- | ---- | ---- | -95.77%1.21亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | -178.53%-6,890.1万 | ---- | ---- | ---- | -95.25%8,773.4万 | ---- | ---- | ---- |
重估盈余: | ---- | ---- | -32.75%9.81亿 | ---- | ---- | ---- | 1,141.58%14.58亿 | ---- | ---- | ---- |
-衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | 48.69%2,533.8万 | ---- | ---- | ---- | 216.23%1,704.1万 | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值变动 | ---- | ---- | -33.71%9.55亿 | ---- | ---- | ---- | 990.91%14.41亿 | ---- | ---- | ---- |
出售资产损(益): | ---- | ---- | 101.34%4,586.8万 | ---- | ---- | ---- | -81.54%-34.12亿 | ---- | ---- | ---- |
-出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | 269.81%5.45亿 | ---- | ---- | ---- | 55.55%-3.21亿 | ---- | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | 86.96%-2.37亿 | ---- | ---- | ---- | -63.77%-18.14亿 | ---- | ---- | ---- |
-出售其他资产损(益) | ---- | ---- | 79.42%-2.63亿 | ---- | ---- | ---- | -2,480.96%-12.77亿 | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | ---- | ---- | 3.84%162.27亿 | ---- | ---- | ---- | 5.40%156.28亿 | ---- | ---- | ---- |
-无形资产摊销 | ---- | ---- | 6.19%20.02亿 | ---- | ---- | ---- | -6.11%18.85亿 | ---- | ---- | ---- |
财务费用 | ---- | ---- | -12.45%59.47亿 | ---- | ---- | ---- | -16.53%67.93亿 | ---- | ---- | ---- |
汇兑损(益) | ---- | ---- | 176.50%2.08亿 | ---- | ---- | ---- | -139.41%-2.71亿 | ---- | ---- | ---- |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | -52.20%-9.4亿 | ---- | ---- | ---- | -14.02%-6.18亿 | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | ---- | -3.78%330.36亿 | ---- | ---- | ---- | -39.90%343.36亿 | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | ---- | 185.62%24.2亿 | ---- | ---- | ---- | -31.63%-28.26亿 | ---- | ---- | ---- |
应收帐款(增加)减少 | ---- | ---- | 232.32%16.7亿 | ---- | ---- | ---- | 86.99%-12.62亿 | ---- | ---- | ---- |
应付帐款增加(减少) | ---- | ---- | -685.52%-56.07亿 | ---- | ---- | ---- | -92.24%9.58亿 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变动特殊项目 | ---- | ---- | -92.58%5,009.1万 | ---- | ---- | ---- | 74.41%6.75亿 | ---- | ---- | ---- |
经营业务现金收入 | ---- | ---- | -0.98%315.69亿 | ---- | ---- | ---- | -45.03%318.8亿 | ---- | ---- | ---- |
其他税项 | ---- | ---- | 43.41%-33.49亿 | ---- | ---- | ---- | 33.28%-59.17亿 | ---- | ---- | ---- |
已收利息-经营 | ---- | ---- | -8.84%8.05亿 | ---- | ---- | ---- | -0.29%8.83亿 | ---- | ---- | ---- |
