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03778 中国织材控股

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5.76亿总市值-27.06市盈率TTM

中国织材控股关键统计数据

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(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
----
-265.66%-4,159.8万
----
-104.83%-1,137.6万
----
209.69%2.35亿
----
568.92%7,601.2万
----
-114.82%-1,621万
利润调整项
利息(收入)-调整
----
-29.50%-566.7万
----
10.13%-437.6万
----
-315.09%-486.9万
----
18.14%-117.3万
----
-49.43%-143.3万
利息支出-调整
----
-15.90%2,139.6万
----
3.02%2,544.2万
----
-15.96%2,469.7万
----
-10.10%2,938.7万
----
-7.14%3,269万
减值与拨备:
----
----
----
-350.25%-1,882.5万
----
20.99%-418.1万
----
-111.08%-529.2万
----
--4,774.8万
-物业、厂房及设备减值(回拨)
----
----
----
-381.70%-1,882.5万
----
24.23%-390.8万
----
-111.69%-515.8万
----
--4,412万
-存货减值(回拨)
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--320.2万
-其他减值与拨备
----
----
----
----
----
-103.73%-27.3万
----
-131.46%-13.4万
----
--42.6万
出售资产损(益):
----
-97.29%16.7万
----
-65.67%615.9万
----
5,576.90%1,793.9万
----
27.94%31.6万
----
-67.88%24.7万
-出售物业、机器及设备损(益)
----
-97.29%16.7万
----
-65.67%615.9万
----
5,576.90%1,793.9万
----
27.94%31.6万
----
-67.88%24.7万
折旧及摊销:
----
16.42%7,659.7万
----
-3.67%6,579.6万
----
6.29%6,830.4万
----
-5.97%6,426万
----
10.68%6,834万
-其他折旧及摊销
----
0.00%-26.4万
----
0.00%-26.4万
----
32.13%-26.4万
----
-71.37%-38.9万
----
-126.71%-22.7万
汇兑损(益)
----
-105.85%-7万
----
253.33%119.6万
----
69.57%-78万
----
-633.96%-256.3万
----
-70.30%48万
经营调整特殊项目
----
----
----
-54.16%50.1万
----
167.68%109.3万
----
---161.5万
----
----
经营资金变动前经营溢利
----
-21.22%5,082.5万
----
-80.89%6,451.7万
----
111.89%3.38亿
----
20.83%1.59亿
----
-36.66%1.32亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
----
-150.39%-9,133.1万
----
236.21%1.81亿
----
-637.96%-1.33亿
----
-38.33%2,473.7万
----
1,031.30%4,011.1万
应收帐款(增加)减少
----
-149.58%-1,379.3万
----
680.45%2,782.1万
----
-131.97%-479.3万
----
185.56%1,499.4万
----
-213.56%-1,752.5万
应付帐款增加(减少)
----
-83.92%-1,169.2万
----
82.55%-635.7万
----
47.18%-3,643.7万
----
-212.47%-6,898.3万
----
-128.95%-2,207.7万
营运资金变动特殊项目
----
90.30%-121.8万
----
-258.07%-1,255.4万
----
8,122.22%794.2万
----
99.11%-9.9万
----
-139.61%-1,109.7万
经营业务现金收入
----
-126.39%-6,720.9万
----
48.73%2.55亿
----
31.74%1.71亿
----
7.18%1.3亿
----
-62.52%1.21亿
其他税项
----
131.94%849.9万
----
-5.17%-2,660.6万
----
-474.17%-2,529.8万
----
52.74%-440.6万
----
-3.02%-932.3万
已付利息-经营
----
15.90%-2,139.6万
----
-3.08%-2,544.2万
----
16.40%-2,468.1万
----
9.69%-2,952.1万
----
7.14%-3,269万
经营业务特殊项目
78.23%-2,800.9万
----
-763.67%-1.29亿
