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CARLORINO (0335)

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延时15分钟行情未开盘 01/22 16:50 (北京)
1.22亿总市值7.35市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

0335 CARLORINO

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2025/09/30
(FY)2025/06/30
(Q4)2025/06/30
(Q3)2025/03/31
(Q2)2024/12/31
(Q1)2024/09/30
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
124.81%664.1万
-17.19%2,391.99万
913.39万
1,251.6万
-68.4万
295.4万
-33.62%2,888.65万
64.72%4,351.84万
34.47%2,641.93万
-40.98%1,964.7万
扣除非现金调整前净利润
0.34%321万
-19.37%2,118.05万
--185.95万
--981.6万
--630.6万
--319.9万
-16.47%2,627万
8.33%3,145.05万
259.63%2,903.33万
52.66%807.31万
非现金项目调整总额
-21.05%197.7万
9.96%1,039.58万
--315.58万
--235.4万
--238.2万
--250.4万
33.41%945.43万
3.94%708.67万
-48.85%681.82万
35.78%1,333.11万
-折旧与摊销
-0.73%245万
4.65%981.69万
--211.39万
--262.5万
--261万
--246.8万
10.08%938.04万
3.29%852.18万
-6.29%825.03万
-10.39%880.43万
-在损益中确认的减值损失回拨
-71.23%2.1万
607.67%140.05万
--149.55万
--2.3万
---19.1万
--7.3万
-14.92%19.79万
57.16%23.26万
-97.68%14.8万
770.18%636.92万
-联营企业份额
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----
--0
238.26%90.87万
278.45%26.87万
---15.06万
-处置利润
-90.91%-2.1万
-113.83%-2.74万
---1.14万
---5,000
--0
---1.1万
107.76%19.82万
-4,626.17%-255.27万
82.08%-5.4万
-974.83%-30.15万
-汇兑损益净额
--0
84.43%4,821
--1,821
--1,000
--0
--2,000
115.68%2,614
86.04%-1.67万
-289.28%-11.95万
150.00%6.31万
-其他非现金项目
-1,589.29%-47.3万
-146.07%-79.9万
---44.4万
---29万
---3.7万
---2.8万
-4,581.68%-32.47万
99.59%-6,936
-15.26%-167.53万
-124.66%-145.34万
营运资本变动
152.89%145.4万
-11.97%-765.64万
--411.86万
--34.6万
---937.2万
---274.9万
-237.28%-683.79万
152.81%498.11万
-436.77%-943.22万
-109.66%-175.72万
-应收款（增）减
145.16%4.2万
105.61%19.2万
--589.9万
--135.6万
---697万
---9.3万
-132.34%-342.43万
219.29%1,058.99万
-571.34%-887.76万
-114.41%-132.24万
-存货（增）减
168.31%186万
-4,881.64%-636.94万
---106.14万
---74.6万
---183.9万
---272.3万
96.24%-12.79万
-122.15%-339.97万
-4,701.20%-153.04万
-99.37%3.33万
-应付款（减）增
-768.66%-44.8万
54.99%-147.9万
---71.9万
---26.4万
---56.3万
--6.7万
-48.74%-328.57万
-326.41%-220.9万
308.43%97.57万
-112.53%-46.81万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
32.67%-115.6万
1.85%-641.01万
-118.91万
-228.9万
-121.5万
-171.7万
22.77%-653.09万
-50.04%-845.67万
-40.82%-563.63万
-26.15%-400.24万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
343.41%548.5万
-21.68%1,750.99万
--794.49万
--1,022.7万
---189.9万
--123.7万
-36.24%2,235.56万
68.70%3,506.17万
32.84%2,078.31万
-48.05%1,564.46万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-149.08%-121.3万
-16.14%-422.29万
---25.99万
---39.9万
---307.7万
---48.7万
80.15%-363.6万
-592.43%-1,831.83万
-211.96%-264.55万
-132.47%-84.8万
业务交易净额
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--0
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--0
--0
--0
---400.07万
投资物业交易净额
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--0
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--0
--580万
--0
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投资产品交易净额
-32,081.82%-2,478万
-350.04%-2,749.04万
---2,760.64万
---255.9万
--275.2万
---7.7万
-304.20%-610.84万
5,723.62%299.13万
98.84%-5.32万
18.42%-459.03万
向其他方提供的预付现金及贷款
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--0
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
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--0
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--0
