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(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 18.43%2.28亿 | -25.88%2.21亿 | 18.13%1.93亿 | 294.94%2.98亿 | 44.74%1.63亿 | 189.96%7,535万 | 437.93%1.13亿 | -129.66%-8,376万 | -115.68%-3,335.5万 | 12.64%2.82亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -86.19%-2,058.9万 | -49.52%-2,684.9万 | 14.30%-1,105.8万 | -189.40%-1,795.7万 | -107.44%-1,290.3万 | 66.92%-620.5万 | 13.81%-622万 | -457.17%-1,876万 | -1,482.68%-721.7万 | -31.27%-336.7万 |
利息支出-调整 | 3.29%8,980.4万 | -21.45%1.76亿 | -25.60%8,694.4万 | -5.14%2.24亿 | 8.44%1.17亿 | -35.08%2.36亿 | -45.88%1.08亿 | 19.44%3.64亿 | 38.23%1.99亿 | 7.01%3.05亿 |
应占附属公司(盈)亏 | -15.77%-395.6万 | 67.34%-217万 | -771.32%-341.7万 | -642.37%-664.4万 | 13.87%50.9万 | 968.79%122.5万 | 469.42%44.7万 | 81.50%-14.1万 | 66.01%-12.1万 | -114.65%-76.2万 |
减值与拨备: | -1.53%4,212.7万 | 419.84%9,709.8万 | 64.63%4,278.3万 | -143.26%-3,035.8万 | -49.49%2,598.7万 | -32.13%7,017.8万 | 3.56%5,144.8万 | -17.06%1.03亿 | 57.43%4,968.1万 | 36.18%1.25亿 |
-存货减值(回拨) | -11.97%640.8万 | -44.61%727.9万 | -22.75%727.9万 | -45.89%1,314.2万 | -13.38%942.3万 | 21.61%2,428.7万 | -5.29%1,087.9万 | -46.01%1,997.1万 | 120.86%1,148.7万 | 126.19%3,698.9万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | -8.42%3,251.5万 | 306.48%8,981.9万 | 114.34%3,550.4万 | -194.79%-4,350万 | -59.17%1,656.4万 | -45.00%4,589.1万 | 6.22%4,056.9万 | -4.85%8,343.7万 | 44.92%3,819.4万 | 16.61%8,769.3万 |
-其他减值与拨备 | --320.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈余: | -376.07%-521.3万 | ---- | ---109.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值变动 | -376.07%-521.3万 | ---- | ---109.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售资产损(益): | 87.67%-30.3万 | -662.70%-141.8万 | -7,129.41%-245.8万 | 215.07%25.2万 | -102.42%-3.4万 | -107.47%-21.9万 | -15.98%140.4万 | 201.23%293.1万 | 20.39%167.1万 | 41.42%97.3万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | 87.67%-30.3万 | -662.70%-141.8万 | -7,129.41%-245.8万 | 215.07%25.2万 | -102.42%-3.4万 | ---21.9万 | -15.98%140.4万 | ---- | 20.39%167.1万 | 41.42%97.3万 |
-出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --293.1万 | ---- | ---- |
折旧及摊销: | -10.37%1.67亿 | 4.35%3.66亿 | 14.63%1.86亿 | -0.53%3.51亿 | -3.18%1.63亿 | 2.60%3.53亿 | -3.86%1.68亿 | -2.43%3.44亿 | 0.42%1.75亿 | 16.09%3.53亿 |
-无形资产摊销 | -1.37%2,289.7万 | 7.48%4,596.2万 | 20.38%2,321.6万 | -3.49%4,276.2万 | 6.79%1,928.6万 | 43.23%4,430.7万 | 7.24%1,806万 | -5.21%3,093.4万 | -3.89%1,684.1万 | --3,263.5万 |
汇兑损(益) | 69.37%-404.5万 | -183.30%-554.7万 | -252.00%-1,320.6万 | 286.37%665.9万 | 206.41%868.8万 | 95.81%-357.3万 | -212.51%-816.5万 | -341.04%-8,527万 | 293.76%725.7万 | -1,280.01%-1,933.4万 |