----
-7.10%1,938.4万
----
-60.40%2,086.5万
----
947.83%5,268.5万
----
经营活动现金净额
78.23%-2,800.9万
-139.53%-8,010.6万
-763.67%-1.29亿
67.11%2.03亿
-7.10%1,938.4万
26.24%1.21亿
-60.40%2,086.5万
21.19%9,605.4万
947.83%5,268.5万
-71.58%7,926.1万
投资活动现金流量
已收利息-投资
-52.38%164.2万
29.50%566.7万
67.95%344.8万
-10.13%437.6万
10.02%205.3万
315.09%486.9万
235.01%186.6万
-18.14%117.3万
-41.12%55.7万
49.43%143.3万
存款减少(增加)
-59.88%2,895.6万
192.75%5,639万
246.71%7,218.2万
-297.85%-6,079.8万
-447.04%-4,920万
153.75%3,073万
120.53%1,417.7万
-258.87%-5,716.9万
-228.27%-6,904.4万
253.03%3,598.4万
出售固定资产
58.42%30.1万
-98.35%25.5万
-85.47%19万
295.68%1,549.1万
131.10%130.8万
1,453.57%391.5万
130.08%56.6万
-38.08%25.2万
1,540.00%24.6万
-79.47%40.7万
购买固定资产
67.79%-274.5万
81.24%-1,660.4万
90.60%-852.1万
-62.33%-8,849.5万
-4,307.34%-9,061.5万
-294.29%-5,451.4万
70.90%-205.6万
-68.38%-1,382.6万
-98.57%-706.5万
83.90%-821.1万
收购附属公司
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---1,820万
收回投资所得现金
----
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----
--50万
----
----
----
--4.58亿
----
投资支付现金
----
----
----
----
----
----
----
----
---4.87亿
87.95%-2万
投资业务现金净额
-58.17%2,815.4万
135.32%4,570.8万
149.50%6,729.9万
-762.84%-1.29亿
-1,034.20%-1.36亿
78.44%-1,500万
114.04%1,455.3万
-710.64%-6,957万
-338.60%-1.04亿
115.12%1,139.3万
融资前现金净额
100.24%14.5万
-146.99%-3,439.8万
47.37%-6,134.7万
-31.11%7,320.8万
-429.13%-1.17亿
301.23%1.06亿
169.51%3,541.8万
-70.79%2,648.4万
-173.93%-5,095.6万
-55.46%9,065.4万
融资活动现金流量
新增借款
23.47%2.53亿
-23.10%3.98亿
-34.45%2.05亿
-9.95%5.17亿
-14.46%3.12亿
1.14%5.74亿
17.79%3.65亿
-4.62%5.68亿
6.73%3.1亿
6.47%5.95亿
偿还借款
-13.01%-2.64亿
21.32%-4.36亿
13.15%-2.33亿
-7.67%-5.54亿
10.02%-2.69亿
4.72%-5.15亿
-1.74%-2.98亿
5.80%-5.4亿
-40.51%-2.93亿
25.46%-5.74亿
已付股息-融资
----
----
----
-47.42%-5,357.4万
----
-103,728.57%-3,634万
----
99.79%-3.5万
----
---1,678.8万
融资业务其他项目
----
----
----
----
----
-3,320.00%-1,610万
-3,320.00%-1,610万
--50万
--50万
----
融资业务现金净额
62.14%-1,112万
58.07%-3,893.2万
-169.72%-2,937.4万
-1,085.29%-9,284.4万
15.21%4,213万
-134.76%-783.3万
170.12%3,656.9万
961.18%2,253.7万
-82.68%1,353.8万
98.78%-261.7万
现金净额
87.90%-1,097.5万
-273.45%-7,333万
-21.87%-9,072.1万
-119.95%-1,963.6万
-203.41%-7,444万
100.79%9,842.8万
292.39%7,198.7万
-44.32%4,902.1万
-162.80%-3,741.8万
959.07%8,803.7万
期初现金
-27.84%1.9亿
-6.94%2.63亿
-6.94%2.63亿
53.32%2.83亿
53.32%2.83亿
36.16%1.85亿
36.16%1.85亿
185.15%1.36亿
185.15%1.36亿
-17.73%4,754.8万
期末现金
3.72%1.79亿
-27.84%1.9亿
-17.22%1.73亿
-6.94%2.63亿
-18.71%2.09亿
53.32%2.83亿
161.38%2.57亿
36.16%1.85亿
-8.37%9,816.7万
185.15%1.36亿
现金结存分析
现金及银行结余
3.72%1.79亿
