(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 1,392.61%2,889.7万 | -31.48%2,477.9万 | -90.54%193.6万 | 12.88%3,616.2万 | 8.54%2,046.9万 | 6.02%3,203.7万 | 7.50%1,885.8万 | 4,390.19%3,021.9万 | 4,897.72%1,754.2万 | 103.11%67.3万 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | 61.24%-18.1万 | 58.27%-82万 | 50.84%-46.7万 | -93.79%-196.5万 | -151.99%-95万 | -13.80%-101.4万 | 44.07%-37.7万 | 71.17%-89.1万 | 51.96%-67.4万 | 36.89%-309万 |
减值与拨备: | --81.5万 | -60.71%6.6万 | ---- | 375.41%16.8万 | 630.00%5.3万 | -279.41%-6.1万 | -140.00%-1万 | 217.24%3.4万 | --2.5万 | -155.77%-2.9万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | --81.5万 | -60.71%6.6万 | ---- | 375.41%16.8万 | --5.3万 | -279.41%-6.1万 | ---- | 217.24%3.4万 | --2.5万 | -155.77%-2.9万 |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- |
出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | 975.00%8.6万 | 48.89%6.7万 | --8,000 | 2,150.00%4.5万 | ---- | -99.21%2,000 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 975.00%8.6万 | 48.89%6.7万 | --8,000 | 2,150.00%4.5万 | ---- | -99.21%2,000 |
折旧及摊销: | -6.84%108.9万 | -18.77%219.4万 | -7.52%116.9万 | 19.99%270.1万 | 12.16%126.4万 | 12.89%225.1万 | 11.47%112.7万 | 6.12%199.4万 | 15.15%101.1万 | -14.47%187.9万 |
财务费用 | -28.84%122.4万 | 101.28%220.4万 | 311.48%172万 | -55.43%109.5万 | -74.85%41.8万 | 100.74%245.7万 | 191.58%166.2万 | -21.13%122.4万 | -33.26%57万 | -64.53%155.2万 |
未实现汇兑损(益) | 518.75%9.9万 | 110.19%6.5万 | 104.10%1.6万 | -120.76%-63.8万 | -391.04%-39万 | -135.07%-28.9万 | 137.22%13.4万 | 286.43%82.4万 | -323.53%-36万 | 64.07%-44.2万 |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 630.29%3,194.3万 | -23.97%2,848.8万 | -79.12%437.4万 | 5.70%3,746.8万 | -2.11%2,095万 | 5.98%3,544.8万 | 18.15%2,140.2万 | 6,037.43%3,344.9万 | 2,954.64%1,811.4万 | 102.58%54.5万 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | 37.94%-548.1万 | -122.19%-313.6万 | -343.71%-883.2万 | 261.27%1,413.2万 | 112.32%362.4万 | -221.56%-876.3万 | -448.09%-2,941.7万 | -37.81%720.9万 | 43.85%845.1万 | -86.26%1,159.2万 |
应收帐款(增加)减少 | -499.21%-1.13亿 | 181.21%6,097.8万 | -138.53%-1,882.5万 | -465.85%-7,508.4万 | 64.98%4,886万 | 124.70%2,052.3万 | 386.14%2,961.5万 | -768.65%-8,310万 | -210.07%-1,035万 | 120.67%1,242.8万 |
应付帐款增加(减少) | 77.22%-84.7万 | 350.89%805.1万 | 74.83%-371.8万 | -998.88%-320.9万 | 3.74%-1,477.3万 | -97.20%35.7万 | -24.69%-1,534.7万 | 151.36%1,275.6万 | 44.72%-1,230.8万 | -292.28%-2,483.7万 |
预收款项增(减) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.20%24.2万 |
预付款项(增)减 | -83.28%1,286.5万 | 15,287.05%2,931.1万 | 97.66%7,693.8万 | 99.83%-19.3万 | 403.88%3,892.5万 | -1,207.17%-1.13亿 | 166.81%772.5万 | -142.17%-865.6万 | -152.53%-1,156.2万 | -41.98%2,052.7万 |
经营业务现金收入 | -248.83%-7,432.2万 | 560.06%1.24亿 | -48.83%4,993.7万 | 59.01%-2,688.6万 | 598.14%9,758.6万 | -71.05%-6,558.4万 | 282.60%1,397.8万 | -287.06%-3,834.2万 | -366.45%-765.5万 | -60.75%2,049.7万 |
其他税项 | -449.39%-994.4万 | 1.10%-654.4万 | 43.12%-181万 | -353.22%-661.7万 | -119.45%-318.2万 | 36.96%-146万 | 37.37%-145万 | ---231.6万 | ---231.5万 | ---- |
