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03768 滇池水务

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-0.010-1.56%

休市中 12/13 16:08 (北京)

6.48亿总市值1.98市盈率TTM

滇池水务关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q6)2024/06/30

(FY)2023/12/31

(Q6)2023/06/30

(FY)2022/12/31

(Q6)2022/06/30

(FY)2021/12/31

(Q6)2021/06/30

(FY)2020/12/31

(Q6)2020/06/30

(FY)2019/12/31

资产

流动资产

存货

-73.47%754.9万

-65.42%757万

55.50%2,845万

31.91%2,189万

35.88%1,829.6万

41.13%1,659.5万

2.94%1,346.5万

-48.05%1,175.9万

-25.18%1,308万

75.19%2,263.6万

应收账款

25.59%53.78亿

19.68%44.95亿

36.27%42.82亿

28.97%37.56亿

21.78%31.42亿

20.12%29.12亿

11.57%25.8亿

7.26%24.25亿

11.74%23.13亿

131.41%22.61亿

现金及等价物

-20.66%7,691.1万

32.39%1.74亿

-79.79%9,694.2万

-91.26%1.31亿

-60.08%4.8亿

100.60%15.04亿

-12.97%12.02亿

-41.87%7.5亿

-28.74%13.81亿

19.49%12.9亿

已抵押存款

-99.87%22.2万

-69.72%5,486.5万

167.04%1.67亿

264.94%1.81亿

118.84%6,261.3万

521.40%4,965万

258.89%2,861.1万

-88.24%799万

--797.2万

279.36%6,796.6万

按公平值入损益金融资产-流动资产

----

--2.86亿

44.90%2.46亿

流动资产特殊项目

-28.67%1.5亿

-25.08%1.8亿

-51.57%2.1亿

-18.37%2.4亿

63.63%4.34亿

-2.00%2.94亿

--2.65亿

--3亿

----

流动资产合计

17.30%56.12亿

13.41%49.11亿

15.67%47.85亿

-9.34%43.31亿

-3.36%41.36亿

36.71%47.77亿

6.99%42.8亿

-10.12%34.94亿

-1.04%40.01亿

72.22%38.88亿

非流动资产

物业厂房及设备

-9.99%23.8亿

-8.51%24.86亿

-2.22%26.44亿

3.02%27.17亿

-2.00%27.04亿

-7.17%26.37亿

-6.49%27.59亿

-7.13%28.41亿

-2.61%29.51亿

0.17%30.59亿

投资物业

-3.46%2.68亿

0.39%2.77亿

0.84%2.76亿

0.96%2.76亿

238.36%2.74亿

--2.74亿

--8,100万

----

应收合约客户款项-非流动资产

-0.73%6.52亿

3.80%7.01亿

25.34%6.57亿

20.73%6.76亿

-15.10%5.24亿

-8.65%5.6亿

2.78%6.17亿

18.68%6.13亿

77.65%6.01亿

76.99%5.16亿

联营公司权益

--6,220.8万

----

-48.99%652.6万

-13.33%1,243万

-11.90%1,279.3万

-2.94%1,434.2万

-2.10%1,452.1万

-1.94%1,477.7万

-1.60%1,483.3万

无形资产

12.42%10.57亿

-1.97%9.4亿

30.52%9.41亿

29.82%9.59亿

-4.84%7.21亿

-3.64%7.38亿

257.52%7.57亿

15.48%7.66亿

16.97%2.12亿

259.56%6.64亿

递延税项资产

14.75%9,935.9万

18.62%9,611.7万

4.25%8,659.1万

-4.10%8,102.8万

7.41%8,306.3万

14.79%8,449万

40.29%7,733万

38.91%7,360.6万

11.24%5,512.1万

5.57%5,299万

非流动资产特殊项目

-31.77%18.27亿

0.24%26.62亿

-3.86%26.78亿

-10.95%26.56亿

2.60%27.86亿

23.20%29.82亿

51.97%27.15亿

75.15%24.21亿

51.45%17.87亿

23.35%13.82亿