--0
--0
--0
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
129.15%73.1万
70.28%196.44万
--72.64万
--57.8万
--34.1万
--31.9万
60.89%115.37万
46.30%71.71万
1.89%49.01万
-23.64%48.11万
投资活动现金净额
-10,211.02%-2,526.2万
-246.29%-2,974.89万
---2,713.99万
---238万
--1.6万
---24.5万
2.49%-859.07万
-298.90%-880.99万
75.35%-220.86万
-67.08%-895.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-29.36%-28.2万
-109.68%-118.37万
---29.87万
---29.8万
---36.9万
---21.8万
51.54%1,222.88万
666.35%806.95万
-61.54%-142.48万
20.28%-88.2万
普通股发行/回购的净额
----
--4,640.37万
---261
--0
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--0
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----
租赁融资增减
-9.92%-223.8万
-14.26%-842.89万
---214.49万
---213.3万
---211.5万
---203.6万
-10.27%-737.7万
-23.84%-669.01万
6.24%-540.22万
13.89%-576.16万
发行费用
----
---96.22万
---207
--0
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----
--0
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----
已支付现金股息
-21.33%-488.7万
-10.67%-891.58万
--157
---488.8万
--0
---402.8万
42.86%-805.65万
-250.00%-1,409.89万
0.00%-402.83万
0.00%-402.83万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
----
--0
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64.88%-1,892
39.34%-5,387
40.74%-8,880
88.47%-1.5万
其他筹资费用净额
----
----
----
--0
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----
---2,445.77万
----
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----
融资活动现金净额
-17.91%-740.7万
197.28%2,691.31万
---244.39万
---731.9万
--4,295.8万
---628.2万
-117.40%-2,766.43万
-17.13%-1,272.48万
-1.66%-1,086.41万
10.61%-1,068.69万
现金净流量
期初现金流
31.24%6,163.3万
-22.84%4,696.33万
--8,327.3万
--8,274.6万
--4,166.7万
--4,696.3万
28.62%6,086.43万
19.49%4,732.08万
-9.21%3,960.12万
41.31%4,361.68万
现金变动
-413.88%-2,718.4万
205.57%1,467.4万
---2,163.9万
--52.8万
--4,107.5万
---529万
-202.75%-1,389.94万
75.44%1,352.69万
292.75%771.04万
-131.25%-400.03万
汇率变动影响
--0
-168.95%-4,271
---1,271
---1,000
--4,000
---6,000
-109.63%-1,588
77.81%1.65万
160.22%9,272
68.23%-1.54万
期末现金
-17.32%3,444.9万
31.24%6,163.3万
--6,163.3万
--8,327.3万
--8,274.6万
--4,166.7万
-22.84%4,696.33万
28.62%6,086.43万
19.49%4,732.08万
-9.21%3,960.12万
自由现金流
469.60%427.2万
-29.00%1,328.7万
--768.5万
--982.8万
---497.6万
--75万
11.80%1,871.46万
-7.70%1,673.86万
22.56%1,813.41万
-50.25%1,479.66万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2025/09/30(FY)2025/06/30(Q4)2025/06/30(Q3)2025/03/31(Q2)2024/12/31(Q1)2024/09/30(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 124.81%664.1万-17.19%2,391.99万913.39万1,251.6万-68.4万295.4万-33.62%2,888.65万64.72%4,351.84万34.47%2,641.93万-40.98%1,964.7万
扣除非现金调整前净利润 0.34%321万-19.37%2,118.05万--185.95万--981.6万--630.6万--319.9万-16.47%2,627万8.33%3,145.05万259.63%2,903.33万52.66%807.31万
非现金项目调整总额 -21.05%197.7万9.96%1,039.58万--315.58万--235.4万--238.2万--250.4万33.41%945.43万3.94%708.67万-48.85%681.82万35.78%1,333.11万
-折旧与摊销 -0.73%245万4.65%981.69万--211.39万--262.5万--261万--246.8万10.08%938.04万3.29%852.18万-6.29%825.03万-10.39%880.43万
-在损益中确认的减值损失回拨 -71.23%2.1万607.67%140.05万--149.55万--2.3万---19.1万--7.3万-14.92%19.79万57.16%23.26万-97.68%14.8万770.18%636.92万
-联营企业份额 --------------------------0238.26%90.87万278.45%26.87万---15.06万
-处置利润 -90.91%-2.1万-113.83%-2.74万---1.14万---5,000--0---1.1万107.76%19.82万-4,626.17%-255.27万82.08%-5.4万-974.83%-30.15万
-汇兑损益净额 --084.43%4,821--1,821--1,000--0--2,000115.68%2,61486.04%-1.67万-289.28%-11.95万150.00%6.31万
