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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
中创新航 (03931)
- 29.600
- +0.060+0.20%
休市中 05/22 16:07 (北京)
524.60亿总市值28.63市盈率TTM
30.160最高价29.440最低价278.31万股成交量29.800今开29.540昨收8268.79万成交额0.37%换手率32.10市盈率(静)17.72亿总股本39.30052周最高1.24市净率225.40亿流通值15.42052周最低--股息TTM7.61亿流通股39.300历史最高--股息LFY2.44%振幅11.020历史最低29.711平均价100股每手--股息率TTM--股息率LFY
中创新航 (03931) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 187.31%22.7亿 | ---- | ---- | ---- | 82.24%7.9亿 | ---- | ---- | ---- | -32.84%4.34亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 3.89%-1.49亿 | ---- | ---- | ---- | -14.30%-1.55亿 | ---- | ---- | ---- | 26.48%-1.35亿 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | 863.53%81.9万 | ---- | ---- | ---- | -45.86%8.5万 | ---- | ---- | ---- | -80.74%15.7万 |
| 减值与拨备: | ---- | 65.27%4.79亿 | ---- | ---- | ---- | -68.36%2.9亿 | ---- | ---- | ---- | 249.69%9.16亿 |
| -存货减值(回拨) | ---- | 249.39%5.23亿 | ---- | ---- | ---- | -82.67%1.5亿 | ---- | ---- | ---- | 222.44%8.64亿 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | -104.34%-395.1万 | ---- | ---- | ---- | 49.86%9,105.8万 | ---- | ---- | ---- | 752.31%6,076.3万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | -182.77%-4,047.5万 | ---- | ---- | ---- | 626.96%4,890.2万 | ---- | ---- | ---- | -393.95%-928万 |
| 重估盈余: | ---- | -879.28%-3.68亿 | ---- | ---- | ---- | -224.10%-3,759.9万 | ---- | ---- | ---- | 112.13%3,029.7万 |
| -其他公平值变动 | ---- | -879.28%-3.68亿 | ---- | ---- | ---- | -224.10%-3,759.9万 | ---- | ---- | ---- | 112.13%3,029.7万 |
| 出售资产损(益): | ---- | -214.04%-257.2万 | ---- | ---- | ---- | -105.21%-81.9万 | ---- | ---- | ---- | 14,003.54%1,571.1万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.17%-35.8万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -214.04%-257.2万 | ---- | ---- | ---- | -105.10%-81.9万 | ---- | ---- | ---- | 2,708.60%1,606.9万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 98.49%49.1亿 | ---- | ---- | ---- | 41.33%24.74亿 | ---- | ---- | ---- | 82.26%17.5亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | 13.16%1.94亿 | ---- | ---- | ---- | 7.14%1.72亿 | ---- | ---- | ---- | 16.55%1.6亿 |
| 财务费用 | ---- | 105.87%8.55亿 | ---- | ---- | ---- | 25.63%4.15亿 | ---- | ---- | ---- | 406.68%3.3亿 |
| 汇兑损(益) | ---- | -43.16%-984.8万 | ---- | ---- | ---- | 78.20%-687.9万 | ---- | ---- | ---- | -172.40%-3,155.9万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | 79.54%1.09亿 | ---- | ---- | ---- | 55.40%6,071.3万 | ---- | ---- | ---- | -6.45%3,907万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 111.37%80.94亿 | ---- | ---- | ---- | 14.37%38.29亿 | ---- | ---- | ---- | 111.23%33.48亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -225.40%-21.47亿 | ---- | ---- | ---- | -55.31%17.13亿 | ---- | ---- | ---- | 137.08%38.32亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | -143.45%-48.76亿 | ---- | ---- | ---- | -188.01%-20.03亿 | ---- | ---- | ---- | 73.44%-6.95亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 1,141.82%82.42亿 | ---- | ---- | ---- | 119.65%6.64亿 | ---- | ---- | ---- | -117.81%-33.77亿 |