非流动资产合计

-12.87%63.46亿

-2.97%71.52亿

2.50%72.84亿

1.10%73.72亿

-1.50%71.06亿

4.12%72.91亿

17.10%72.15亿

23.09%70.02亿

17.19%61.61亿

9.72%56.89亿

总资产

-0.91%119.58亿

3.09%120.64亿

7.34%120.69亿

-3.03%117.02亿

-2.20%112.43亿

14.97%120.68亿

13.12%114.95亿

9.61%104.96亿

9.26%101.62亿

28.68%95.76亿

负债

流动负债

应付账款

30.96%13.46亿

71.14%13.8亿

52.52%10.28亿

18.77%8.06亿

-4.22%6.74亿

-2.88%6.79亿

18.96%7.03亿

43.60%6.99亿

-7.01%5.91亿

28.22%4.87亿

应付税项

63.00%1.75亿

79.35%1.42亿

35.57%1.07亿

-18.53%7,943.1万

-8.97%7,920.5万

1.46%9,749.4万

27.51%8,700.7万

27.66%9,609.1万

-4.33%6,823.7万

-11.01%7,527.3万

银行贷款及透支

-19.30%31.93亿

-2.38%32.67亿

42.73%39.57亿

-20.57%33.46亿

-23.35%27.72亿

123.50%42.13亿

233.51%36.17亿

168.77%18.85亿

-1.99%10.84亿

-30.87%7.01亿

融资租赁负债-流动负债

----

-23.12%252.7万

-69.15%116.8万

--328.7万

--378.6万

流动负债特殊项目

----

--363.2万

----

流动负债合计

-7.34%47.27亿

13.15%47.96亿

44.17%51.01亿

-17.00%42.39亿

-22.44%35.39亿

81.66%51.07亿

159.39%45.62亿

120.60%28.11亿

-3.88%17.59亿

-14.50%12.74亿

净流动资产

379.49%8.85亿

25.65%1.15亿

-152.98%-3.17亿

127.71%9,157.3万

312.20%5.98亿

-148.40%-3.3亿

-112.57%-2.82亿

-73.87%6.83亿

1.30%22.42亿

240.76%26.13亿

总资产减流动负债

3.80%72.32亿

-2.62%72.67亿

-9.57%69.67亿

7.22%74.63亿

11.12%77.04亿

-9.43%69.61亿

-17.49%69.33亿

-7.43%76.85亿

12.48%84.03亿

39.49%83.02亿

非流动负债

长期银行贷款

-1.22%18.25亿

-20.50%20.05亿

-35.88%18.47亿

15.03%25.23亿

26.45%28.81亿

-28.84%21.93亿

-41.97%22.78亿

-20.26%30.82亿

19.26%39.26亿

119.02%38.65亿

融资租赁负债-非流动负债

----

--328.2万

--149.5万

递延税项负债

-12.63%4,461.9万

-13.35%4,497.4万

-25.94%5,106.7万

-39.99%5,190.3万

-20.16%6,895万

5.16%8,649.2万

1.85%8,636.1万

10.44%8,224.6万

33.38%8,479.3万

17.51%7,447.3万

递延收入-非流动负债

-3.37%2.35亿

3.80%2.4亿

2.86%2.44亿

-5.84%2.31亿

-6.07%2.37亿

-1.27%2.45亿

-3.60%2.52亿

-6.73%2.48亿

8.49%2.62亿

19.69%2.66亿

非流动负债合计

-1.73%21.05亿

-18.37%22.9亿

-32.78%21.42亿

11.12%28.06亿

21.78%31.87亿

-26.02%25.25亿

-38.80%26.17亿

-18.89%34.13亿

18.88%42.76亿

105.18%42.07亿

总负债

-5.68%68.32亿

0.60%70.87亿

7.70%72.43亿

-7.70%70.45亿

-6.32%67.25亿

22.62%76.32亿

18.96%71.79亿

13.54%62.24亿

11.21%60.35亿

54.80%54.82亿

总资产减总负债

6.25%51.27亿

6.86%49.77亿

6.81%48.25亿

5.00%46.58亿

4.67%45.18亿

3.82%44.36亿

4.58%43.16亿

4.35%42.72亿

6.54%41.27亿

4.96%40.94亿

总权益及非流动负债

3.80%72.32亿