经营业务特殊项目 | -64.27%29.95亿 | ---- | ---- | ---- | -26.80%83.82亿 | ---- | ---- | ---- | -27.38%114.5亿 | ---- |
经营业务调整项目 | ---- | -68.63%-59.9亿 | ---- | 2.76%145.01亿 | ---- | 45.69%-35.52亿 | ---- | -40.59%141.11亿 | ---- | -201.80%-65.4亿 |
经营活动现金净额 | -64.27%29.95亿 | -68.63%-59.9亿 | 8.12%290.25亿 | 2.76%145.01亿 | -26.80%83.82亿 | 45.69%-35.52亿 | -46.32%268.46亿 | -40.59%141.11亿 | -27.38%114.5亿 | -201.80%-65.4亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | ---- | ---- | -66.58%8,197.6万 | ---- | ---- | ---- | 119.18%2.45亿 | ---- | ---- | ---- |
已收股息-投资 | ---- | -8.89%5,764.53万 | -31.08%9.91亿 | -26.48%10.18亿 | ---- | -50.58%6,326.98万 | 105.36%14.39亿 | 34.97%13.85亿 | ---- | 71.34%1.28亿 |
存款减少(增加) | ---- | ---- | -1,686.13%-6.93亿 | ---- | ---- | ---- | 88.36%-3,881.4万 | ---- | ---- | ---- |
出售固定资产 | ---- | 108.09%2.11亿 | -68.42%11.85亿 | 39.78%11.06亿 | ---- | -53.35%1.01亿 | -53.64%37.52亿 | 29.39%7.92亿 | ---- | -2.51%2.17亿 |
购买固定资产 | -14.44%-97.47亿 | 17.91%-48.23亿 | 31.46%-179.98亿 | 17.07%-149.88亿 | 31.87%-85.17亿 | -25.25%-58.74亿 | 4.95%-262.6亿 | 12.38%-180.74亿 | 3.80%-125.02亿 | 10.00%-46.9亿 |
出售无形资产 | ---- | ---- | -64.01%5.24亿 | ---- | ---- | ---- | 42.95%14.56亿 | ---- | ---- | ---- |
购买无形资产 | 51.66%-13.8亿 | ---- | 28.31%-40.45亿 | ---- | -41.01%-28.56亿 | ---- | 39.39%-56.42亿 | ---- | 55.97%-20.25亿 | ---- |
出售附属公司 | 104.37%1,108.5万 | --135万 | -964.82%-22.25亿 | 801.75%4.28亿 | 100.62%542.4万 | ---- | -113.54%-2.09亿 | 354.09%4,747.59万 | -8,436.86%-8.72亿 | --3,348.53万 |
收购附属公司 | -1,596.41%-35.07亿 | -41,260.08%-28.84亿 | 67.84%-7.32亿 | -9.92%-2.76亿 | 36.93%-2.07亿 | 27.80%-697.26万 | -8.02%-22.76亿 | 71.32%-2.51亿 | 75.48%-3.28亿 | 72.73%-965.74万 |
收回投资所得现金 | ---- | 19.16%83亿 | 24.90%239.92亿 | 5.73%189.91亿 | ---- | 16.96%69.65亿 | 85.38%192.09亿 | 98.86%179.62亿 | ---- | 210.47%59.55亿 |
投资支付现金 | ---- | 28.41%-45.15亿 | -28.47%-272.64亿 | -4.17%-188.49亿 | ---- | -21.12%-63.06亿 | -64.55%-212.22亿 | -85.30%-180.95亿 | ---- | -226.13%-52.07亿 |
投资业务其他项目 | 189.63%33.44亿 | 102.31%21.76万 | -132.30%-11.56亿 | 1,279.19%4.9亿 | -66.08%11.55亿 | ---943万 | 169.23%35.78亿 | 172.51%3,554.86万 | -54.74%34.04亿 | ---- |
投资业务现金净额 | -8.24%-112.79亿 | 27.94%-36.51亿 | -5.28%-273.39亿 | 25.43%-120.79亿 | 15.44%-104.2亿 | -41.84%-50.67亿 | 27.08%-259.69亿 | 21.27%-161.99亿 | 26.45%-123.23亿 | 22.80%-35.72亿 |