| 预付款项(增)减 | ---- | -151.32%-5.37亿 | ---- | ---- | ---- | 419.27%10.46亿 | ---- | ---- | ---- | 92.72%-3.28亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 176.37%14.69亿 | ---- | ---- | ---- | -1,003.55%-19.24亿 | ---- | ---- | ---- | 127.34%2.13亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | 208.13%102.45亿 | ---- | ---- | ---- | 11.10%33.25亿 | ---- | ---- | ---- | 28.72%29.93亿 |
| 其他税项 | ---- | 64.22%-7,432.8万 | ---- | ---- | ---- | -137.03%-2.08亿 | ---- | ---- | ---- | 58.53%-8,764.5万 |
| 已付利息-经营 | ---- | -163.68%-1,017.8万 | ---- | ---- | ---- | 17.71%-386万 | ---- | ---- | ---- | -7.08%-469.1万 |
| 经营业务特殊项目 | 402.24%30.55亿 | ---- | 1,473.95%53.15亿 | 103.83%25.58亿 | 402.58%6.08亿 | ---- | --3.38亿 | 146.06%12.55亿 | ---2.01亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 402.24%30.55亿 | 226.37%101.6亿 | 1,473.95%53.15亿 | 103.83%25.58亿 | 402.58%6.08亿 | 7.34%31.13亿 | --3.38亿 | 146.06%12.55亿 | ---2.01亿 | 37.51%29亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | -2.55%1.38亿 | ---- | -5.89%6,055.8万 | ---- | 4.82%1.42亿 | ---- | -17.17%6,435.1万 | ---- | -26.48%1.35亿 |
| 已收股息-投资 | 529.58%2,595.8万 | ---- | -9.80%3,046.22万 | -44.58%92万 | -31.53%412.31万 | ---- | --3,377.28万 | --166万 | --602.15万 | ---- |
| 受限制现金(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -183.33%-3.5万 | ---- | 167.39%3.1万 |
| 存款减少(增加) | ---- | -656.94%-4.56亿 | ---- | -147.81%-1,423.3万 | ---- | --8,191.2万 | ---- | -70.25%2,976.9万 | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | ---- | -95.77%84.8万 | ---- | 31.00%554.4万 | ---- | -52.12%2,005.6万 | --486.68万 | 184.03%423.2万 | --432万 | 5.41%4,188.5万 |
| 购买固定资产 | -62.19%-74.31亿 | 11.92%-143.87亿 | 5.97%-112.06亿 | 8.40%-70.58亿 | -20.44%-45.82亿 | 17.36%-163.35亿 | ---119.18亿 | 42.92%-77.05亿 | ---38.04亿 | 34.73%-197.66亿 |
| 购买无形资产 | ---- | -249.33%-9.49亿 | ---- | -226.21%-3.59亿 | ---- | 25.27%-2.72亿 | ---- | 61.48%-1.1亿 | ---- | 72.93%-3.63亿 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.79%6,635.8万 |
| 收购附属公司 | ---- | ---3.71亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | 292.50%39.45亿 | 6.89%45.86亿 | -38.50%22.35亿 | -46.36%13.95亿 | 101.00%10.05亿 | 1,687.65%42.91亿 | --36.34亿 | 3,738.21%26.01亿 | --5亿 | -97.55%2.4亿 |
| 投资支付现金 | -26.00%-20.05亿 | -12.79%-69.13亿 | 3.52%-42.21亿 | 20.87%-25.59亿 | -99.61%-15.92亿 | -1,895.23%-61.29亿 | ---43.75亿 | -3,584.89%-32.34亿 | ---7.97亿 | 92.63%-3.07亿 |