----
--1.73亿
----
----
----
--2.57亿
----
----
185.15%1.36亿
现金及现金等值项目结余
3.72%1.79亿
----
--1.73亿
----
----
----
--2.57亿
----
----
185.15%1.36亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
会计师事务所
--
罗申美会计师事务所
--
罗申美会计师事务所
--
罗申美会计师事务所
--
罗申美会计师事务所
--
罗申美会计师事务所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 -----265.66%-4,159.8万-----104.83%-1,137.6万----209.69%2.35亿----568.92%7,601.2万-----114.82%-1,621万
利润调整项
利息(收入)-调整 -----29.50%-566.7万----10.13%-437.6万-----315.09%-486.9万----18.14%-117.3万-----49.43%-143.3万
利息支出-调整 -----15.90%2,139.6万----3.02%2,544.2万-----15.96%2,469.7万-----10.10%2,938.7万-----7.14%3,269万
减值与拨备: -------------350.25%-1,882.5万----20.99%-418.1万-----111.08%-529.2万------4,774.8万
-物业、厂房及设备减值(回拨) -------------381.70%-1,882.5万----24.23%-390.8万-----111.69%-515.8万------4,412万
-存货减值(回拨) --------------------------------------320.2万
-其他减值与拨备 ---------------------103.73%-27.3万-----131.46%-13.4万------42.6万
出售资产损(益): -----97.29%16.7万-----65.67%615.9万----5,576.90%1,793.9万----27.94%31.6万-----67.88%24.7万
-出售物业、机器及设备损(益) -----97.29%16.7万-----65.67%615.9万----5,576.90%1,793.9万----27.94%31.6万-----67.88%24.7万
折旧及摊销: ----16.42%7,659.7万-----3.67%6,579.6万----6.29%6,830.4万-----5.97%6,426万----10.68%6,834万
-其他折旧及摊销 ----0.00%-26.4万----0.00%-26.4万----32.13%-26.4万-----71.37%-38.9万-----126.71%-22.7万
汇兑损(益) -----105.85%-7万----253.33%119.6万----69.57%-78万-----633.96%-256.3万-----70.30%48万
经营调整特殊项目 -------------54.16%50.1万----167.68%109.3万-------161.5万--------
经营资金变动前经营溢利 -----21.22%5,082.5万-----80.89%6,451.7万----111.89%3.38亿----20.83%1.59亿-----36.66%1.32亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 -----150.39%-9,133.1万----236.21%1.81亿-----637.96%-1.33亿-----38.33%2,473.7万----1,031.30%4,011.1万
应收帐款(增加)减少 -----149.58%-1,379.3万----680.45%2,782.1万-----131.97%-479.3万----185.56%1,499.4万-----213.56%-1,752.5万
应付帐款增加(减少) -----83.92%-1,169.2万----82.55%-635.7万----47.18%-3,643.7万-----212.47%-6,898.3万-----128.95%-2,207.7万
营运资金变动特殊项目 ----90.30%-121.8万-----258.07%-1,255.4万----8,122.22%794.2万----99.11%-9.9万-----139.61%-1,109.7万
经营业务现金收入 -----126.39%-6,720.9万----48.73%2.55亿----31.74%1.71亿----7.18%1.3亿-----62.52%1.21亿
其他税项 ----131.94%849.9万-----5.17%-2,660.6万-----474.17%-2,529.8万----52.74%-440.6万-----3.02%-932.3万
已付利息-经营 ----15.90%-2,139.6万-----3.08%-2,544.2万----16.40%-2,468.1万----9.69%-2,952.1万----7.14%-3,269万
经营业务特殊项目 78.23%-2,800.9万-----763.67%-1.29亿-----7.10%1,938.4万-----60.40%2,086.5万----947.83%5,268.5万----