-2.62%72.67亿

-9.57%69.67亿

7.22%74.63亿

11.12%77.04亿

-9.43%69.61亿

-17.49%69.33亿

-7.43%76.85亿

12.48%84.03亿

39.49%83.02亿

权益

股本

0.00%10.29亿

其他储备

2.46%16.15亿

2.43%16.14亿

1.92%15.76亿

2.07%15.75亿

1.54%15.46亿

1.33%15.44亿

2.21%15.23亿

2.30%15.23亿

2.59%14.9亿

2.54%14.89亿

保留溢利

11.86%24.73亿

13.70%23.25亿

14.25%22.1亿

10.23%20.44亿

10.16%19.35亿

8.29%18.55亿

9.75%17.56亿

9.14%17.13亿

15.42%16亿

11.04%15.69亿

股东权益

6.25%51.17亿

6.85%49.67亿

6.77%48.16亿

5.00%46.49亿

4.69%45.1亿

3.80%44.27亿

4.59%43.08亿

4.35%42.65亿

6.50%41.19亿

4.95%40.88亿

非控股权益

5.89%1,014.4万

14.20%982.2万

29.88%958万

2.28%860.1万

-6.68%737.6万

17.84%840.9万

1.46%790.4万

5.62%713.6万

31.97%779万

9.89%675.6万

总权益

6.25%51.27亿

6.86%49.77亿

6.81%48.25亿

5.00%46.58亿

4.67%45.18亿

3.82%44.36亿

4.58%43.16亿

4.35%42.72亿

6.54%41.27亿

4.96%40.94亿

总权益及总负债

-0.91%119.58亿

3.09%120.64亿

7.34%120.69亿

-3.03%117.02亿

-2.20%112.43亿

14.97%120.68亿

13.12%114.95亿

9.61%104.96亿

9.26%101.62亿

28.68%95.76亿

货币单位

人民币

会计准则

国际会计准则

审计意见

无保留意见

会计师事务所

富睿玛泽会计师事务所有限公司,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

天职香港会计师事务所有限公司

中审众环（香港）会计师事务所有限公司,中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

	(Q6)2024/06/30	(FY)2023/12/31	(Q6)2023/06/30	(FY)2022/12/31	(Q6)2022/06/30	(FY)2021/12/31	(Q6)2021/06/30	(FY)2020/12/31	(Q6)2020/06/30	(FY)2019/12/31
资产
流动资产
存货	-73.47%754.9万	-65.42%757万	55.50%2,845万	31.91%2,189万	35.88%1,829.6万	41.13%1,659.5万	2.94%1,346.5万	-48.05%1,175.9万	-25.18%1,308万	75.19%2,263.6万
应收账款	25.59%53.78亿	19.68%44.95亿	36.27%42.82亿	28.97%37.56亿	21.78%31.42亿	20.12%29.12亿	11.57%25.8亿	7.26%24.25亿	11.74%23.13亿	131.41%22.61亿
现金及等价物	-20.66%7,691.1万	32.39%1.74亿	-79.79%9,694.2万	-91.26%1.31亿	-60.08%4.8亿	100.60%15.04亿	-12.97%12.02亿	-41.87%7.5亿	-28.74%13.81亿	19.49%12.9亿
已抵押存款	-99.87%22.2万	-69.72%5,486.5万	167.04%1.67亿	264.94%1.81亿	118.84%6,261.3万	521.40%4,965万	258.89%2,861.1万	-88.24%799万	--797.2万	279.36%6,796.6万
按公平值入损益金融资产-流动资产	----	----	----	----	----	----	----	----	--2.86亿	44.90%2.46亿
流动资产特殊项目	-28.67%1.5亿	-25.08%1.8亿	-51.57%2.1亿	-18.37%2.4亿	63.63%4.34亿	-2.00%2.94亿	--2.65亿	--3亿	----	----
流动资产合计	17.30%56.12亿	13.41%49.11亿	15.67%47.85亿	-9.34%43.31亿	-3.36%41.36亿	36.71%47.77亿	6.99%42.8亿	-10.12%34.94亿	-1.04%40.01亿	72.22%38.88亿
非流动资产