融资前现金净额 | -306.52%-82.84亿 | -11.85%-96.41亿 | 92.34%16.86亿 | 216.04%24.23亿 | -133.52%-20.38亿 | 14.77%-86.19亿 | -93.92%8.76亿 | -165.70%-20.88亿 | 11.57%-8.73亿 | -48.84%-101.13亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -14.91%613.04亿 | -6.20%353.41亿 | -5.51%1,250.17亿 | -17.46%973.09亿 | -9.95%720.46亿 | -18.87%376.76亿 | -8.38%1,323.08亿 | 3.21%1,178.9亿 | 7.40%800.09亿 | 14.57%464.39亿 |
偿还借款 | 13.31%-477.67亿 | 3.71%-207.72亿 | 8.17%-1,142.09亿 | 12.80%-840.32亿 | 11.77%-551.01亿 | 28.91%-215.71亿 | 9.21%-1,243.65亿 | 3.89%-963.69亿 | 3.56%-624.53亿 | -16.20%-303.46亿 |
已付利息-融资 | 9.55%-27.94亿 | ---- | 16.18%-63.42亿 | ---- | 17.41%-30.89亿 | ---- | 10.88%-75.66亿 | ---- | -13.04%-37.4亿 | ---- |
已付股息-融资 | 28.18%-44.67亿 | 11.53%-16.21亿 | 29.53%-76.14亿 | 19.50%-122.37亿 | 33.63%-62.19亿 | 11.44%-18.33亿 | -26.70%-108.05亿 | -11.59%-152.02亿 | -20.15%-93.71亿 | -27.29%-20.69亿 |
吸收投资所得 | -52.73%1.13亿 | 83.27%1.05亿 | 3.14%6.51亿 | -44.71%71.35亿 | -94.57%2.39亿 | -99.25%5,729.36万 | 685.50%6.31亿 | 166.92%129.04亿 | --44.01亿 | 3,417.57%76.77亿 |
发行费用及赎回证券支出 | 56.56%-9.97亿 | ---- | 45.88%-46亿 | ---- | -52.26%-22.95亿 | ---- | -46.29%-85亿 | ---- | 24.64%-15.07亿 | ---- |
融资业务其他项目 | -63.72%8.14亿 | -177.46%-17.66亿 | -60.81%65.12亿 | -26.79%-69.54亿 | -45.49%22.43亿 | 76.59%-6.36亿 | 2,592.84%166.18亿 | 1.18%-54.85亿 | 90.09%41.14亿 | -3.06%-27.18亿 |
融资业务现金净额 | -21.33%59.7亿 | -17.57%112.87亿 | 59.39%-10.78亿 | -91.11%12.21亿 | -31.84%75.88亿 | -27.87%136.93亿 | 84.17%-26.55亿 | 3,628.21%137.38亿 | 773.71%111.32亿 | 83.00%189.83亿 |
汇率影响 | -1,870.43%-3.07亿 | 0.27%-7,388.28万 | -205.35%-1.67亿 | -138.33%-1.06亿 | -110.94%-1,559.5万 | 12.14%-7,408.57万 | 148.69%1.59亿 | 613.49%2.77亿 | 219.09%1.43亿 | -196.31%-8,432.28万 |
现金净额 | -141.70%-23.14亿 | -67.57%16.45亿 | 134.16%6.07亿 | -68.73%36.43亿 | -45.90%55.5亿 | -42.80%50.74亿 | 24.77%-17.78亿 | 317.83%116.5亿 | 488.72%102.59亿 | 147.84%88.7亿 |
期初现金 | 1.63%274.31亿 | 3.48%279.3亿 | -5.66%269.9亿 | -5.73%269.88亿 | -5.66%269.9亿 | -1.53%269.91亿 | -4.95%286.1亿 | -3.68%286.29亿 | -4.07%286.1亿 | -8.09%274.1亿 |
期末现金 | -23.72%248.09亿 | -7.78%295.01亿 | 1.63%274.31亿 | -24.73%305.26亿 | -16.63%325.25亿 | -11.62%319.9亿 | -1.53%269.9亿 | 24.96%405.56亿 | 44.14%390.11亿 | 8.45%361.95亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙),大华马施云会计师事务所 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙),大华马施云会计师事务所 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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