(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | 8.47%10.32亿 | ---- | 15.28%15.64亿 | ---- | 33.41%9.51亿 | ---- | 36.10%13.57亿 | ---- | 6.30%7.13亿 |
利润调整项 | ||||||||||
投资损(益) | ---- | -30.01%-2.24亿 | ---- | -32.42%-3.12亿 | ---- | -100.89%-1.72亿 | ---- | -26.39%-2.35亿 | ---- | 22.00%-8,567.54万 |
减值与拨备: | ---- | 118.80%143.19万 | ---- | -99.03%51.59万 | ---- | -156.08%-761.8万 | ---- | -15.59%5,314.5万 | ---- | 160.67%1,358.43万 |
-其他减值与拨备 | ---- | 118.80%143.19万 | ---- | -123.59%-385.97万 | ---- | -156.08%-761.8万 | ---- | -42.38%1,636.22万 | ---- | 160.67%1,358.43万 |
出售资产损(益): | ---- | -772.87%-8,407.53万 | ---- | -286.08%-885.14万 | ---- | -7,469.40%-963.21万 | ---- | 709.26%475.68万 | ---- | -50.50%13.07万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -772.87%-8,407.53万 | ---- | -286.08%-885.14万 | ---- | -7,469.40%-963.21万 | ---- | 709.26%475.68万 | ---- | -50.50%13.07万 |
折旧及摊销: | ---- | -1.20%6.45亿 | ---- | 5.94%13.09亿 | ---- | 3.56%6.53亿 | ---- | -0.19%12.36亿 | ---- | 4.23%6.31亿 |
-无形资产摊销 | ---- | 2.13%4,513.52万 | ---- | 29.77%8,860.68万 | ---- | 30.73%4,419.26万 | ---- | 3.76%6,828.13万 | ---- | 3.55%3,380.35万 |
-其他折旧及摊销 | ---- | 51.25%-734.11万 | ---- | -1,754.30%-3,499.73万 | ---- | -1,472.29%-1,505.77万 | ---- | 54.11%-188.74万 | ---- | 106.54%109.73万 |
财务费用 | ---- | -58.52%5,167.72万 | ---- | -7.71%2.15亿 | ---- | -1.36%1.25亿 | ---- | -15.91%2.33亿 | ---- | -9.87%1.26亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | 41.92%-1,167.69万 | ---- | -161.40%-2,082.24万 | ---- | -51.74%-2,010.32万 | ---- | 281.16%3,391.31万 | ---- | 42.94%-1,324.89万 |
应收帐款(增加)减少 | ---- | 12.34%-9,712.35万 | ---- | 6.62%-1.41亿 | ---- | -120.06%-1.11亿 | ---- | -149.33%-1.51亿 | ---- | 11.84%-5,034.93万 |
应付帐款增加(减少) | ---- | 47.91%9,745.19万 | ---- | 35.19%-1.53亿 | ---- | 162.67%6,588.74万 | ---- | -256.60%-2.37亿 | ---- | -1,250.12%-1.05亿 |
经营业务特殊项目 | ---- | -34.24%7,064.29万 | ---- | -143.56%-6,046.67万 | ---- | -56.80%1.07亿 | ---- | 209.16%1.39亿 | ---- | 469.89%2.49亿 |
经营业务调整项目 | -11.02%21.12亿 | -4.31%14.11亿 | 0.59%7.25亿 | 6.92%24.54亿 | 5.88%23.73亿 | 19.95%14.74亿 | 19.25%7.21亿 | -6.72%22.95亿 | 11.37%22.41亿 | 0.48%12.29亿 |
经营活动现金净额 | -11.02%21.12亿 | -6.35%14.81亿 | 0.59%7.25亿 | -1.66%23.94亿 | 5.88%23.73亿 | 7.03%15.82亿 | 19.25%7.21亿 | -2.85%24.34亿 | 11.37%22.41亿 | 16.64%14.78亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收股息-投资 | 312.61%2.14亿 | 437.39%1.93亿 | --1.11亿 | -65.09%7,285.39万 | -75.18%5,189.95万 | 195.19%3,600万 | ---- | 72.35%2.09亿 | 73.44%2.09亿 | -45.94%1,219.55万 |
出售固定资产 | 2,309.61%1.9亿 | 3,517.26%1.8亿 | 1,463.89%1,044.32万 | 197.30%1,203.25万 | 70.57%786.97万 | 261.64%496.46万 | 21.95%66.78万 | -52.30%404.73万 | -53.26%461.38万 | -78.96%137.28万 |