物业厂房及设备	-9.99%23.8亿	-8.51%24.86亿	-2.22%26.44亿	3.02%27.17亿	-2.00%27.04亿	-7.17%26.37亿	-6.49%27.59亿	-7.13%28.41亿	-2.61%29.51亿	0.17%30.59亿
投资物业	-3.46%2.68亿	-3.46%2.68亿	0.39%2.77亿	0.39%2.77亿	0.84%2.76亿	0.96%2.76亿	238.36%2.74亿	--2.74亿	--8,100万	----
应收合约客户款项-非流动资产	-0.73%6.52亿	3.80%7.01亿	25.34%6.57亿	20.73%6.76亿	-15.10%5.24亿	-8.65%5.6亿	2.78%6.17亿	18.68%6.13亿	77.65%6.01亿	76.99%5.16亿
联营公司权益	--6,220.8万	----	----	-48.99%652.6万	-13.33%1,243万	-11.90%1,279.3万	-2.94%1,434.2万	-2.10%1,452.1万	-1.94%1,477.7万	-1.60%1,483.3万
无形资产	12.42%10.57亿	-1.97%9.4亿	30.52%9.41亿	29.82%9.59亿	-4.84%7.21亿	-3.64%7.38亿	257.52%7.57亿	15.48%7.66亿	16.97%2.12亿	259.56%6.64亿
递延税项资产	14.75%9,935.9万	18.62%9,611.7万	4.25%8,659.1万	-4.10%8,102.8万	7.41%8,306.3万	14.79%8,449万	40.29%7,733万	38.91%7,360.6万	11.24%5,512.1万	5.57%5,299万
非流动资产特殊项目	-31.77%18.27亿	0.24%26.62亿	-3.86%26.78亿	-10.95%26.56亿	2.60%27.86亿	23.20%29.82亿	51.97%27.15亿	75.15%24.21亿	51.45%17.87亿	23.35%13.82亿
非流动资产合计	-12.87%63.46亿	-2.97%71.52亿	2.50%72.84亿	1.10%73.72亿	-1.50%71.06亿	4.12%72.91亿	17.10%72.15亿	23.09%70.02亿	17.19%61.61亿	9.72%56.89亿
总资产	-0.91%119.58亿	3.09%120.64亿	7.34%120.69亿	-3.03%117.02亿	-2.20%112.43亿	14.97%120.68亿	13.12%114.95亿	9.61%104.96亿	9.26%101.62亿	28.68%95.76亿
负债
流动负债
应付账款	30.96%13.46亿	71.14%13.8亿	52.52%10.28亿	18.77%8.06亿	-4.22%6.74亿	-2.88%6.79亿	18.96%7.03亿	43.60%6.99亿	-7.01%5.91亿	28.22%4.87亿
应付税项	63.00%1.75亿	79.35%1.42亿	35.57%1.07亿	-18.53%7,943.1万	-8.97%7,920.5万	1.46%9,749.4万	27.51%8,700.7万	27.66%9,609.1万	-4.33%6,823.7万	-11.01%7,527.3万
银行贷款及透支	-19.30%31.93亿	-2.38%32.67亿	42.73%39.57亿	-20.57%33.46亿	-23.35%27.72亿	123.50%42.13亿	233.51%36.17亿	168.77%18.85亿	-1.99%10.84亿	-30.87%7.01亿
融资租赁负债-流动负债	----	----	----	----	----	----	-23.12%252.7万	-69.15%116.8万	--328.7万	--378.6万
流动负债特殊项目	----	----	----	----	--363.2万	----	----	----	----	----
流动负债合计	-7.34%47.27亿	13.15%47.96亿	44.17%51.01亿	-17.00%42.39亿	-22.44%35.39亿	81.66%51.07亿	159.39%45.62亿	120.60%28.11亿	-3.88%17.59亿	-14.50%12.74亿
净流动资产	379.49%8.85亿	25.65%1.15亿	-152.98%-3.17亿	127.71%9,157.3万	312.20%5.98亿	-148.40%-3.3亿	-112.57%-2.82亿	-73.87%6.83亿	1.30%22.42亿	240.76%26.13亿
总资产减流动负债	3.80%72.32亿	-2.62%72.67亿	-9.57%69.67亿	7.22%74.63亿	11.12%77.04亿	-9.43%69.61亿	-17.49%69.33亿	-7.43%76.85亿	12.48%84.03亿	39.49%83.02亿
非流动负债
长期银行贷款	-1.22%18.25亿	-20.50%20.05亿	-35.88%18.47亿	15.03%25.23亿	26.45%28.81亿	-28.84%21.93亿	-41.97%22.78亿	-20.26%30.82亿	19.26%39.26亿	119.02%38.65亿