经营调整特殊项目 | 64.79%1,206.6万 | 1,023.31%1.99亿 | 186.95%732.2万 | -87.87%1,768万 | -137.96%-842.1万 | 48.04%1.46亿 | 1,515.63%2,218.3万 | -42.72%9,849.3万 | -109.36%-156.7万 | 42.66%1.72亿 |
经营资金变动前经营溢利 | 4.18%5.05亿 | 21.40%10.23亿 | 6.24%4.85亿 | -3.37%8.42亿 | 1.54%4.56亿 | 20.27%8.72亿 | 15.21%4.5亿 | -40.29%7.25亿 | -32.89%3.9亿 | 15.87%12.14亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | 79.25%-931.6万 | 2,606.62%1,634.8万 | -510.73%-4,489.7万 | 101.50%60.4万 | 243.77%1,093.1万 | 78.10%-4,020.4万 | 95.60%-760.3万 | -701.06%-1.84亿 | -617.07%-1.73亿 | 86.77%-2,291.3万 |
应收帐款(增加)减少 | 244.41%1.56亿 | -250.76%-5.49亿 | -43.38%-1.08亿 | 995.30%3.64亿 | -10.41%-7,526.6万 | 81.32%-4,065.7万 | 65.79%-6,817万 | 24.85%-2.18亿 | -110.93%-1.99亿 | 16.17%-2.9亿 |
应付帐款增加(减少) | -163.38%-3.51亿 | 4,612.18%12.11亿 | 619.63%5.54亿 | -117.46%-2,683.2万 | 138.50%7,697.2万 | -70.27%1.54亿 | -220.98%-2亿 | 525.98%5.17亿 | 127.53%1.65亿 | 197.10%8,259.6万 |
预付款项(增)减 | 121.12%9,031.2万 | -606.91%-6.95亿 | -456.22%-4.28亿 | 44.60%-9,833.6万 | 3.06%-7,687.5万 | -487.81%-1.77亿 | -1,020.04%-7,929.8万 | 119.89%4,576.6万 | 103.93%861.9万 | -8,326.64%-2.3亿 |
营运资金变动特殊项目 | 130.43%1,878.2万 | 161.83%1,807万 | -49.65%-6,173.2万 | -165.51%-2,922.6万 | -230.71%-4,125.2万 | 266.52%4,461.4万 | 147.45%3,155.9万 | 61.34%-2,679.2万 | -10.52%-6,650.7万 | -301.32%-6,930万 |
经营业务现金收入 | 3.28%4.1亿 | -2.73%10.24亿 | 13.04%3.97亿 | 29.67%10.53亿 | 178.30%3.51亿 | -5.57%8.12亿 | 0.61%1.26亿 | 25.58%8.6亿 | -60.00%1.25亿 | 42.29%6.85亿 |
其他税项 | -49.76%-9,278.7万 | -67.15%-1.31亿 | -43.66%-6,195.9万 | -29.07%-7,836.2万 | -10.39%-4,312.9万 | 16.87%-6,071.2万 | -5.13%-3,907.1万 | 5.92%-7,303.6万 | 18.85%-3,716.4万 | -22.01%-7,763.1万 |
已收利息-经营 | 345.75%2,875.1万 | 318.98%2,390.3万 | -50.01%645万 | -8.06%570.5万 | 107.44%1,290.3万 | -66.92%620.5万 | -13.81%622万 | 457.17%1,876万 | 1,482.68%721.7万 | 31.27%336.7万 |
经营活动现金净额 | 1.32%3.46亿 | -6.45%9.17亿 | 6.38%3.41亿 | 29.41%9.8亿 | 243.93%3.21亿 | -5.98%7.57亿 | -2.24%9,324.6万 | 31.97%8.05亿 | -64.41%9,538.5万 | 45.29%6.1亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收股息-投资 | --1,581.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定资产 | 54.58%793万 | 292.42%662.4万 | 2,439.60%513万 | -77.25%168.8万 | --20.2万 | -1.83%742万 | ---- | -64.78%755.8万 | ---- | 2,117.05%2,146.1万 |
购买固定资产 | -47.24%-8,079.1万 | -3.66%-1.71亿 | 16.17%-5,487.2万 | 7.75%-1.64亿 | ---6,545.7万 | -28.76%-1.78亿 | ---- | -60.83%-1.38亿 | ---- | -139.15%-8,610.5万 |
购买无形资产 | -18.63%-556.6万 | 18.42%-5,342万 | ---469.2万 | -35.43%-6,547.8万 | ---- | -24.00%-4,835万 | ---- | -10.65%-3,899.2万 | ---- | 44.20%-3,524万 |