购买固定资产 | -60.32%-6.63亿 | -56.10%-4.15亿 | -44.00%-1.37亿 | -49.46%-10.61亿 | 16.69%-4.14亿 | 34.91%-2.66亿 | 53.77%-9,511.73万 | 46.51%-7.1亿 | 49.11%-4.96亿 | 17.72%-4.08亿 |
出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | --1,071.26万 | --1,071.26万 | --1,071.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | -39.63%10.51亿 | 17.00%7.44亿 | -6.77%5.65亿 | 97.08%18.36亿 | 97.94%17.41亿 | 1,769.12%6.36亿 | 12,010.00%6.06亿 | 8.76%9.32亿 | 465.61%8.8亿 | 580.00%3,400万 |
投资支付现金 | 8.89%-10.71亿 | 8.98%-10.61亿 | -67.11%-1.15亿 | -300.78%-36.04亿 | -175.65%-11.76亿 | -173.30%-11.66亿 | -200.00%-6,900万 | 41.04%-8.99亿 | 69.11%-4.27亿 | 60.50%-4.27亿 |
投资业务其他项目 | -128.86%-1,248.79万 | -92.80%-1,040.09万 | ---- | -1,805.16%-545.65万 | ---545.65万 | ---539.45万 | ---- | -94.67%32万 | ---- | ---- |
投资业务现金净额 | -234.59%-2.92亿 | 50.72%-3.69亿 | -1.91%4.34亿 | -489.54%-27.39亿 | 27.27%2.17亿 | 4.77%-7.49亿 | 298.06%4.42亿 | 75.02%-4.65亿 | 108.24%1.7亿 | 49.03%-7.87亿 |
融资前现金净额 | -29.74%18.2亿 | 33.60%11.12亿 | -0.36%11.59亿 | -117.55%-3.46亿 | 7.39%25.9亿 | 20.48%8.32亿 | 204.87%11.63亿 | 205.27%19.7亿 | 4,481.41%24.12亿 | 349.39%6.91亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 1,400.00%3亿 | --3亿 | --2亿 | 198.67%20.01亿 | -96.08%2,000万 | ---- | ---- | -49.17%6.7亿 | -51.06%5.1亿 | -65.33%1.9亿 |
偿还借款 | 9.29%-7.81亿 | 20.37%-4.64亿 | -63.14%-2.04亿 | -145.23%-27.61亿 | -0.84%-8.61亿 | -31.89%-5.82亿 | -52.62%-1.25亿 | -25.29%-11.26亿 | -40.81%-8.54亿 | -32.93%-4.41亿 |
已付股息-融资 | -3.31%-5.97亿 | 24.15%-9,629.2万 | 23.37%-4,979.88万 | -3.51%-6.35亿 | -5.93%-5.78亿 | 21.05%-1.27亿 | 19.43%-6,498.25万 | 9.28%-6.13亿 | 7.95%-5.46亿 | -3.77%-1.61亿 |
融资业务其他项目 | -42.28%-1,401.9万 | -3.25%-916.35万 | ---- | 4.95%-1,758.7万 | 5.92%-985.29万 | 5.45%-887.49万 | ---- | -116.57%-1,850.27万 | -58.31%-1,047.26万 | -338.13%-938.65万 |
融资业务现金净额 | 23.56%-10.92亿 | 62.52%-2.69亿 | 71.50%-5,422.38万 | -29.83%-14.12亿 | -58.79%-14.29亿 | -70.29%-7.18亿 | -480.92%-1.9亿 | -310.65%-10.87亿 | -449.86%-9亿 | -817.63%-4.22亿 |
汇率影响 | -146.28%-61.93万 | -82.37%37.57万 | 109.84%8.84万 | -88.57%54.45万 | -78.03%133.81万 | -22.40%213.14万 | -216.65%-89.88万 | 461.47%476.19万 | 2,173.16%609.07万 | 577.30%274.67万 |
现金净额 | -37.33%7.28亿 | 637.57%8.43亿 | 13.56%11.05亿 | -299.16%-17.57亿 | -23.19%11.61亿 | -57.54%1.14亿 | 178.95%9.73亿 | 131.93%8.82亿 | 791.38%15.12亿 | 223.34%2.69亿 |
期初现金 | -50.98%16.89亿 | -50.98%16.89亿 | -50.98%16.89亿 | 34.67%34.46亿 | 34.67%34.46亿 | 34.67%34.46亿 | 34.67%34.46亿 | 17.39%25.59亿 | 17.39%25.59亿 | 17.39%25.59亿 |
期末现金 | -47.57%24.16亿 | -28.91%25.33亿 | -36.76%27.94亿 | -50.98%16.89亿 | 13.04%46.09亿 | 25.84%35.62亿 | 51.96%44.18亿 | 34.67%34.46亿 | 107.92%40.77亿 | 44.36%28.31亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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