融资租赁负债-非流动负债	----	----	----	----	----	----	----	----	--328.2万	--149.5万
递延税项负债	-12.63%4,461.9万	-13.35%4,497.4万	-25.94%5,106.7万	-39.99%5,190.3万	-20.16%6,895万	5.16%8,649.2万	1.85%8,636.1万	10.44%8,224.6万	33.38%8,479.3万	17.51%7,447.3万
递延收入-非流动负债	-3.37%2.35亿	3.80%2.4亿	2.86%2.44亿	-5.84%2.31亿	-6.07%2.37亿	-1.27%2.45亿	-3.60%2.52亿	-6.73%2.48亿	8.49%2.62亿	19.69%2.66亿
非流动负债合计	-1.73%21.05亿	-18.37%22.9亿	-32.78%21.42亿	11.12%28.06亿	21.78%31.87亿	-26.02%25.25亿	-38.80%26.17亿	-18.89%34.13亿	18.88%42.76亿	105.18%42.07亿
总负债	-5.68%68.32亿	0.60%70.87亿	7.70%72.43亿	-7.70%70.45亿	-6.32%67.25亿	22.62%76.32亿	18.96%71.79亿	13.54%62.24亿	11.21%60.35亿	54.80%54.82亿
总资产减总负债	6.25%51.27亿	6.86%49.77亿	6.81%48.25亿	5.00%46.58亿	4.67%45.18亿	3.82%44.36亿	4.58%43.16亿	4.35%42.72亿	6.54%41.27亿	4.96%40.94亿
总权益及非流动负债	3.80%72.32亿	-2.62%72.67亿	-9.57%69.67亿	7.22%74.63亿	11.12%77.04亿	-9.43%69.61亿	-17.49%69.33亿	-7.43%76.85亿	12.48%84.03亿	39.49%83.02亿
权益
股本	0.00%10.29亿	0.00%10.29亿	0.00%10.29亿	0.00%10.29亿	0.00%10.29亿	0.00%10.29亿	0.00%10.29亿	0.00%10.29亿	0.00%10.29亿	0.00%10.29亿
其他储备	2.46%16.15亿	2.43%16.14亿	1.92%15.76亿	2.07%15.75亿	1.54%15.46亿	1.33%15.44亿	2.21%15.23亿	2.30%15.23亿	2.59%14.9亿	2.54%14.89亿
保留溢利	11.86%24.73亿	13.70%23.25亿	14.25%22.1亿	10.23%20.44亿	10.16%19.35亿	8.29%18.55亿	9.75%17.56亿	9.14%17.13亿	15.42%16亿	11.04%15.69亿
股东权益	6.25%51.17亿	6.85%49.67亿	6.77%48.16亿	5.00%46.49亿	4.69%45.1亿	3.80%44.27亿	4.59%43.08亿	4.35%42.65亿	6.50%41.19亿	4.95%40.88亿
非控股权益	5.89%1,014.4万	14.20%982.2万	29.88%958万	2.28%860.1万	-6.68%737.6万	17.84%840.9万	1.46%790.4万	5.62%713.6万	31.97%779万	9.89%675.6万
总权益	6.25%51.27亿	6.86%49.77亿	6.81%48.25亿	5.00%46.58亿	4.67%45.18亿	3.82%44.36亿	4.58%43.16亿	4.35%42.72亿	6.54%41.27亿	4.96%40.94亿
总权益及总负债	-0.91%119.58亿	3.09%120.64亿	7.34%120.69亿	-3.03%117.02亿	-2.20%112.43亿	14.97%120.68亿	13.12%114.95亿	9.61%104.96亿	9.26%101.62亿	28.68%95.76亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则
审计意见	--	无保留意见	--	无保留意见	--	无保留意见	--	无保留意见	--	无保留意见
会计师事务所	--	富睿玛泽会计师事务所有限公司,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	天职香港会计师事务所有限公司	--	中审众环（香港）会计师事务所有限公司,中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	--	中审众环（香港）会计师事务所有限公司,中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	--	中审众环（香港）会计师事务所有限公司,中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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