经营活动现金净额 78.23%-2,800.9万-139.53%-8,010.6万-763.67%-1.29亿67.11%2.03亿-7.10%1,938.4万26.24%1.21亿-60.40%2,086.5万21.19%9,605.4万947.83%5,268.5万-71.58%7,926.1万
投资活动现金流量
已收利息-投资 -52.38%164.2万29.50%566.7万67.95%344.8万-10.13%437.6万10.02%205.3万315.09%486.9万235.01%186.6万-18.14%117.3万-41.12%55.7万49.43%143.3万
存款减少(增加) -59.88%2,895.6万192.75%5,639万246.71%7,218.2万-297.85%-6,079.8万-447.04%-4,920万153.75%3,073万120.53%1,417.7万-258.87%-5,716.9万-228.27%-6,904.4万253.03%3,598.4万
出售固定资产 58.42%30.1万-98.35%25.5万-85.47%19万295.68%1,549.1万131.10%130.8万1,453.57%391.5万130.08%56.6万-38.08%25.2万1,540.00%24.6万-79.47%40.7万
购买固定资产 67.79%-274.5万81.24%-1,660.4万90.60%-852.1万-62.33%-8,849.5万-4,307.34%-9,061.5万-294.29%-5,451.4万70.90%-205.6万-68.38%-1,382.6万-98.57%-706.5万83.90%-821.1万
收购附属公司 ---------------------------------------1,820万
收回投资所得现金 ------------------50万--------------4.58亿----
投资支付现金 -----------------------------------4.87亿87.95%-2万
投资业务现金净额 -58.17%2,815.4万135.32%4,570.8万149.50%6,729.9万-762.84%-1.29亿-1,034.20%-1.36亿78.44%-1,500万114.04%1,455.3万-710.64%-6,957万-338.60%-1.04亿115.12%1,139.3万
融资前现金净额 100.24%14.5万-146.99%-3,439.8万47.37%-6,134.7万-31.11%7,320.8万-429.13%-1.17亿301.23%1.06亿169.51%3,541.8万-70.79%2,648.4万-173.93%-5,095.6万-55.46%9,065.4万
融资活动现金流量
新增借款 23.47%2.53亿-23.10%3.98亿-34.45%2.05亿-9.95%5.17亿-14.46%3.12亿1.14%5.74亿17.79%3.65亿-4.62%5.68亿6.73%3.1亿6.47%5.95亿
偿还借款 -13.01%-2.64亿21.32%-4.36亿13.15%-2.33亿-7.67%-5.54亿10.02%-2.69亿4.72%-5.15亿-1.74%-2.98亿5.80%-5.4亿-40.51%-2.93亿25.46%-5.74亿
已付股息-融资 -------------47.42%-5,357.4万-----103,728.57%-3,634万----99.79%-3.5万-------1,678.8万
融资业务其他项目 ---------------------3,320.00%-1,610万-3,320.00%-1,610万--50万--50万----
融资业务现金净额 62.14%-1,112万58.07%-3,893.2万-169.72%-2,937.4万-1,085.29%-9,284.4万15.21%4,213万-134.76%-783.3万170.12%3,656.9万961.18%2,253.7万-82.68%1,353.8万98.78%-261.7万
现金净额 87.90%-1,097.5万-273.45%-7,333万-21.87%-9,072.1万-119.95%-1,963.6万-203.41%-7,444万100.79%9,842.8万292.39%7,198.7万-44.32%4,902.1万-162.80%-3,741.8万959.07%8,803.7万
期初现金 -27.84%1.9亿-6.94%2.63亿-6.94%2.63亿53.32%2.83亿53.32%2.83亿36.16%1.85亿36.16%1.85亿185.15%1.36亿185.15%1.36亿-17.73%4,754.8万
期末现金 3.72%1.79亿-27.84%1.9亿-17.22%1.73亿-6.94%2.63亿-18.71%2.09亿53.32%2.83亿161.38%2.57亿36.16%1.85亿-8.37%9,816.7万185.15%1.36亿
现金结存分析
现金及银行结余 3.72%1.79亿------1.73亿--------------2.57亿--------185.15%1.36亿
现金及现金等值项目结余 3.72%1.79亿------1.73亿--------------2.57亿--------185.15%1.36亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
会计师事务所 --罗申美会计师事务所--罗申美会计师事务所--罗申美会计师事务所--罗申美会计师事务所--罗申美会计师事务所

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

港股市场投资机会
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