出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | --201.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收购附属公司 | ---- | -50.15%-3,068.7万 | ---- | ---2,043.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | --362.6万 | ---- | ---- | ---- | --201.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | 82.32%-814.3万 | ---- | ---4,605.9万 | -2,334.50%-4,869万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 |
投资业务其他项目 | ---- | 39.24%-2,898.9万 | ---- | ---4,771万 | ---- | ---- | 50.21%-6,118.2万 | ---- | -75.67%-1.23亿 | ---- |
投资业务现金净额 | 33.20%-6,713万 | 19.27%-2.77亿 | -58.91%-1亿 | -55.08%-3.43亿 | -3.36%-6,323.8万 | -30.20%-2.21亿 | 50.21%-6,118.2万 | -66.78%-1.7亿 | -75.67%-1.23亿 | -3.76%-1.02亿 |
融资前现金净额 | 15.73%2.79亿 | 0.46%6.4亿 | -6.52%2.41亿 | 18.82%6.37亿 | 702.98%2.57亿 | -15.65%5.36亿 | 216.64%3,206.4万 | 25.00%6.35亿 | -113.88%-2,748.9万 | 57.97%5.08亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -0.77%8.94亿 | 42.17%18.98亿 | 84.81%9.01亿 | 32.80%13.35亿 | --4.88亿 | -11.87%10.05亿 | ---- | 18.18%11.41亿 | ---- | -48.20%9.65亿 |
偿还借款 | 13.31%-6.32亿 | -58.91%-15.11亿 | -87.77%-7.29亿 | 21.47%-9.51亿 | ---3.88亿 | -38.32%-12.1亿 | ---- | 36.69%-8.75亿 | ---- | 19.01%-13.82亿 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | -61.04%200.1万 |
已付利息-融资 | -17.36%-8,133.4万 | 33.46%-1.4亿 | 35.42%-6,930.3万 | -18.83%-2.11亿 | ---1.07亿 | 45.49%-1.77亿 | ---- | -20.77%-3.26亿 | ---- | 3.18%-2.7亿 |
已付股息-融资 | ---3,901.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,281.8万 |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000万 | ---- | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | ---2.91亿 | 94.82%-7,023.3万 | ---- | -277.92%-13.57亿 | ---2.8亿 | 83.19%-3.59亿 | ---- | ---21.36亿 | ---- | ---- |
已抵押银行存款(增)减 | 60.15%8,300万 | ---- | --5,182.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.20%-1,026万 |
融资业务其他项目 | -179.56%-2,300万 | -34.14%6,073.4万 | --2,890.9万 | -83.22%9,221万 | ---- | 5,257.38%5.5亿 | 74.18%-2.56亿 | -99.50%1,026万 | -294.55%-9.91亿 | 1,035.69%20.37亿 |
融资业务现金净额 | -155.40%-9,639.1万 | 118.81%2.12亿 | 157.19%1.74亿 | -385.19%-11.26亿 | -18.81%-3.04亿 | 89.25%-2.32亿 | 74.18%-2.56亿 | -279.34%-21.59亿 | -294.55%-9.91亿 | 251.35%12.04亿 |
汇率影响 | -77.53%564.4万 | -85.56%636万 | 2.61%2,512.1万 | 549.62%4,404万 | 792.76%2,448.2万 | 50.76%-979.5万 | -142.30%-353.4万 | -183.51%-1,989.2万 | 597.32%835.5万 | -12.65%2,382.1万 |
现金净额 | -56.07%1.82亿 | 274.04%8.52亿 | 987.19%4.15亿 | -261.02%-4.89亿 | 79.13%-4,673.9万 | 119.94%3.04亿 | 78.02%-2.24亿 | -188.99%-15.24亿 | -1,813.35%-10.19亿 | 461.47%17.12亿 |
期初现金 | 117.87%15.86亿 | -37.95%7.28亿 | -37.95%7.28亿 | 33.46%11.73亿 | 33.46%11.73亿 | -63.72%8.79亿 | -63.72%8.79亿 | 252.86%24.23亿 | 252.86%24.23亿 | -39.40%6.87亿 |
期末现金 | 51.90%17.74亿 | 117.87%15.86亿 | 1.46%11.68亿 | -37.95%7.28亿 | 76.64%11.51亿 | 33.46%11.73亿 | -53.86%6.52亿 | -63.72%8.79亿 | 123.56%14.12亿 | 252.86%24.23亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。