经营活动现金净额 | -275.09%-8,426.6万 | 449.66%1.17亿 | -49.02%4,812.7万 | 50.03%-3,350.3万 | 653.54%9,440.4万 | -64.90%-6,704.4万 | 225.66%1,252.8万 | -298.36%-4,065.8万 | -447.02%-997万 | -61.45%2,049.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | -61.24%18.1万 | -58.27%82万 | -50.84%46.7万 | 93.79%196.5万 | 151.99%95万 | 13.80%101.4万 | -44.07%37.7万 | -71.17%89.1万 | -51.96%67.4万 | -36.89%309万 |
存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
出售固定资产 | ---- | 503.33%18.1万 | ---- | 328.57%3万 | --2.2万 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | -94.52%8,000 |
购买固定资产 | -38.83%-92.6万 | 52.79%-145.7万 | 48.21%-66.7万 | -120.90%-308.6万 | -114.31%-128.8万 | -75.72%-139.7万 | -2,211.54%-60.1万 | -1,052.17%-79.5万 | 50.94%-2.6万 | -9.52%-6.9万 |
收回投资所得现金 | ---- | ---- | --5,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | ---- | 85.64%-1.45亿 | 92.83%-5,505.7万 | 0.99%-10.11亿 | -997,302.60%-7.68亿 | 35.08%-10.21亿 | ---7.7万 | ---15.73亿 | ---- | ---- |
投资业务其他项目 | ---- | -85.64%1.45亿 | ---- | -0.97%10.11亿 | --7.68亿 | -35.09%10.21亿 | ---- | --15.73亿 | ---- | ---- |
投资业务现金净额 | -189.88%-74.5万 | 53.66%-45.6万 | -6.64%-25.7万 | -117.22%-98.4万 | 19.93%-24.1万 | -571.88%-45.3万 | -146.45%-30.1万 | -96.83%9.6万 | -52.28%64.8万 | -39.16%302.9万 |
融资前现金净额 | -277.59%-8,501.1万 | 438.37%1.17亿 | -49.16%4,787万 | 48.91%-3,448.7万 | 670.12%9,416.3万 | -66.40%-6,749.7万 | 231.16%1,222.7万 | -272.41%-4,056.2万 | -320.33%-932.2万 | -59.54%2,352.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 70.00%8.45亿 | 109.09%2.3亿 | 88.57%4.97亿 | --1.1亿 | 416.16%2.64亿 | ---- | -36.19%5,105万 | 150.00%5,000万 | 300.00%8,000万 | -68.16%2,000万 |
偿还借款 | -43.39%-7.84亿 | -420.00%-2.6亿 | -99.96%-5.47亿 | ---5,000万 | -435.75%-2.74亿 | ---- | 48.95%-5,105万 | 50.00%-2,000万 | -150.00%-1亿 | 72.75%-4,000万 |
已付利息-融资 | 28.84%-122.4万 | -101.28%-220.4万 | -311.48%-172万 | 55.43%-109.5万 | 74.85%-41.8万 | -100.74%-245.7万 | -191.58%-166.2万 | 21.13%-122.4万 | 33.26%-57万 | 64.53%-155.2万 |
融资业务现金净额 | 213.02%5,893.9万 | -157.45%-3,306.2万 | -367.08%-5,214.9万 | 1,594.31%5,754.6万 | -374.70%-1,116.5万 | -113.93%-385.1万 | 88.87%-235.2万 | 223.04%2,763.6万 | 0.44%-2,113.6万 | 74.58%-2,246.1万 |
汇率影响 | -518.75%-9.9万 | -110.19%-6.5万 | -104.10%-1.6万 | 120.76%63.8万 | 391.04%39万 | 135.07%28.9万 | -137.22%-13.4万 | -286.43%-82.4万 | 323.53%36万 | -64.07%44.2万 |
现金净额 | -509.30%-2,607.2万 | 262.68%8,363万 | -105.16%-427.9万 | 132.32%2,305.9万 | 740.49%8,299.8万 | -451.97%-7,134.8万 | 132.42%987.5万 | -1,313.71%-1,292.6万 | -79.19%-3,045.8万 | 103.52%106.5万 |
期初现金 | -6.69%8,978.2万 | 135.57%621.7万 | 195.87%9,621.7万 | -132.62%-1,748万 | -68.60%3,252万 | -54.33%5,357.9万 | -11.72%1.04亿 | 1.30%1.17亿 | 1.30%1.17亿 | -20.02%1.16亿 |
期末现金 | -30.80%6,361.1万 | 1,344.14%8,978.2万 | -20.69%9,192.2万 | 135.57%621.7万 | 2.28%1.16亿 | -116.88%-1,748万 | 29.91%1.13亿 | -11.72%1.04亿 | -11.81%8,723.1万 | 1.30%1.17亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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