-其他非现金项目 -1,589.29%-47.3万-146.07%-79.9万---44.4万---29万---3.7万---2.8万-4,581.68%-32.47万99.59%-6,936-15.26%-167.53万-124.66%-145.34万
营运资本变动 152.89%145.4万-11.97%-765.64万--411.86万--34.6万---937.2万---274.9万-237.28%-683.79万152.81%498.11万-436.77%-943.22万-109.66%-175.72万
-应收款（增）减 145.16%4.2万105.61%19.2万--589.9万--135.6万---697万---9.3万-132.34%-342.43万219.29%1,058.99万-571.34%-887.76万-114.41%-132.24万
-存货（增）减 168.31%186万-4,881.64%-636.94万---106.14万---74.6万---183.9万---272.3万96.24%-12.79万-122.15%-339.97万-4,701.20%-153.04万-99.37%3.33万
-应付款（减）增 -768.66%-44.8万54.99%-147.9万---71.9万---26.4万---56.3万--6.7万-48.74%-328.57万-326.41%-220.9万308.43%97.57万-112.53%-46.81万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 32.67%-115.6万1.85%-641.01万-118.91万-228.9万-121.5万-171.7万22.77%-653.09万-50.04%-845.67万-40.82%-563.63万-26.15%-400.24万
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 343.41%548.5万-21.68%1,750.99万--794.49万--1,022.7万---189.9万--123.7万-36.24%2,235.56万68.70%3,506.17万32.84%2,078.31万-48.05%1,564.46万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -149.08%-121.3万-16.14%-422.29万---25.99万---39.9万---307.7万---48.7万80.15%-363.6万-592.43%-1,831.83万-211.96%-264.55万-132.47%-84.8万
业务交易净额 ------0------------------0--0--0---400.07万
投资物业交易净额 ------0------------------0--580万--0----
投资产品交易净额 -32,081.82%-2,478万-350.04%-2,749.04万---2,760.64万---255.9万--275.2万---7.7万-304.20%-610.84万5,723.62%299.13万98.84%-5.32万18.42%-459.03万
向其他方提供的预付现金及贷款 --------------------------------------0
已收到的股息（投资活动产生的现金流） ------0------------------0--0--0--0
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 129.15%73.1万70.28%196.44万--72.64万--57.8万--34.1万--31.9万60.89%115.37万46.30%71.71万1.89%49.01万-23.64%48.11万
投资活动现金净额 -10,211.02%-2,526.2万-246.29%-2,974.89万---2,713.99万---238万--1.6万---24.5万2.49%-859.07万-298.90%-880.99万75.35%-220.86万-67.08%-895.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -29.36%-28.2万-109.68%-118.37万---29.87万---29.8万---36.9万---21.8万51.54%1,222.88万666.35%806.95万-61.54%-142.48万20.28%-88.2万
普通股发行/回购的净额 ------4,640.37万---261--0----------0------------
租赁融资增减 -9.92%-223.8万-14.26%-842.89万---214.49万---213.3万---211.5万---203.6万-10.27%-737.7万-23.84%-669.01万6.24%-540.22万13.89%-576.16万
发行费用 -------96.22万---207--0----------0------------
已支付现金股息 -21.33%-488.7万-10.67%-891.58万--157---488.8万--0---402.8万42.86%-805.65万-250.00%-1,409.89万0.00%-402.83万0.00%-402.83万
已付利息（筹资活动产生的现金流） ------0----------------64.88%-1,89239.34%-5,38740.74%-8,88088.47%-1.5万
其他筹资费用净额 --------------0-----------2,445.77万------------
融资活动现金净额 -17.91%-740.7万197.28%2,691.31万---244.39万---731.9万--4,295.8万---628.2万-117.40%-2,766.43万-17.13%-1,272.48万-1.66%-1,086.41万10.61%-1,068.69万
现金净流量
期初现金流 31.24%6,163.3万-22.84%4,696.33万--8,327.3万--8,274.6万--4,166.7万--4,696.3万28.62%6,086.43万19.49%4,732.08万-9.21%3,960.12万41.31%4,361.68万
现金变动 -413.88%-2,718.4万205.57%1,467.4万---2,163.9万--52.8万--4,107.5万---529万-202.75%-1,389.94万75.44%1,352.69万292.75%771.04万-131.25%-400.03万
汇率变动影响 --0-168.95%-4,271---1,271---1,000--4,000---6,000-109.63%-1,58877.81%1.65万160.22%9,27268.23%-1.54万
期末现金 -17.32%3,444.9万31.24%6,163.3万--6,163.3万--8,327.3万--8,274.6万--4,166.7万-22.84%4,696.33万28.62%6,086.43万19.49%4,732.08万-9.21%3,960.12万
自由现金流 469.60%427.2万-29.00%1,328.7万--768.5万--982.8万---497.6万--75万11.80%1,871.46万-7.70%1,673.86万22.56%1,813.41万-50.25%1,479.66万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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