(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | -22.32%2,715万 | ---- | -39.50%3,495.3万 | ---- | 140.98%5,777.7万 | ---- | -314.31%-1.41亿 | ---- | 96.03%6,578.5万 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | 66.10%-24.1万 | ---- | -132.35%-71.1万 | ---- | -46.41%-30.6万 | ---- | 15.04%-20.9万 | ---- | -3.36%-24.6万 |
利息支出-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.88%2,485.3万 | ---- | -11.03%5,508.3万 | ---- | 86.61%6,191.1万 |
股息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | -17.47%-1,030.3万 | ---- | 15.84%-877.1万 | ---- | ---1,042.2万 | ---- | ---- |
投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
减值与拨备: | ---- | 89.53%3,916.2万 | ---- | 544.56%2,066.3万 | ---- | -102.30%-464.8万 | ---- | 2,846.45%2.02亿 | ---- | 263.64%685.1万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.69%-724.8万 | ---- | --1.97亿 | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | 89.53%3,916.2万 | ---- | 694.73%2,066.3万 | ---- | -51.01%260万 | ---- | -22.54%530.7万 | ---- | 263.64%685.1万 |
重估盈余: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --341.6万 |
-其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --341.6万 |
出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | -101.49%-3,000 | ---- | 1,162.50%20.2万 | ---- | 150.00%1.6万 | ---- | 74.60%-3.2万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | -101.49%-3,000 | ---- | 1,162.50%20.2万 | ---- | 150.00%1.6万 | ---- | 74.60%-3.2万 |
折旧及摊销: | ---- | -14.87%210.7万 | ---- | -17.58%247.5万 | ---- | -32.00%300.3万 | ---- | -16.57%441.6万 | ---- | 956.49%529.3万 |
财务费用 | ---- | -45.35%1,042.8万 | ---- | --1,908.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营调整特殊项目 | ---- | -101.40%-1.3万 | ---- | 880.00%93.1万 | ---- | -99.18%9.5万 | ---- | -26.57%1,158.5万 | ---- | 286.72%1,577.8万 |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | 17.15%7,859.3万 | ---- | -6.86%6,708.6万 | ---- | -40.64%7,203万 | ---- | -23.56%1.21亿 | ---- | 121.63%1.59亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
应付帐款增加(减少) | ---- | -159.61%-1,439万 | ---- | 56.22%-554.3万 | ---- | -472.71%-1,266.1万 | ---- | 133.06%339.7万 | ---- | -530.05%-1,027.4万 |
预收款项增(减) | ---- | 44.57%-243万 | ---- | -987.84%-438.4万 | ---- | 94.70%-40.3万 | ---- | 52.75%-760.7万 | ---- | -409.98%-1,610万 |
预付款项(增)减 | ---- | 339.13%30.3万 | ---- | -96.80%6.9万 | ---- | -98.28%215.8万 | ---- | 1,307.89%1.26亿 | ---- | -1,002.34%-1,041.3万 |
营运资金变动特殊项目 | ---- | -350.10%-1.19亿 | ---- | -106.28%-2,647.5万 | ---- | 43.06%4.21亿 | ---- | 620.80%2.94亿 | ---- | -132.96%-5,654.6万 |
经营业务现金收入 | 83.81%-384.6万 | -285.64%-5,708.9万 | -96.39%-2,375.5万 | -93.63%3,075.3万 | -103.71%-1,209.6万 | -10.23%4.82亿 | 289.38%3.26亿 | 721.43%5.37亿 | 243.07%8,362.3万 | -73.14%6,542.3万 |
其他税项 | 95.34%-20万 | -85.06%-516.7万 | -106.40%-428.9万 | 66.27%-279.2万 | 52.78%-207.8万 | 48.22%-827.7万 | 59.40%-440.1万 | 14.88%-1,598.5万 | -66.40%-1,083.9万 | -39.12%-1,877.9万 |
经营活动现金净额 | 85.57%-404.6万 | -322.65%-6,225.6万 | -97.86%-2,804.4万 | -94.10%2,796.1万 | -104.41%-1,417.4万 | -9.06%4.74亿 | 341.33%3.21亿 | 1,017.87%5.21亿 | 212.04%7,278.4万 | -79.73%4,664.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | -49.16%9.1万 | -66.10%24.1万 | -42.44%17.9万 | 132.35%71.1万 | 152.85%31.1万 | 46.41%30.6万 | 11.82%12.3万 | -15.04%20.9万 | 66.67%11万 | 3.36%24.6万 |
已收股息-投资 | ---- | ---- | ---- | 17.47%1,030.3万 | -20.10%700.8万 | -15.84%877.1万 | --877.1万 | --1,042.2万 | ---- | ---- |