| 投资业务其他项目 | --66.93万 | -814.29%-7.52亿 | ---2.83亿 | 95.97%-240万 | ---- | -467.47%-8,228.3万 | ---- | 3.84%-5,962.2万 | ---- | 105.25%2,239.2万 |
| 投资业务现金净额 | -5.83%-54.65亿 | -4.49%-191.04亿 | -6.36%-134.44亿 | -1.46%-85.31亿 | -26.23%-51.64亿 | 8.26%-182.84亿 | ---126.41亿 | 38.57%-84.08亿 | ---40.91亿 | 16.94%-199.3亿 |
| 融资前现金净额 | 47.10%-24.1亿 | 41.04%-89.44亿 | 33.93%-81.29亿 | 16.50%-59.73亿 | -6.14%-45.56亿 | 10.92%-151.7亿 | ---123.03亿 | 56.42%-71.53亿 | ---42.92亿 | 22.19%-170.3亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 100.24%72.32亿 | -62.42%61.63亿 | -3.95%89.35亿 | -38.95%51.15亿 | -31.20%36.12亿 | 56.24%164亿 | --93.02亿 | -25.50%83.79亿 | --52.5亿 | -29.16%104.97亿 |
| 偿还借款 | -108.32%-21.89亿 | ---- | -12.05%-33.34亿 | ---- | 46.11%-10.51亿 | ---- | ---29.76亿 | ---- | ---19.5亿 | ---- |
| 发行债券 | ---- | --19亿 | ---- | --5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | ---- | -28.25%-13.95亿 | ---- | 18.94%-5.39亿 | ---- | -12.57%-10.88亿 | ---- | -54.13%-6.65亿 | ---- | -171.69%-9.66亿 |
| 已付股息-融资 | -15.85%-3.98亿 | ---- | -12.31%-10.63亿 | ---- | -0.79%-3.43亿 | ---- | ---9.46亿 | ---- | ---3.4亿 | ---- |
| 吸收投资所得 | --26.42亿 | 18.89%10.51亿 | -24.42%5.2亿 | ---- | ---- | -79.91%8.84亿 | --6.88亿 | -79.95%6.2亿 | --6.2亿 | -30.93%44亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,302.6万 |
| 已抵押银行存款(增)减 | ---- | 200.00%1,281.2万 | ---- | ---3,392.5万 | ---- | ---1,281.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | -1,061.75%-11.87亿 | 773.69%18.76亿 | -29.21%32.52亿 | --1.4亿 | -108.95%-1.02亿 | --2.15亿 | --45.93亿 | ---- | --11.42亿 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 188.34%61亿 | -41.92%95.22亿 | -22.06%83.09亿 | -37.80%51.79亿 | -55.19%21.16亿 | 17.95%163.94亿 | --106.62亿 | -40.07%83.27亿 | --47.21亿 | -53.30%138.98亿 |
| 汇率影响 | -630.51%-2,182.62万 | -3.05%133.7万 | 1,208.11%1,090.81万 | 392.27%3,332.5万 | 133.57%411.42万 | -95.93%137.9万 | --83.39万 | -134.92%-1,140.2万 | ---1,225.45万 | 166.04%3,384.5万 |
| 现金净额 | 251.20%36.9亿 | -52.76%5.78亿 | 111.01%1.81亿 | -167.70%-7.94亿 | -668.97%-24.4亿 | 139.06%12.23亿 | ---16.41亿 | 146.57%11.73亿 | --4.29亿 | -139.77%-31.32亿 |
| 期初现金 | 6.39%96.38亿 | 15.63%90.59亿 | 15.63%90.59亿 | 15.63%90.59亿 | 15.63%90.59亿 | -28.34%78.34亿 | --78.34亿 | -28.34%78.34亿 | --78.34亿 | 251.56%109.32亿 |
| 期末现金 | 100.92%133.06亿 | 6.39%96.38亿 | 49.35%92.5亿 | -7.76%82.98亿 | -19.73%66.22亿 | 15.63%90.59亿 | --61.93亿 | 6.53%89.96亿 | --82.51亿 | -28.34%78.34亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 罗申美会计师事务所,容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 罗申美会计师事务所,容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 罗申美会计师事务所,容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
