REACH
5256
COMPUGT
5037
SANICHI
0133
SNTORIA
5213
SMTRACK
0169
(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | |||
持续经营净收入 | 51.47%1,448.51万 | 139.23%956.33万 | --399.76万 |
其他非现金项目 | 19.51%75.95万 | 23.92%63.55万 | --51.28万 |
营运资金变化 | -31.92%-988.31万 | -279.37%-749.17万 | ---197.48万 |
-应收款项(增)减 | 115.51%278.96万 | -302.99%-1,798.07万 | --885.79万 |
-存货(增)减 | 144.25%194.69万 | -4.74%-439.96万 | ---420.03万 |
-预付费用(增)减 | -83.02%67.32万 | 189.65%396.59万 | ---442.38万 |
-其他流动资产变动 | -332.07%-1,049.87万 | 8.53%452.39万 | --416.86万 |
已支付退税 | -71.20%-180.67万 | 30.84%-105.53万 | ---152.6万 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | 70.55%494.54万 | -10.69%289.97万 | --324.69万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | |||
固定资产交易净额 | 41.96%-115.94万 | 28.19%-199.77万 | ---278.19万 |
业务交易净额 | --0 | -454.48%-90.39万 | --25.5万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 72.45%11.4万 | 3.26%6.61万 | --6.4万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | 63.13%-104.54万 | -15.13%-283.55万 | ---246.28万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | |||
债务发行/偿还的净额 | -60.58%186.08万 | 579.31%472.07万 | --69.49万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --2 | --0 |
已支付现金股息 | ---- | -100.00%-400万 | ---200万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -51.25%-106.12万 | -21.63%-70.16万 | ---57.69万 |
其他融资活动的净现金流额 | -29.47%88.21万 | 296.15%125.07万 | ---63.76万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | 22.32%53.08万 | 114.02%43.4万 | ---309.63万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 9.18%918.56万 | -20.02%841.33万 | --1,051.87万 |
当期现金流变化 | 789.39%443.08万 | 121.55%49.82万 | ---231.22万 |
利率变动影响 | -19.95%21.94万 | 32.51%27.41万 | --20.69万 |
期末现金流 | 50.63%1,383.58万 | 9.18%918.56万 | --841.33万 |
自由现金流 | 528.34%375.5万 | 132.04%59.76万 | --25.75万 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。