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.74%-1,960万 | ---- | -49,787.18%-1,945.6万 |
出售固定资产 | ---2.5万 | ---- | ---- | -97.09%1.1万 | ---16.3万 | --37.8万 | ---- | ---- | ---- | -51.59%6.1万 |
购买固定资产 | ---- | 54.65%-7.8万 | ---- | 52.09%-17.2万 | ---- | -111.18%-35.9万 | ---- | 92.55%-17万 | 90.71%-13万 | -193.32%-228.2万 |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -296.48%-9,650万 | ---- | 67.37%-2,433.9万 |
收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | --243.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.48%3,000万 | 80.85%-804.1万 | 179.13%1,147.3万 | ---4,200万 |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | -15.63%2,531.2万 | --2,504.2万 | 84.54%3,000万 | ---- | --1,625.7万 | 3,408.44%789.4万 | ---- |
投资业务现金净额 | -63.13%6.6万 | -99.58%16.3万 | -99.44%17.9万 | -1.28%3,859.6万 | -17.22%3,219.8万 | 140.13%3,909.6万 | 101.03%3,889.4万 | -11.00%-9,742.3万 | 223.96%1,934.7万 | -16.95%-8,777万 |
融资前现金净额 | 85.72%-398万 | -193.29%-6,209.3万 | -254.60%-2,786.5万 | -87.03%6,655.7万 | -94.99%1,802.4万 | 21.05%5.13亿 | 290.87%3.6亿 | 1,130.97%4.24亿 | 214.35%9,213.1万 | -126.53%-4,112.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 36.24%1.4亿 | 146.76%2.51亿 | 3.00%1.03亿 | 2.50%1.02亿 | 0.96%1亿 | -55.35%9,942.1万 | 3,027.75%9,907.5万 | -19.32%2.23亿 | -101.23%-338.4万 | 3,225.30%2.76亿 |
偿还借款 | -42.04%-1.42亿 | -101.36%-2亿 | -1.01%-1亿 | 80.36%-9,917.9万 | 80.40%-9,899.9万 | -12.67%-5.05亿 | -1,294.68%-5.05亿 | -76.13%-4.48亿 | 84.20%-3,621.5万 | -103.43%-2.54亿 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --576.6万 | --208.7万 | ---- | ---- | --6,614万 |
发行债券 | --1,843.8万 | ---- | ---- | --1,633.5万 | --2,000万 | ---- | ---- | 0.89%1,778.7万 | --1,781.9万 | --1,763万 |
已付利息-融资 | -34.90%-531.9万 | -11.55%-879.9万 | -1.34%-394.3万 | 41.34%-788.8万 | 60.59%-389.1万 | 69.89%-1,344.7万 | 62.89%-987.4万 | 12.78%-4,466.2万 | 26.25%-2,660.9万 | -54.35%-5,120.9万 |
已付股息-融资 | ---369.8万 | -9.04%-358.2万 | ---- | 79.46%-328.5万 | ---- | -147.98%-1,599.7万 | ---- | 63.09%-645.1万 | 89.55%-39.2万 | ---1,747.8万 |
发行费用及赎回证券支出 | ---919.9万 | ---- | ---- | -540.55%-1.06亿 | -29.58%-1,944.8万 | ---1,660.3万 | ---1,500.9万 | ---- | ---- | ---1,500万 |
融资业务其他项目 | ---79.6万 | 6.38%-177.7万 | ---- | 97.61%-189.8万 | 65.85%-116.6万 | 25.45%-7,933.3万 | -85.95%-341.4万 | -2,484.12%-1.06亿 | 84.33%-183.6万 | ---411.8万 |
融资业务现金净额 | -144.99%-224.9万 | 137.48%3,761.5万 | 73.60%-91.8万 | 80.89%-1亿 | 99.20%-347.7万 | -43.80%-5.25亿 | -753.90%-4.32亿 | -2,180.02%-3.65亿 | -185.34%-5,061.7万 | 111.71%1,755.5万 |
汇率影响 | -1,758.61%-453.5万 | 338.36%75.8万 | -107.43%-24.4万 | 53.37%-31.8万 | 228.60%328.6万 | -26.06%-68.2万 | 240.14%100万 | -333.19%-54.1万 | 380.00%29.4万 | 48.72%23.2万 |
现金净额 | 78.36%-622.9万 | 27.57%-2,447.8万 | -297.86%-2,878.3万 | -186.08%-3,379.7万 | 120.17%1,454.7万 | -120.07%-1,181.4万 | -273.70%-7,211.1万 | 349.67%5,885万 | 295.30%4,151.4万 | -564.73%-2,357.1万 |
期初现金 | -47.86%2,584万 | -40.77%4,956万 | -40.77%4,956万 | -12.99%8,367.5万 | -12.99%8,367.5万 | 154.00%9,617.1万 | 154.00%9,617.1万 | -38.13%3,786.2万 | -38.13%3,786.2万 | 9.34%6,120.1万 |
期末现金 | -26.58%1,507.6万 | -47.86%2,584万 | -79.77%2,053.3万 | -40.77%4,956万 | 305.06%1.02亿 | -12.99%8,367.5万 | -68.55%2,506万 | 154.00%9,617.1万 | 99.97%7,967万 | -38.13%3,786.2万 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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